Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
United Parcel Service Inc., les ratios d’évaluation actuels
| United Parcel Service Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | Transport | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
United Parcel Service Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une fluctuation. Après une diminution en 2022, il a augmenté de manière significative en 2023, avant de redescendre légèrement en 2024 et de remonter en 2025, se stabilisant autour de 17.6.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a suivi une trajectoire similaire, avec une baisse en 2022, une remontée en 2023, puis une nouvelle baisse en 2024. Une légère augmentation est observée en 2025, atteignant 12.47.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a montré une diminution constante de 2021 à 2024, passant de 1.87 à 1.08. En 2025, ce ratio a connu une légère augmentation, atteignant 1.11, suggérant une stabilisation potentielle après une période de déclin.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a connu une baisse notable de 2021 à 2024, passant de 12.76 à 5.9. En 2025, il a légèrement augmenté pour atteindre 6.04, indiquant une possible stabilisation après une période de dépréciation significative.
- Résumé des tendances
- Les ratios P/E et P/OP présentent des fluctuations cycliques, tandis que les ratios P/S et P/BV montrent une tendance à la baisse sur la majeure partie de la période, avec une stabilisation en 2025.
- Observations clés
- La diminution des ratios P/S et P/BV pourrait indiquer une perception du marché concernant une valorisation plus faible des actifs ou des revenus de l'entreprise. L'augmentation des ratios P/E et P/OP en 2023 pourrait refléter une amélioration des bénéfices ou des attentes des investisseurs.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
United Parcel Service Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2025 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une diminution constante entre 2021 et 2024, passant de 208.97 US$ à 115.42 US$. Une stabilisation relative est observée en 2025, avec une légère augmentation à 115.51 US$.
Le bénéfice par action (EPS) suit une trajectoire similaire. Une baisse progressive est constatée, passant de 14.81 US$ en 2021 à 6.56 US$ en 2025. Cette diminution indique une érosion de la rentabilité par action au fil du temps.
Le ratio P/E, quant à lui, présente une évolution plus fluctuante. Après une légère diminution de 14.11 en 2021 à 13.27 en 2022, il augmente significativement à 18.89 en 2023, avant de redescendre à 17.05 en 2024 et de remonter légèrement à 17.6 en 2025. Cette variation suggère des changements dans la perception du marché concernant la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
- Tendances générales
- Une tendance à la baisse est observable tant pour le cours de l’action que pour le bénéfice par action sur l'ensemble de la période. Le ratio P/E présente une plus grande volatilité, mais se situe globalement dans une fourchette de 13 à 19.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a diminué de manière significative entre 2021 et 2024, puis s'est stabilisé en 2025.
- Évolution du bénéfice par action
- Le bénéfice par action a connu une baisse continue tout au long de la période, indiquant une diminution de la rentabilité par action.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio P/E a fluctué, avec une augmentation notable en 2023, suivie d'une légère baisse et d'une stabilisation en 2025.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
United Parcel Service Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2025 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une diminution constante entre 2021 et 2024, passant de 208.97 US$ à 115.42 US$. Une stabilisation relative est observée en 2025, avec une légère augmentation à 115.51 US$.
Le résultat d’exploitation par action a également suivi une trajectoire descendante. Après une légère augmentation en 2022, atteignant 15.25 US$, il a diminué de manière notable en 2023 (10.72 US$) et a continué à baisser en 2024 (9.91 US$) et 2025 (9.27 US$).
Le ratio P/OP a présenté une volatilité plus marquée. Il a diminué de 2021 à 2022, puis augmenté en 2023. Une nouvelle baisse est constatée en 2024, suivie d'une légère remontée en 2025. L'évolution du ratio P/OP ne suit pas une tendance linéaire claire, mais semble osciller autour de la valeur de 12.
- Cours de l’action
- Diminution continue de 2021 à 2024, stabilisation en 2025.
- Résultat d’exploitation par action
- Baisse progressive sur l'ensemble de la période, avec une légère augmentation en 2022.
- P/OP
- Volatilité significative, sans tendance claire, oscillation autour de 12.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
United Parcel Service Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2025 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une diminution constante entre 2021 et 2024, passant de 208.97 US$ à 115.42 US$. Une stabilisation relative est observée en 2025, avec une légère augmentation à 115.51 US$.
Le chiffre d’affaires par action a initialement augmenté entre 2021 et 2022, passant de 111.77 US$ à 116.84 US$. Cependant, il a ensuite diminué progressivement sur les années suivantes, atteignant 104.42 US$ en 2025. Cette baisse suggère une croissance du chiffre d'affaires moins rapide par rapport au nombre d'actions en circulation, ou une diminution du chiffre d'affaires global.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a suivi une tendance à la baisse, passant de 1.87 en 2021 à 1.08 en 2024. Cette diminution indique que le marché valorise moins l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires. Une légère augmentation est constatée en 2025, avec une valeur de 1.11, suggérant une stabilisation de la valorisation relative.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une diminution du cours de l’action et du chiffre d’affaires par action, accompagnée d’une baisse du ratio P/S. La stabilisation observée en 2025 pour le cours de l’action et le ratio P/S pourrait indiquer un point d’inflexion, mais nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer sa pérennité.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
United Parcel Service Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres pour les participations majoritaires (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| Union Pacific Corp. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2025 calcul
BVPS = Capitaux propres pour les participations majoritaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United Parcel Service Inc.
4 2025 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une diminution constante entre 2021 et 2024, passant de 208.97 US$ à 115.42 US$. Une stabilisation relative est observée en 2025, avec une légère augmentation à 115.51 US$.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté entre 2021 et 2022, passant de 16.38 US$ à 23.04 US$. Cependant, elle a ensuite diminué progressivement sur les années suivantes, atteignant 19.11 US$ en 2025. Cette diminution, bien que progressive, suggère une érosion de la valeur nette par action.
Le ratio P/BV (Price-to-Book Value) a suivi une trajectoire descendante similaire. Il a diminué de 12.76 en 2021 à 5.9 en 2024, indiquant une dépréciation du prix du marché par rapport à la valeur comptable. Une légère remontée est constatée en 2025, avec une valeur de 6.04. Cette évolution pourrait refléter une perception du marché moins favorable concernant la valorisation de l'entreprise, ou une anticipation de performances futures moins robustes.
- Tendances générales
- Globalement, les données suggèrent une période de dévaluation du cours de l’action et une diminution progressive de la valeur comptable par action. Le ratio P/BV, en baisse constante, confirme cette tendance à la dépréciation relative de l'entreprise sur le marché. La stabilisation observée en 2025 pourrait indiquer un point d'inflexion potentiel, mais nécessite une analyse plus approfondie pour déterminer sa pérennité.