Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Union Pacific Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Union Pacific Corp. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | Transport | Industriels | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Union Pacific Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 25,57 à 17,97, ce qui indique une diminution de la valorisation relative par rapport au bénéfice net. En 2023, le ratio rebondit à 23,85, avant de diminuer légèrement à 21,68 en 2024, suggérant une certaine volatilité dans la perception du marché quant à la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio suit une tendance similaire, diminuant de 17,46 en 2020 à 12,68 en 2022, ce qui peut refléter une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une réduction de la valorisation de cette dernière. Il augmente ensuite à 16,75 en 2023 avant de reculer à 15,06 en 2024, indiquant une certaine instabilité ou un changement dans la perception du résultat d’exploitation par le marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S reste relativement stable entre 2020 et 2021, puis chute fortement en 2022 à 5,05. En 2023, il augmente à 6,31, mais diminue à nouveau à 6,03 en 2024. Cette tendance peut indiquer une variation dans la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires, avec une baisse notable en 2022 qui pourrait refléter une déconnexion entre la valorisation et la croissance du chiffre d’affaires.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio est en augmentation de 8,07 en 2020 à 10,34 en 2022, puis légèrement en baisse à 10,29 en 2023 avant de diminuer à 8,66 en 2024. La hausse durant cette période indique une augmentation de la valorisation par rapport à la valeur comptable, tandis que la baisse en 2024 pourrait signaler une correction ou une baisse de la confiance du marché dans la valeur comptable de l’entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Union Pacific Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Revenu net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Union Pacific Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2020 et 2021, le cours de l’action a connu une hausse significative, passant de 204,2 $ à 242,39 $, ce qui témoigne d’une amélioration de la valorisation de l’entreprise. En 2022, le cours a diminué pour atteindre 205,5 $, marquant une correction après la hausse précédente. Ensuite, une nouvelle croissance a été observée en 2023 avec une progression à 249,45 $, avant une légère baisse à 242,08 $ en 2024. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité mais une tendance globale à la hausse sur la période analysée.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a augmenté de façon régulière entre 2020 et 2022, passant de 7,99 $ à 11,44 $. Cela reflète une amélioration de la rentabilité par action sur cette période. En 2023, une légère diminution est perceptible avec un EPS à 10,46 $, puis une reprise en 2024 atteignant 11,17 $, confirmant une tendance à la stabilité voire à l’amélioration de la performance bénéficiaire à moyen terme.
- Évolution du ratio P/E (Price-to-Earnings)
- Le ratio P/E a fortement diminué entre 2020 et 2022, passant de 25,57 à 17,97, ce qui peut indiquer une certaine appréciation du marché par rapport aux bénéfices ou une baisse du prix de l’action par rapport aux résultats financiers. En 2023, le ratio rebondit à 23,85, puis diminue légèrement à 21,68 en 2024. Ces variations suggèrent des changements dans la perception du marché quant à la valorisation future de l’entreprise ou à ses perspectives de croissance.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Union Pacific Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Union Pacific Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 204,2 US$ à 242,39 US$, ce qui indique une hausse notable de la valorisation de l’entreprise durant cette période. En 2022, le cours a subi une baisse pour atteindre 205,5 US$, mais a rebondi en 2023 avec une nouvelle croissance jusqu’à 249,45 US$. En 2024, une légère diminution est observée, avec un cours final de 242,08 US$, restant supérieur au niveau de 2020 mais en dessous du pic atteint en 2023.
- Résultat d’exploitation par action (ROE par action)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une progression régulière de 11,7 US$ en 2020 à 14,66 US$ en 2021, puis une augmentation continue en 2022, atteignant 16,21 US$. En 2023, une légère baisse à 14,89 US$ est constatée, suivi d’une nouvelle croissance en 2024 jusqu’à 16,07 US$, au-delà du niveau de 2021. Cela indique une amélioration globale de la performance opérationnelle par action sur la période, malgré une fluctuation mineure en 2023.
- Ratio P/OP (Prix sur Résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a diminué de 17,46 en 2020 à 12,68 en 2022, signalant une appréciation relativement accrue du marché par rapport au résultat d’exploitation durant cette période. En 2023, le ratio remonte à 16,75, puis redescend légèrement à 15,06 en 2024. La réduction du ratio en 2022 peut refléter une valorisation plus attrayante ou une correction du marché, tandis que sa hausse en 2023 peut indiquer une recrudescence de la valorisation par rapport à la performance opérationnelle, avant une stabilisation en 2024.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Union Pacific Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Union Pacific Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 204,2 US$ à 242,39 US$, soit une progression d’environ 18,7 %. Cependant, une correction est observée en 2022, avec une baisse à 205,5 US$, revenant à un niveau proche de celui de 2020. Par la suite, le cours de l’action a repris une tendance haussière en 2023, atteignant 249,45 US$, puis a légèrement diminué en 2024 pour s’établir à 242,08 US$.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance constante durant la période analysée, passant de 29,16 US$ en 2020 à 34,23 US$ en 2021, puis à 40,65 US$ en 2022. En 2023, une légère baisse à 39,55 US$ est notée, mais une nouvelle hausse à 40,13 US$ est observée en 2024. La tendance globale indique une amélioration durable du chiffre d’affaires par action sur la période.
- Ratio P/S (Prix/Venta)
- Le ratio P/S a été relativement stable de 2020 à 2021, passant de 7 à 7,08. En 2022, il connaît une baisse importante à 5,05, ce qui pourrait indiquer une décompression entre le prix de l’action et le chiffre d’affaires, ou une relative surévaluation précédente. Cependant, en 2023, le ratio rebondit à 6,31, et en 2024, il se stabilise légèrement à 6,03. Cette évolution pourrait refléter une certaine correction du marché ou des changements dans la valorisation relative de l’action par rapport au chiffre d’affaires.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Union Pacific Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| FedEx Corp. | ||||||
| Uber Technologies Inc. | ||||||
| United Airlines Holdings Inc. | ||||||
| United Parcel Service Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Transport | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Union Pacific Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse du cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre 2020 et 2021, passant de 204,2 US$ à 242,39 US$, reflétant une évolution positive. Cependant, une baisse notable est observée en 2022, où le prix chute à 205,5 US$, avant de repartir à la hausse pour atteindre 249,45 US$ en 2023. En 2024, une légère diminution à 242,08 US$ est constatée par rapport à l’année précédente. Ces fluctuations indiquent une certaine volatilité dans la valorisation boursière de l’entreprise sur cette période.
- Évolution de la valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action suit une tendance initiale à la baisse entre 2020 et 2022, passant respectivement de 25,32 US$, 22,23 US$, à 19,88 US$. En 2023, une reprise importante est observée, avec une BVPS qui augmente à 24,25 US$, puis continue à progresser en 2024 pour atteindre 27,95 US$. Cette évolution suggère une amélioration de la valeur patrimoniale par action, notamment à partir de 2023, probablement liée à des opérations financières ou une croissance de la valeur nette de l’entreprise.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable (P/BV) évolue de manière fluctuante : il est de 8,07 en 2020, augmente à 10,9 en 2021, puis diminue légèrement en 2022 à 10,34. Une stabilité relative est observée en 2023 avec un ratio de 10,29, avant une baisse significative à 8,66 en 2024. La hausse du ratio en 2021 indique une valorisation du marché assez élevée par rapport à la valeur comptable, tandis que la diminution en 2024 pourrait refléter une valorisation relative plus prudente ou une augmentation de la valeur comptable sans une augmentation correspondante du prix de l’action. La baisse du ratio pourrait donc indiquer un changement dans la perception du marché ou une correction du prix de l’action par rapport à la valeur comptable.