Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Uber Technologies Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une évolution notable de la portion à court terme de la dette à long terme, qui demeure stable entre 2020 et 2023, puis augmente considérablement en 2024.
- Dette à court terme
- Les passifs liés aux contrats de location-financement à court terme présentent une fluctuation. Ils augmentent entre 2020 et 2021, diminuent en 2022, puis augmentent à nouveau en 2023 avant de diminuer légèrement en 2024.
La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, montre une augmentation entre 2020 et 2021, suivie d’une relative stabilité sur les années 2021, 2022 et 2023, puis d’une diminution en 2024. Les passifs non courants au titre des contrats de location-financement connaissent une forte augmentation entre 2020 et 2022, puis se stabilisent et diminuent légèrement en 2024.
- Dette totale
- Le total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) suit une tendance à la hausse entre 2020 et 2023, avant de se stabiliser en 2024. Cette stabilisation est due à la diminution de la dette à long terme, compensée en partie par l’augmentation de la portion à court terme de la dette à long terme.
En résumé, la structure de la dette présente une évolution vers une plus grande proportion de dette à court terme en 2024, alors que la dette à long terme diminue. Les passifs liés aux contrats de location-financement présentent des fluctuations, mais contribuent de manière significative à l’endettement total.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Note senior 2030 | 1,200) |
| 2034 Note senior | 1,400) |
| 2054 Note senior | 1,200) |
| Prêt à terme garanti de premier rang 2016 | —) |
| Prêt à terme garanti de premier rang 2018 | —) |
| Prêt à terme refinancé 2025 | —) |
| Prêt à terme refinancé 2027 | —) |
| Prêt à terme refinancé 2030 | —) |
| Note senior 2025 | —) |
| Note senior 2026 | —) |
| Note senior 2027 | 713) |
| Note senior 2028 | 505) |
| Note senior 2029 | 1,450) |
| Obligations convertibles 2025 | 1,200) |
| Obligations convertibles 2028 | 1,900) |
| Total de la dette à long terme (juste valeur) | 9,568) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 310) |
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | 9,878) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette à long terme et les dettes de location-financement: 4.03%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 7.70% | 700) | 54) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 0.20% | 1,150) | 2) | |
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 6.60% | 310) | 20) | |
| Valeur totale | 9,885) | 398) | |
| 4.03% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 398 ÷ 9,885 = 4.03%