Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
GameStop Corp., les ratios d’évaluation actuels
| GameStop Corp. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | $30.49 | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 351,217,517 | |||||||||
| Taux de croissance (g) | -41.28% | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | $0.02 | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | $0.01 | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | $-0.10 | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | $15.01 | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | $3.81 | |||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | 1,598.30 | 41.59 | 26.84 | 20.31 | 30.42 | 36.38 | 92.87 | |||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | 2,722.10 | 35.52 | 5.51 | 5.55 | 22.02 | 29.19 | 76.56 | |||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 2.03 | 3.86 | 2.49 | 1.69 | 2.63 | 3.38 | 8.14 | |||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 8.00 | 8.62 | 59.84 | — | 17.63 | 11.28 | 26.16 | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
GameStop Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Les données ne présentent pas d'informations sur ce ratio pour la majorité des années, indiquant une absence de tendance claire ou une disponibilité limitée des données pour cet indicateur spécifique.
- Évolution du ratio cours/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes entre 2019 et 2024. En 2019, il était faible à 0.12, puis a fortement diminué à 0.04 en 2020, suggérant une baisse du prix des actions par rapport au chiffre d'affaires. En 2021, le ratio a connu une forte augmentation à 2.5, indiquant que le marché valorisait davantage la société par rapport à ses ventes. Par la suite, il a diminué à 1.11 en 2022, puis a légèrement augmenté en 2023 à 1.19, avant de redescendre à 0.9 en 2024, proche du niveau de 2019. Cette évolution reflète une volatilité notable, probablement en réponse à la perception du marché ou à des changements dans la rentabilité ou la croissance de l'entreprise.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a montré une augmentation significative de 0.77 en 2019 à 29.11 en 2021, ce qui indique une valorisation du marché nettement supérieure à la valeur comptable, souvent associée à des attentes élevées de croissance ou à une forte spéculation. Après 2021, le ratio a diminué à 4.18 en 2022, puis à 5.33 en 2023, avant de baisser à 3.54 en 2024. La tendance révèle une réduction progressive de la prime de marché sur la valeur comptable, tout en restant à des niveaux supérieurs à ceux des années initiales.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Ce ratio est uniquement renseigné pour 2024, avec une valeur très élevée de 707.62, ce qui suggère une valorisation extrêmement optimiste ou spéculative, ou éventuellement des bénéfices très faibles ou nuls. L'absence de données pour les années précédentes limite l'analyse de son évolution, mais la valeur en 2024 témoigne d'une perception du marché très favorable ou d'une situation particulière en termes de rentabilité.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
GameStop Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | 6,700) | (313,100) | (381,300) | (215,300) | (470,900) | (673,000) | |
| Bénéfice par action (EPS)2 | 0.02 | -1.03 | -1.25 | -0.77 | -1.83 | -1.65 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/E4 | 707.62 | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40.99 | 58.66 | — | 48.08 | 78.20 | — | |
| Home Depot Inc. | 24.80 | 17.09 | 19.94 | 24.51 | 17.38 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 18.81 | 17.65 | 17.84 | 22.36 | 11.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 24.63 | 25.22 | 22.20 | 881.78 | 17.13 | — | |
| P/Esecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 35.33 | 39.66 | 63.32 | 40.84 | 49.11 | — | |
| P/Eindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | 73.74 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 6,700,000 ÷ 305,873,200 = 0.02
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GameStop Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 15.50 ÷ 0.02 = 707.62
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- De 2019 à 2020, le cours de l’action a connu une baisse significative, passant de 2,53 US$ à 1,06 US$, avant de connaître une forte augmentation en 2021, atteignant 45,44 US$. Cependant, cette hausse n’a pas été maintenue, car le cours a diminué en 2022 pour s’établir à 21,93 US$, puis a légèrement progressé en 2023 à 23,15 US$, avant de baisser à 15,5 US$ en 2024. Ces fluctuations indiquent une volatilité importante, notamment avec une montée exceptionnelle en 2021 suivie d’un déclin et d’une nouvelle volatilité récente.
- Évolution de la rentabilité par action (EPS)
- Le bénéfice par action (EPS) a présenté des valeurs négatives tout au long de la période, ce qui indique une perte pour la société. En 2019 et 2020, l’EPS était respectivement de -1,65 US$ et -1,83 US$, marquant une dégradation en 2020. La situation s’est améliorée en 2021 avec une perte moindre de -0,77 US$, puis une aggravation en 2022 à -1,25 US$, avant une nouvelle amélioration en 2023 à -1,03 US$. Enfin, en 2024, l’EPS s’est légèrement retourné en positif à 0,02 US$, signalant une inversion de tendance positive pour la rentabilité.
- Ratio P/E (Prix/Bénéfice)
- Le ratio P/E est only mentionné pour 2024, avec une valeur exceptionnelle de 707,62. Cette valeur extrêmement élevée suggère que le marché attribue une valorisation très élevée aux attentes de croissance future ou qu’il y a une faible rentabilité par rapport au prix actuel de l’action. La valeur unique fournie indique une divergence notable avec la tendance antérieure si l’on considère la période précédente, mais en l’absence de données pour des années antérieures, l’interprétation se limite à cette observation isolée.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
GameStop Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Perte d’exploitation (en milliers) | (34,500) | (311,600) | (368,500) | (237,800) | (399,600) | (702,000) | |
| Résultat d’exploitation par action2 | -0.11 | -1.02 | -1.21 | -0.85 | -1.55 | -1.72 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/OP4 | — | — | — | — | — | — | |
| Repères | |||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 35.40 | 48.43 | 86.50 | 64.48 | 72.85 | — | |
| Home Depot Inc. | 17.32 | 12.16 | 14.22 | 17.25 | 12.33 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 12.58 | 11.18 | 12.45 | 13.52 | 8.11 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 19.01 | 18.15 | 15.32 | 137.02 | 12.69 | — | |
| P/OPsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 28.43 | 30.02 | 30.89 | 39.89 | 39.83 | — | |
| P/OPindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | 59.30 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Perte d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -34,500,000 ÷ 305,873,200 = -0.11
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GameStop Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 15.50 ÷ -0.11 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Il a diminué de 2,53 USD en février 2019 à 1,06 USD en février 2020, avant de connaître une croissance spectaculaire pour atteindre un sommet de 45,44 USD en janvier 2021. Par la suite, il a connu une baisse significative, tombant à 21,93 USD en janvier 2022, puis a légèrement augmenté à 23,15 USD en janvier 2023. En février 2024, le cours de l’action a diminué à 15,50 USD, ce qui indique une tendance à la baisse depuis le pic de 2021, malgré des fluctuations intermédiaires.
- Résultat d’exploitation par action (EPS)
- Le résultat d’exploitation par action a maintenu une trajectoire négative tout au long de la période. En février 2019, il était à -1,72 USD, puis a légèrement diminué à -1,55 USD en février 2020. La perte s’est accentuée en janvier 2021, atteignant -0,85 USD, traduisant une amélioration relative par rapport aux années précédentes mais restant en zone de pertes. En janvier 2022, la perte s’est aggravée à -1,21 USD, puis s’est quelque peu atténuée à -1,02 USD en janvier 2023. En février 2024, la perte par action a fortement diminué à -0,11 USD, indiquant une tendance vers une réduction des pertes ou une possible amélioration de la rentabilité concernant cet indicateur.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
GameStop Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Revenu (en milliers) | 5,272,800) | 5,927,200) | 6,010,700) | 5,089,800) | 6,466,000) | 8,285,300) | |
| Chiffre d’affaires par action2 | 17.24 | 19.45 | 19.68 | 18.19 | 25.08 | 20.25 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/S4 | 0.90 | 1.19 | 1.11 | 2.50 | 0.04 | 0.12 | |
| Repères | |||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.81 | 3.10 | 2.06 | 3.41 | 4.32 | — | |
| Home Depot Inc. | 2.46 | 1.86 | 2.17 | 2.39 | 1.77 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.68 | 1.17 | 1.56 | 1.46 | 0.71 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 2.03 | 1.77 | 1.50 | 2.48 | 1.34 | — | |
| P/Ssecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 3.29 | 2.59 | 1.99 | 2.94 | 3.23 | — | |
| P/Sindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | 3.81 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,272,800,000 ÷ 305,873,200 = 17.24
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GameStop Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 15.50 ÷ 17.24 = 0.90
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Il a commencé à un niveau relativement bas de 2,53 USD en février 2019, puis a chuté à 1,06 USD en février 2020. Par la suite, on observe une croissance significative, avec un pic à 45,44 USD en janvier 2021, ce qui témoigne d'une période d'intérêt accru ou d'événements spécifiques ayant stimulé la valorisation. Après ce sommet, le cours a connu une baisse, atteignant 21,93 USD en janvier 2022, puis une légère hausse à 23,15 USD en janvier 2023. Enfin, en février 2024, le cours a diminué à 15,5 USD, indiquant une tendance à la baisse relative par rapport au sommet atteint en 2021.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a présenté une variation modérée. Il a augmenté de 20,25 USD en février 2019 à 25,08 USD en février 2020, mais a ensuite diminué en 2021 à 18,19 USD, sans atteindre le niveau précédent. En 2022 et 2023, une stabilité relative a été observée avec des valeurs proches, à 19,68 USD et 19,45 USD respectivement, avant de redescendre à 17,24 USD en février 2024. Ces fluctuations peuvent refléter des variations dans la rentabilité ou la performance commerciale de l’entreprise sur ces années.
- Ratio P/S (Prix sur ventes)
- Le ratio P/S a connu des fluctuations importantes. Il a été particulièrement faible à 0,12 en février 2019 et a encore diminué à 0,04 en février 2020, correspondant à une valorisation moindre par rapport aux ventes. Ensuite, il a fortement augmenté pour atteindre 2,5 en janvier 2021, signalant une valorisation accrue du marché par rapport aux ventes réalisées durant cette période. La tendance s’est maintenue à un niveau élevé en 2022 et 2023, avec des valeurs respectives de 1,11 et 1,19, avant de revenir à une valeur plus raisonnable de 0,9 en février 2024. La forte hausse en 2021 peut être interprétée comme une période où l’entreprise était fortement valorisée, probablement en lien avec la hausse du cours de l’action, tandis que la baisse en 2024 indique une correction ou une rationalisation de la valorisation relative.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
GameStop Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 305,873,200 | 304,675,439 | 305,356,992 | 279,743,312 | 257,831,968 | 409,069,740 | |
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Capitaux propres (en milliers) | 1,338,600) | 1,322,300) | 1,602,500) | 436,700) | 611,500) | 1,336,200) | |
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 4.38 | 4.34 | 5.25 | 1.56 | 2.37 | 3.27 | |
| Cours de l’action1, 3 | 15.50 | 23.15 | 21.93 | 45.44 | 1.06 | 2.53 | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/BV4 | 3.54 | 5.33 | 4.18 | 29.11 | 0.45 | 0.77 | |
| Repères | |||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 8.49 | 8.84 | 7.25 | 11.60 | 17.86 | — | |
| Home Depot Inc. | 359.76 | 187.12 | — | 95.58 | — | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | 90.79 | 25.96 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 15.09 | 13.86 | 12.14 | 13.68 | 9.42 | — | |
| P/BVsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | 10.96 | 11.65 | 11.07 | 14.31 | 20.07 | — | |
| P/BVindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | 17.99 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,338,600,000 ÷ 305,873,200 = 4.38
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de GameStop Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 15.50 ÷ 4.38 = 3.54
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Cours de l’action
- Le cours de l'action a connu une forte volatilité au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 2,53 US$ à 1,06 US$, une hausse spectaculaire s'est produite en 2021, atteignant 45,44 US$. Cependant, cette valeur a ensuite diminué en 2022 pour s'établir à 21,93 US$, puis s'est légèrement redressée en 2023 à 23,15 US$, avant de diminuer à 15,5 US$ en 2024. Cette évolution reflète probablement des facteurs spéculatifs et des variations de marché importantes durant cette période.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une tendance fluctuant dans le temps. Elle a diminué de 3,27 US$ en 2019 à 2,37 US$ en 2020, puis a dramatiquement chuté à 1,56 US$ en 2021. Par la suite, elle a augmenté significativement pour atteindre 5,25 US$ en 2022, puis a légèrement baissé à 4,34 US$ en 2023 avant de se stabiliser à 4,38 US$ en 2024. Ces fluctuations indiquent une variabilité dans la valeur nette comptable par action, potentiellement liée à des opérations de restructuration, des gains ou pertes exceptionnels ou à des changements dans la gestion des capitaux propres.
- Ratio P/BV
- Le ratio prix/valeur comptable par action a été très volatil. En 2019 et 2020, il était inférieur à 1, ce qui indique que le marché valorisait l’entreprise à un niveau inférieur à sa valeur comptable (0,77 et 0,45 respectivement). En 2021, ce ratio a connu une explosion à 29,11, reflétant une valorisation très élevée par rapport à la valeur comptable lors de cette période, probablement en lien avec l'engouement spéculatif. En 2022, le ratio a diminué à 4,18, puis augmenté à 5,33 en 2023, avant de redescendre à 3,54 en 2024. Cette évolution souligne une forte variation de la perception du marché par rapport à la valeur comptable, passant d'une sous-valorisation à une sur-valorisation significative, puis à une certaine normalisation. La baisse en 2024 pourrait indiquer un recul de l'enthousiasme spéculatif ou une meilleure évaluation de la société en termes de fondamentaux.