Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’évaluation actuels
United Parcel Service Inc., les ratios d’évaluation actuels
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | Transport | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
United Parcel Service Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Au cours de la période étudiée, le ratio P/E a connu une forte diminution entre 2020 et 2021, passant d'un niveau très élevé à une valeur nettement plus basse. Cette baisse pourrait indiquer une réduction de la valorisation relative par rapport au bénéfice net, ou une augmentation du bénéfice net lui-même. Par la suite, le ratio reste relativement stable en 2022, avant de connaître une hausse en 2023, atteignant près de 19, puis une légère baisse en 2024 à environ 17. Ces fluctuations suggèrent une certaine volatilité dans la perception du marché ou dans la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a diminué de manière continue de 2020 à 2022, passant de 18.23 à 11.7, ce qui indique une valorisation relative en baisse par rapport au résultat d’exploitation. En 2023, une remontée à 13.86 a été observée, suivie d’une nouvelle baisse en 2024 à 11.64. Ces tendances reflètent une évolution dans la valorisation liée à la performance opérationnelle ou à la perception du marché concernant la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S présente une tendance à la baisse significative sur la période, passant de 1.66 en 2020 à 1.08 en 2024. Après une légère hausse en 2021, il diminue chaque année, ce qui pourrait indiquer un positionnement plus faible du prix de l’action par rapport aux revenus de l’entreprise, ou une croissance du chiffre d’affaires plus rapide que la valorisation du marché. La baisse constante révèle une réduction progressive de la prime que les investisseurs attribuent aux revenus de l’entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu une forte chute entre 2020 et 2021, passant de 213.26 à 12.76, puis a continuellement diminué pour atteindre 5.9 en 2024. Cette baisse importante pourrait refléter une réduction substantielle de la valeur comptable relative ou une réévaluation du marché concernant la valeur nette de l’actif de l’entreprise. La tendance générale montre une diminution de la valorisation du marché en comparaison avec les capitaux comptables.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
United Parcel Service Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Une tendance à la baisse est observable dans le cours de l'action, qui passe de 161,6 US$ à la fin de 2020 à 115,42 US$ à la fin de 2024. Après une hausse significative en 2021, culminant à 208,97 US$, une baisse régulière s'observe par la suite, indiquant une dépréciation progressive de la valeur de marché de l'entreprise sur cette période.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action évolue de manière volatile mais montre globalement une diminution sur la période. Après une forte augmentation en 2021, atteignant 14,81 US$, il se redresse légèrement en 2022 (13,45 US$) avant de décliner à nouveau en 2023 (7,87 US$) et 2024 (6,77 US$). Cette tendance suggère une contraction de la rentabilité par action lors des années récentes.
- Ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E présente une forte baisse entre 2020 et 2021, passant d'environ 104,33 à 14,11, ce qui pourrait refléter une correction du marché ou une réévaluation des bénéfices futurs. Par la suite, il demeure relativement stable en 2022 (13,27) avant d'augmenter en 2023 (18,89) puis de diminuer à nouveau en 2024 (17,05). La variation du ratio P/E illustre une certaine volatilité dans la perception des investisseurs concernant la croissance prospective de l'entreprise, malgré une baisse du bénéfice par action dans les années récentes.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 161,6 US$ à 208,97 US$, ce qui représente une augmentation notable. Cependant, cette tendance haussière s’est inversée en 2022, avec une baisse du cours à 178,46 US$. La chute s’est accentuée en 2023, atteignant 148,64 US$, puis une nouvelle baisse a été observée en 2024, pour atteindre 115,42 US$. La tendance globale sur cette période indique donc une diminution progressive du cours de l’action à partir de 2021.
- Résultat d’exploitation par action (ROE)
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de manière continue de 8,86 US$ en 2020 à 15,25 US$ en 2022. Toutefois, en 2023, une baisse sensible intervient, avec une valeur de 10,72 US$, avant une nouvelle diminution en 2024 à 9,91 US$. Malgré cette baisse récente, le résultat d’exploitation par action demeure supérieur à celui de 2020, témoignant d’une amélioration globale, mais une tendance à la consolidation ou à la contraction de la rentabilité opérationnelle sur les deux dernières années.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance de diminution, passant de 18,23 en 2020 à 11,7 en 2022. Cette baisse indique une valorisation relative plus favorable par rapport au résultat d’exploitation, ou une amélioration de la rentabilité en relation avec le prix de l’action. En 2023, ce ratio remonte légèrement à 13,86, mais redescend en 2024 à 11,64, ce qui suggère une fluctuation dans la perception du marché quant à la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices d’exploitation. La tendance générale indique une amélioration du ratio de valorisation en relation avec la rentabilité jusqu’en 2022, suivie d’une légère volatilité par la suite.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
United Parcel Service Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une évolution descendante au cours de la période analysée. Il a augmenté de façon notable de 161,6 US$ à 208,97 US$ entre 2020 et 2021. Toutefois, cette hausse a été suivie d'une baisse significative en 2022, avec le cours atteignant 178,46 US$. La tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, où le cours est tombé à 148,64 US$, et a continué à diminuer en 2024 pour atteindre 115,42 US$, soit une réduction d’environ 28 % par rapport à l’année précédente.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a suivi une trajectoire de croissance modérée, passant de 97,61 US$ en 2020 à 111,77 US$ en 2021. Après cette période de croissance, il s’est stabilisé autour de 116,84 US$ en 2022, puis a reculé légèrement en 2023 à 106,68 US$. En 2024, il s’est maintenu quasiment à ce niveau avec 106,62 US$, indiquant une stabilisation de la rentabilité par action dans ce domaine.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a connu une hausse entre 2020 et 2021, passant de 1,66 à 1,87, ce qui indique que le marché valorisait les ventes de l’entreprise à un multiples plus élevé. Après cette période, le ratio a diminué régulièrement, atteignant 1,53 en 2022, puis diminuant encore pour s’établir à 1,39 en 2023. En 2024, cette tendance baissière s’est poursuivie, période durant laquelle le ratio a fortement réduit à 1,08, suggérant une perception moins optimiste du marché à l’égard de la valorisation des ventes de l’entreprise ou une correction de sa valorisation basée sur d’autres facteurs financiers.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres pour les participations majoritaires (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres pour les participations majoritaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance à la baisse sur la période analysée. Après une augmentation significative en 2021, atteignant 208,97 US$, une diminution est observée en 2022, avec une valeur de 178,46 US$, puis une chute continue en 2023 à 148,64 US$ et enfin à 115,42 US$ en 2024. Cette baisse progressive indique une diminution de la valorisation boursière de l'entreprise au fil des années.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a connu une croissance remarquable entre 2020 et 2022, passant de 0,76 US$ à 23,04 US$. Cependant, en 2023, cette valeur a légèrement diminué à 20,3 US$, puis s'est stabilisée autour de 19,57 US$ en 2024. La hausse significative de la BVPS durant cette période peut refléter une amélioration des capitaux propres par action, tandis que la légère baisse en 2023 pourrait indiquer une utilisation accrue des bénéfices ou un changement dans la structure de capitaux.
- Évolution du ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) a connu une forte réduction, passant de 213,26 en 2020 à 12,76 en 2021. Par la suite, il a continué de diminuer pour atteindre 7,75 en 2022, 7,32 en 2023, puis 5,9 en 2024. Cette tendance indique une réduction de la prime que le marché accorde par rapport à la valeur comptable, pouvant refléter une perception moins favorable de la valorisation du marché ou une augmentation de la valeur comptable sans une croissance correspondante du cours de l'action.