Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Union Pacific Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Dette exigible après un an | ||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette exigible dans un délai d’un an a connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 1069 millions de dollars américains à 2166 millions de dollars américains. Elle a ensuite diminué sur les exercices suivants, atteignant 1423 millions de dollars américains en 2023, puis augmentant légèrement à 1425 millions de dollars américains en 2024.
La dette exigible après un an a affiché une progression constante entre 2020 et 2022, passant de 25660 millions de dollars américains à 31648 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée en 2023 (31156 millions de dollars américains), suivie d'une nouvelle baisse en 2024, atteignant 29767 millions de dollars américains.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme. Elle a augmenté de 2020 à 2022, passant de 26729 millions de dollars américains à 33326 millions de dollars américains. Les deux années suivantes ont vu une diminution progressive, avec 32579 millions de dollars américains en 2023 et 31192 millions de dollars américains en 2024. La part de la dette à long terme dans la dette totale reste prépondérante sur l'ensemble de la période.
- Tendances générales
- Une augmentation initiale de l'endettement total entre 2020 et 2022, suivie d'une tendance à la diminution sur les deux années suivantes.
- Dette à court terme
- Forte augmentation en 2021, puis stabilisation et légère fluctuation.
- Dette à long terme
- Croissance constante jusqu'en 2022, puis diminution progressive.
- Structure de la dette
- La dette à long terme représente la majeure partie de la dette totale tout au long de la période analysée.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =