Analyse de l’endettement
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Union Pacific Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Union Pacific Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette exigible dans un délai d’un an | ||||||
| Dette exigible après un an | ||||||
| Dette totale (valeur comptable) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables concernant la structure du passif. La dette exigible dans un délai d’un an a présenté une diminution significative entre 2021 et 2023, passant de 2166 millions de dollars américains à 1423 millions de dollars américains. Une légère augmentation est observée en 2024 (1425 millions de dollars américains) suivie d'une nouvelle hausse en 2025 (1520 millions de dollars américains), suggérant une possible modification de la gestion de la trésorerie ou des échéances de dette à court terme.
La dette exigible après un an a connu une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, passant de 27563 millions de dollars américains à 31648 millions de dollars américains. Cependant, les années suivantes montrent une tendance à la stabilisation, avec une légère diminution en 2023 (31156 millions de dollars américains) et en 2024 (29767 millions de dollars américains), avant une reprise modérée en 2025 (30294 millions de dollars américains). Cette évolution pourrait indiquer une stratégie de refinancement ou de rééchelonnement de la dette à long terme.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire. Elle a augmenté entre 2021 et 2022, passant de 29729 millions de dollars américains à 33326 millions de dollars américains. Ensuite, une diminution est constatée en 2023 (32579 millions de dollars américains) et en 2024 (31192 millions de dollars américains), suivie d'une légère augmentation en 2025 (31814 millions de dollars américains). L'évolution de la dette totale reflète la combinaison des variations de la dette à court et à long terme.
- Tendances générales
- Une tendance générale à la stabilisation de la dette totale est observable après l'augmentation initiale en 2022. La gestion de la dette à court terme semble plus volatile que celle de la dette à long terme.
- Observations spécifiques
- La diminution de la dette à court terme entre 2021 et 2023 pourrait être liée à une amélioration de la liquidité ou à une restructuration des obligations financières.
- Points d'attention
- L'augmentation de la dette à court terme en 2025 mérite une attention particulière pour comprendre les raisons sous-jacentes et leur impact potentiel sur la flexibilité financière.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =