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United Airlines Holdings Inc. (NASDAQ:UAL)

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Dette totale (valeur comptable)

United Airlines Holdings Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Échéances actuelles de la dette à long terme, des contrats de location-financement et d’autres passifs financiers
Dette à long terme, contrats de location-financement et autres passifs financiers, moins la partie courante
Total de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers (valeur comptable)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale de United Airlines Holdings Inc. a diminué de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette à long terme, y compris la partie à court terme
Contrats de location-financement
Autres passifs financiers
Total de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers (juste valeur)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme, les contrats de location-financement et les autres passifs financiers:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =

Frais d’intérêts encourus

United Airlines Holdings Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
Intérêts capitalisés
Charges d’intérêts

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de United Airlines Holdings Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué de façon significative de 2023 à 2024.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés des United Airlines Holdings Inc. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Charges d’intérêts Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les charges d’intérêts de United Airlines Holdings Inc. ont augmenté de 2022 à 2023, mais ont ensuite diminué considérablement de 2023 à 2024.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Charges d’intérêts
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

2024 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de United Airlines Holdings Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.