Stock Analysis on Net
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GameStop Corp. (NYSE:GME)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de GameStop.

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Taux de rendement

GameStop Corp., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
GameStop Corp. (GME) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixGME,t1 DividendeGME,t1 RGME,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2018
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Moyenne (R):
Écart type:
GameStop Corp. (GME) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixGME,t1 DividendeGME,t1 RGME,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
28 févr. 2018
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
4. 30 juin 2018
5. 31 juil. 2018
6. 31 août 2018
7. 30 sept. 2018
8. 31 oct. 2018
9. 30 nov. 2018
10. 31 déc. 2018
11. 31 janv. 2019
12. 28 févr. 2019
13. 31 mars 2019
14. 30 avr. 2019
15. 31 mai 2019
16. 30 juin 2019
17. 31 juil. 2019
18. 31 août 2019
19. 30 sept. 2019
20. 31 oct. 2019
21. 30 nov. 2019
22. 31 déc. 2019
23. 31 janv. 2020
24. 29 févr. 2020
25. 31 mars 2020
26. 30 avr. 2020
27. 31 mai 2020
28. 30 juin 2020
29. 31 juil. 2020
30. 31 août 2020
31. 30 sept. 2020
32. 31 oct. 2020
33. 30 nov. 2020
34. 31 déc. 2020
35. 31 janv. 2021
36. 28 févr. 2021
37. 31 mars 2021
38. 30 avr. 2021
39. 31 mai 2021
40. 30 juin 2021
41. 31 juil. 2021
42. 31 août 2021
43. 30 sept. 2021
44. 31 oct. 2021
45. 30 nov. 2021
46. 31 déc. 2021
47. 31 janv. 2022
48. 28 févr. 2022
49. 31 mars 2022
50. 30 avr. 2022
51. 31 mai 2022
52. 30 juin 2022
53. 31 juil. 2022
54. 31 août 2022
55. 30 sept. 2022
56. 31 oct. 2022
57. 30 nov. 2022
58. 31 déc. 2022
59. 31 janv. 2023
60. 28 févr. 2023
61. 31 mars 2023
62. 30 avr. 2023
63. 31 mai 2023
64. 30 juin 2023
65. 31 juil. 2023
66. 31 août 2023
67. 30 sept. 2023
68. 31 oct. 2023
69. 30 nov. 2023
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de GME au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

GameStop Corp., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RGME,t RS&P 500,t (RGME,t–RGME)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGME,t–RGME)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Total (Σ):
t Date RGME,t RS&P 500,t (RGME,t–RGME)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGME,t–RGME)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 mars 2018
2. 30 avr. 2018
3. 31 mai 2018
4. 30 juin 2018
5. 31 juil. 2018
6. 31 août 2018
7. 30 sept. 2018
8. 31 oct. 2018
9. 30 nov. 2018
10. 31 déc. 2018
11. 31 janv. 2019
12. 28 févr. 2019
13. 31 mars 2019
14. 30 avr. 2019
15. 31 mai 2019
16. 30 juin 2019
17. 31 juil. 2019
18. 31 août 2019
19. 30 sept. 2019
20. 31 oct. 2019
21. 30 nov. 2019
22. 31 déc. 2019
23. 31 janv. 2020
24. 29 févr. 2020
25. 31 mars 2020
26. 30 avr. 2020
27. 31 mai 2020
28. 30 juin 2020
29. 31 juil. 2020
30. 31 août 2020
31. 30 sept. 2020
32. 31 oct. 2020
33. 30 nov. 2020
34. 31 déc. 2020
35. 31 janv. 2021
36. 28 févr. 2021
37. 31 mars 2021
38. 30 avr. 2021
39. 31 mai 2021
40. 30 juin 2021
41. 31 juil. 2021
42. 31 août 2021
43. 30 sept. 2021
44. 31 oct. 2021
45. 30 nov. 2021
46. 31 déc. 2021
47. 31 janv. 2022
48. 28 févr. 2022
49. 31 mars 2022
50. 30 avr. 2022
51. 31 mai 2022
52. 30 juin 2022
53. 31 juil. 2022
54. 31 août 2022
55. 30 sept. 2022
56. 31 oct. 2022
57. 30 nov. 2022
58. 31 déc. 2022
59. 31 janv. 2023
60. 28 févr. 2023
61. 31 mars 2023
62. 30 avr. 2023
63. 31 mai 2023
64. 30 juin 2023
65. 31 juil. 2023
66. 31 août 2023
67. 30 sept. 2023
68. 31 oct. 2023
69. 30 nov. 2023
70. 31 déc. 2023
71. 31 janv. 2024
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceGME = Σ(RGME,t–RGME)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceGME, S&P 500 = Σ(RGME,t–RGME)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceGME
VarianceS&P 500
CovarianceGME, S&P 500
Coefficient de corrélationGME, S&P 5001
βGME2
αGME3

Calculs

1 Coefficient de corrélationGME, S&P 500
= CovarianceGME, S&P 500 ÷ (Écart typeGME × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βGME
= CovarianceGME, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αGME
= MoyenneGME – βGME × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à GameStop actions ordinaires βGME
 
Taux de rendement attendu sur les actions ordinaires de GameStop3 E(RGME)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RGME) = RF + βGME [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=