Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Total de la dette (juste valeur)
31 déc. 2024 | |
---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Dette à long terme, y compris la partie à court terme | 24,423) |
Contrats de location-financement | 291) |
Autres passifs financiers | 3,712) |
Total de la dette à long terme, des contrats de location-financement et des autres passifs financiers (juste valeur) | 28,426) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.99 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme, les contrats de location-financement et les autres passifs financiers: 5.46%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
6.51% | 12,983) | 845) | |
6.50% | 1,900) | 124) | |
4.63% | 4,000) | 185) | |
6.63% | 2,082) | 138) | |
4.88% | 315) | 15) | |
1.00% | 3,181) | 32) | |
5.75% | 376) | 22) | |
5.90% | 291) | 17) | |
5.30% | 3,712) | 197) | |
Valeur totale | 28,840) | 1,575) | |
5.46% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,575 ÷ 28,840 = 5.46%
Frais d’intérêts encourus
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= 5,570 ÷ 1,402 = 3.97
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 5,570 ÷ 1,629 = 3.42