Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Uber Technologies Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Uber Technologies Inc. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Prêt à terme garanti de premier rang 2016 | —) |
| Prêt à terme garanti de premier rang 2018 | —) |
| Prêt à terme refinancé 2025 | —) |
| Prêt à terme refinancé 2027 | —) |
| Prêt à terme refinancé 2030 | 2,000) |
| Note senior 2023 | —) |
| Note senior 2025 | —) |
| Note senior 2026 | 1,528) |
| Note senior 2027 | 1,238) |
| Note senior 2028 | 503) |
| Note senior 2029 | 1,431) |
| Obligations convertibles 2025 | 1,200) |
| Obligations convertibles 2028 | 1,900) |
| Total de la dette à long terme (juste valeur) | 9,800) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | —) |
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | 9,800) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette à long terme et les passifs liés aux contrats de location-financement: 5.30%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 8.30% | 1,986) | 165) | |
| 8.10% | 1,500) | 122) | |
| 7.70% | 1,200) | 92) | |
| 7.00% | 500) | 35) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 0.20% | 1,150) | 2) | |
| 0.90% | 1,725) | 16) | |
| 6.30% | 478) | 30) | |
| Valeur totale | 10,039) | 532) | |
| 5.30% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 532 ÷ 10,039 = 5.30%