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United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS)

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Analyse de la dette

Niveau de difficulté élevé

Dette totale (valeur comptable)

United Parcel Service Inc., bilan: dette

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Échéances actuelles de la dette à long terme, du papier commercial et des contrats de location-financement
Dette à long terme et contrats de location-financement, hors échéances courantes
Dette totale à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable)

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale à long terme, y compris les échéances courantes (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date du bilan de toutes les dettes plus les obligations de location-acquisition. La dette totale de United Parcel Service Inc. a augmenté de 2018 à 2019, puis a légèrement diminué de 2019 à 2020.

Dette totale (juste valeur)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Dette totale à long terme, y compris les échéances actuelles (juste valeur)
Ratio financier
Dette, juste valeur divisée par la valeur comptable

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
Valeur totale

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =


Frais d’intérêt encourus

United Parcel Service Inc., frais d’intérêts encourus

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Frais d’intérêts
Intérêts capitalisés
Frais d’intérêt encourus

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

Composante dette Description L’entreprise
Frais d’intérêts Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé comme frais d’intérêts sur la dette. Les intérêts débiteurs de United Parcel Service Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté comme un élément d’ajustement des frais d’intérêt encourus. La participation capitalisée de United Parcel Service Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Frais d’intérêt encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés aux résultats. Les frais d’intérêts engagés par United Parcel Service Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de couverture des intérêts ajusté

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenu net
Plus: La charge d’impôt sur le revenu
Plus: Frais d’intérêts
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
 
Frais d’intérêt encourus
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé)1
Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés)2

La source: United Parcel Service Inc. (NYSE:UPS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêt capitalisé) = EBIT ÷ Frais d’intérêts
= ÷ =

2 Ratio de couverture des intérêts ajusté (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt encourus
= ÷ =


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts ajusté Un ratio de solvabilité calculé comme l’EBIT divisé par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts ajusté de United Parcel Service Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.