Stock Analysis on Net

United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

United Airlines Holdings Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Échéances actuelles de la dette à long terme, des contrats de location-financement et d’autres passifs financiers 3,453 4,247 3,038 3,912 2,111
Dette à long terme, contrats de location-financement et autres passifs financiers, moins la partie courante 25,203 27,413 29,242 31,443 26,200
Total de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers (valeur comptable) 28,656 31,660 32,280 35,355 28,311

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme 24,423
Contrats de location-financement 291
Autres passifs financiers 3,712
Total de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers (juste valeur) 28,426
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.99

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme, les contrats de location-financement et les autres passifs financiers: 5.46%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
6.51% 12,983 845
6.50% 1,900 124
4.63% 4,000 185
6.63% 2,082 138
4.88% 315 15
1.00% 3,181 32
5.75% 376 22
5.90% 291 17
5.30% 3,712 197
Valeur totale 28,840 1,575
5.46%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,575 ÷ 28,840 = 5.46%


Frais d’intérêts encourus

United Airlines Holdings Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 1,402 1,774 1,673 1,577 992
Intérêts capitalisés 227 182 105 80 71
Charges d’intérêts 1,629 1,956 1,778 1,657 1,063

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) 3,149 2,618 737 (1,964) (7,069)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 1,019 769 253 (593) (1,753)
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 1,402 1,774 1,673 1,577 992
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) 5,570 5,161 2,663 (980) (7,830)
 
Charges d’intérêts 1,629 1,956 1,778 1,657 1,063
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 3.97 2.91 1.59 -0.62 -7.89
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 3.42 2.64 1.50 -0.59 -7.37

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

2024 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= 5,570 ÷ 1,402 = 3.97

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 5,570 ÷ 1,629 = 3.42