Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transport | Industriels | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $259.47 | |||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 246,080,750 | |||||||||
Taux de croissance (g) | 10.84% | |||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $16.14 | |||||||||
BPA attendu pour l’année prochaine | $17.89 | |||||||||
Résultat d’exploitation par action | $19.96 | |||||||||
Chiffre d’affaires par action | $366.36 | |||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $106.01 | |||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||
Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 16.08 | 77.50 | 23.18 | 6.62 | 18.76 | 23.24 | 25.43 | |||
Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 14.50 | 184.61 | 18.92 | 11.46 | 18.54 | 22.13 | 24.22 | |||
Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | 1.48 | — | 1.03 | — | 15.75 | 4.64 | 5.05 | |||
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | 13.00 | 131.75 | 16.28 | 4.11 | 13.77 | 17.61 | 21.27 | |||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 0.71 | 3.92 | 6.13 | 0.32 | 1.38 | 1.69 | 2.11 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 2.45 | 13.00 | 10.00 | 1.86 | 7.27 | 6.36 | 7.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu net (en millions) | 3,972) | 3,826) | 5,231) | 1,286) | 540) | 4,572) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | 15.81 | 14.72 | 19.57 | 4.91 | 2.07 | 17.19 | |
Cours de l’action1, 3 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/E4 | 16.11 | 14.80 | 15.07 | 33.43 | 82.00 | 13.39 | |
Repères | |||||||
P/EConcurrents5 | |||||||
Uber Technologies Inc. | 89.56 | — | — | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 23.85 | 17.97 | 23.67 | 25.57 | 21.44 | — | |
United Airlines Holdings Inc. | 5.70 | 21.74 | — | — | 5.82 | — | |
United Parcel Service Inc. | 18.89 | 13.27 | 14.11 | 104.33 | 20.59 | — | |
P/Esecteur | |||||||
Transport | 24.43 | 30.10 | 22.48 | — | 62.33 | — | |
P/Eindustrie | |||||||
Industriels | 24.85 | 36.06 | 35.59 | — | 43.95 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 3,972,000,000 ÷ 251,187,242 = 15.81
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de FedEx Corp.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 254.73 ÷ 15.81 = 16.11
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/E | Le ratio cours/revenu net indique à l’analyste combien un investisseur en actions ordinaires paie par dollar de bénéfice actuel. | Le ratio prix/bénéfice net de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Résultat d’exploitation (en millions) | 4,912) | 6,245) | 5,857) | 2,417) | 4,466) | 4,870) | |
Résultat d’exploitation par action2 | 19.56 | 24.03 | 21.91 | 9.23 | 17.12 | 18.31 | |
Cours de l’action1, 3 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/OP4 | 13.03 | 9.07 | 13.46 | 17.79 | 9.92 | 12.57 | |
Repères | |||||||
P/OPConcurrents5 | |||||||
Uber Technologies Inc. | 152.26 | — | — | — | — | — | |
Union Pacific Corp. | 16.75 | 12.68 | 16.53 | 17.46 | 14.83 | — | |
United Airlines Holdings Inc. | 3.54 | 6.86 | — | — | 4.07 | — | |
United Parcel Service Inc. | 13.86 | 11.70 | 14.20 | 18.23 | 11.72 | — | |
P/OPsecteur | |||||||
Transport | 18.51 | 14.13 | 21.54 | 65.24 | 20.38 | — | |
P/OPindustrie | |||||||
Industriels | 20.78 | 19.86 | 22.38 | 68.31 | 18.31 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 4,912,000,000 ÷ 251,187,242 = 19.56
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de FedEx Corp.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 254.73 ÷ 19.56 = 13.03
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/OP | Étant donné que le ratio cours/bénéfice net est calculé à l’aide du bénéfice net, le ratio peut être sensible aux bénéfices non récurrents et à la structure du capital, les analystes peuvent utiliser le ratio cours/bénéfice d’exploitation. | Le ratio cours/bénéfice d’exploitation de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Revenu (en millions) | 90,155) | 93,512) | 83,959) | 69,217) | 69,693) | 65,450) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 358.92 | 359.88 | 314.04 | 264.23 | 267.22 | 246.12 | |
Cours de l’action1, 3 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/S4 | 0.71 | 0.61 | 0.94 | 0.62 | 0.64 | 0.94 | |
Repères | |||||||
P/SConcurrents5 | |||||||
Uber Technologies Inc. | 4.53 | 2.16 | 3.90 | 9.07 | 4.00 | — | |
Union Pacific Corp. | 6.31 | 5.05 | 7.08 | 7.00 | 5.85 | — | |
United Airlines Holdings Inc. | 0.28 | 0.36 | 0.63 | 1.11 | 0.40 | — | |
United Parcel Service Inc. | 1.39 | 1.53 | 1.87 | 1.66 | 1.23 | — | |
P/Ssecteur | |||||||
Transport | 1.78 | 1.42 | 2.03 | 2.19 | 1.51 | — | |
P/Sindustrie | |||||||
Industriels | 2.06 | 1.80 | 2.07 | 2.14 | 1.77 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 90,155,000,000 ÷ 251,187,242 = 358.92
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de FedEx Corp.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 254.73 ÷ 358.92 = 0.71
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 mai 2023 | 31 mai 2022 | 31 mai 2021 | 31 mai 2020 | 31 mai 2019 | 31 mai 2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 251,187,242 | 259,845,660 | 267,348,232 | 261,954,496 | 260,808,410 | 265,924,840 | |
Sélection de données financières (US$) | |||||||
Placement des actionnaires ordinaires (en millions) | 26,088) | 24,939) | 24,168) | 18,295) | 17,757) | 19,416) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 103.86 | 95.98 | 90.40 | 69.84 | 68.08 | 73.01 | |
Cours de l’action1, 3 | 254.73 | 217.98 | 294.82 | 164.13 | 169.79 | 230.18 | |
Ratio d’évaluation | |||||||
P/BV4 | 2.45 | 2.27 | 3.26 | 2.35 | 2.49 | 3.15 | |
Repères | |||||||
P/BVConcurrents5 | |||||||
Uber Technologies Inc. | 15.02 | 9.36 | 4.71 | 8.24 | 3.99 | — | |
Union Pacific Corp. | 10.29 | 10.34 | 10.90 | 8.07 | 7.00 | — | |
United Airlines Holdings Inc. | 1.60 | 2.32 | 3.06 | 2.85 | 1.52 | — | |
United Parcel Service Inc. | 7.32 | 7.75 | 12.76 | 213.26 | 27.98 | — | |
P/BVsecteur | |||||||
Transport | 6.69 | 5.91 | 6.92 | 8.09 | 5.19 | — | |
P/BVindustrie | |||||||
Industriels | 6.85 | 5.50 | 5.44 | 5.89 | 6.28 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-05-31), 10-K (Date du rapport : 2022-05-31), 10-K (Date du rapport : 2021-05-31), 10-K (Date du rapport : 2020-05-31), 10-K (Date du rapport : 2019-05-31), 10-K (Date du rapport : 2018-05-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Placement des actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 26,088,000,000 ÷ 251,187,242 = 103.86
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de FedEx Corp.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 254.73 ÷ 103.86 = 2.45
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de FedEx Corp. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement augmenté de 2022 à 2023. |