Analyse de l’endettement

Uber Technologies Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Portion à court terme de la dette à long terme	1,150)	25)	27)	27)	27)
Passifs liés aux contrats de location-financement, à court terme	136)	156)	115)	191)	177)
Dette à long terme, déduction faite de la partie courante	8,347)	9,459)	9,265)	9,276)	7,560)
Passifs non courants au titre des contrats de location-financement	174)	322)	284)	43)	120)
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable)	9,807)	9,962)	9,691)	9,537)	7,884)

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Note senior 2030	1,200)
2034 Note senior	1,400)
2054 Note senior	1,200)
Prêt à terme garanti de premier rang 2016	—)
Prêt à terme garanti de premier rang 2018	—)
Prêt à terme refinancé 2025	—)
Prêt à terme refinancé 2027	—)
Prêt à terme refinancé 2030	—)
Note senior 2025	—)
Note senior 2026	—)
Note senior 2027	713)
Note senior 2028	505)
Note senior 2029	1,450)
Obligations convertibles 2025	1,200)
Obligations convertibles 2028	1,900)
Total de la dette à long terme (juste valeur)	9,568)
Passifs liés aux contrats de location-financement	310)
Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur)	9,878)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.01

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette à long terme et les dettes de location-financement: 4.03%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.50%	1,250)	56)
4.90%	1,500)	74)
5.40%	1,250)	68)
7.70%	700)	54)
7.00%	500)	35)
4.70%	1,500)	71)
0.20%	1,150)	2)
1.10%	1,725)	19)
6.60%	310)	20)
Valeur totale	9,885)	398)
4.03%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 398 ÷ 9,885 = 4.03%

Uber Technologies Inc. (NYSE:UBER)