Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Uber Technologies Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. On observe une évolution notable de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement.
- Dette à court terme
- La portion à court terme de la dette à long terme est restée stable entre 2021 et 2022, à 27 millions de dollars américains. Une augmentation substantielle est ensuite constatée en 2024, atteignant 1150 millions de dollars américains, sans données disponibles pour 2025.
- Passifs liés aux contrats de location-financement
- Les passifs liés aux contrats de location-financement à court terme ont diminué de 191 millions de dollars américains en 2021 à 115 millions de dollars américains en 2022, puis ont augmenté à 156 millions de dollars américains en 2023, avant de se stabiliser autour de 136-138 millions de dollars américains en 2024 et 2025.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, déduction faite de la partie courante, a connu une légère fluctuation entre 2021 et 2023, se situant autour de 9265-9459 millions de dollars américains. Une diminution est observée en 2024, à 8347 millions de dollars américains, suivie d’une augmentation significative en 2025, atteignant 10521 millions de dollars américains.
- Passifs non courants liés aux contrats de location-financement
- Les passifs non courants au titre des contrats de location-financement ont augmenté de manière significative entre 2021 et 2023, passant de 43 millions de dollars américains à 322 millions de dollars américains, avant de diminuer à 174 millions de dollars américains en 2024 et 84 millions de dollars américains en 2025.
- Total de la dette
- Le total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) a augmenté progressivement entre 2021 et 2023, passant de 9537 millions de dollars américains à 9962 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2024, à 9807 millions de dollars américains, suivie d’une augmentation notable en 2025, atteignant 10743 millions de dollars américains.
En résumé, la structure de la dette présente une augmentation de la portion à court terme en 2024, une fluctuation de la dette à long terme avec une augmentation marquée en 2025, et une évolution variable des passifs liés aux contrats de location-financement. L’évolution du total de la dette indique une tendance générale à l’augmentation sur la période, avec une accélération en 2025.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à long terme | 11,100) |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | 222) |
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | 11,322) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.05 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré sur la dette à long terme et les dettes de location-financement: 3.75%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 1.10% | 1,725) | 19) | |
| 0.00% | 1,125) | —) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 4.50% | 1,250) | 56) | |
| 4.30% | 1,000) | 43) | |
| 4.90% | 1,500) | 74) | |
| 5.00% | 1,250) | 63) | |
| 5.40% | 1,250) | 68) | |
| 6.00% | 222) | 13) | |
| Valeur totale | 10,822) | 406) | |
| 3.75% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 406 ÷ 10,822 = 3.75%