Analyse de l’endettement
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2006
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2006
- Ratio de liquidité actuel depuis 2006
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2006
- Cumul des régularisations
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Dette totale (valeur comptable)
GameStop Corp., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
L'analyse des données financières révèle une tendance à la diminution de l'endettement global sur la période considérée. La dette totale, nette (valeur comptable), a connu une réduction significative, passant de 820 800 milliers de dollars américains en 2019 à 28 500 milliers de dollars américains en 2024.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a également diminué de manière constante, passant de 471 600 milliers de dollars américains en 2019 à 17 700 milliers de dollars américains en 2024. Cette diminution suggère une stratégie de désendettement à long terme.
La portion à court terme de la dette à long terme a montré une forte volatilité. Elle a diminué de 349 200 milliers de dollars américains en 2019 à 10 800 milliers de dollars américains en 2023, restant stable en 2023 et 2024. L'absence de données pour 2020 pourrait indiquer une restructuration de la dette ou un changement dans la classification des dettes à court et long terme.
- Emprunts à court terme
- Des emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable ont été enregistrés en 2021 à hauteur de 25 000 milliers de dollars américains, mais ne sont pas présents dans les autres années, ce qui pourrait indiquer une utilisation ponctuelle de cette source de financement.
En résumé, les données indiquent une amélioration de la structure du capital, caractérisée par une réduction globale de l'endettement et une diminution de la dépendance à la dette à long terme. La volatilité de la portion à court terme de la dette à long terme et l'utilisation occasionnelle d'emprunts à court terme méritent une attention particulière dans une analyse plus approfondie.
Total de la dette (juste valeur)
| 3 févr. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Facilité de crédit renouvelable arrivant à échéance en 2022 | |
| Prêts à terme français | |
| Billets de premier rang à 5,5 % échéant en 2019 | |
| Billets de premier rang à 6,75 % échéant en 2021 | |
| Billets de premier rang à 10,00 % échéant en 2023 | |
| Dette totale, nette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =