Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2006
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Ratios de liquidité (résumé)
GameStop Corp., les ratios de liquidité
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | |||||||
| Ratio de liquidité rapide | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
- Évolution des ratios de liquidité
-
Les ratios de liquidité de l’entreprise ont montré une tendance générale à l’amélioration sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel a diminué de 1,43 en 2019 à 1,16 en 2021, avant de connaître une forte hausse pour atteindre 2,11 en 2024. Cette augmentation indique une meilleure capacité à couvrir les passifs à court terme avec les actifs liquides disponibles.
Le ratio de liquidité rapide a connu une baisse significative entre 2019 (0,81) et 2021 (0,46), s’inscrivant dans une détérioration de la capacité immédiate à faire face aux obligations à court terme, mais il a ensuite progressé de manière notable, dépassant la valeur de 1 en 2022 pour atteindre 1,38 en 2024. La récupération de ce ratio témoigne d’une amélioration de la liquidité immédiate.
De même, le ratio de liquidité de trésorerie a suivie une tendance similaire, passant de 0,74 en 2019 à 0,38 en 2021, avant de rebondir à 1,28 en 2024. La progression de ce ratio met en évidence une augmentation de la trésorerie disponible, renforçant la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations en liquidités immédiates.
- Analyse globale
-
Les données montrent qu’après une période de dégradation entre 2019 et 2021, caractérisée par une baisse des ratios de liquidité, l’entreprise a réussi à améliorer sa situation de liquidité à partir de 2022. La forte augmentation des ratios à partir de 2022 indique une amélioration substantielle de la capacité de couvrir les dettes à court terme, notamment grâce à une augmentation de la trésorerie et des actifs rapidement mobilisables.
La tendance positive observée depuis 2022 pourrait refléter des actions ciblant le renforcement de la liquidité ou une évolution favorable de la gestion financière, permettant une meilleure résilience face aux obligations à court terme à l’avenir.
Ratio de liquidité actuel
GameStop Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Actif circulant | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Une tendance à la baisse est observable dans l'actif circulant entre 2019 et 2021, passant d'environ 3,13 milliards de dollars à 1,55 milliard de dollars, soit une réduction significative. Toutefois, à partir de 2022, une reprise est observée, avec une augmentation jusqu'à environ 2,59 milliards de dollars en 2022, puis une légère diminution à 2,32 milliards de dollars en 2023, suivie encore d'une baisse en 2024 pour atteindre 1,97 milliard de dollars. Cette évolution indique une volatilité dans la gestion des actifs à court terme au cours de cette période.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une diminution marquée entre 2019 et 2024, passant d'environ 2,18 milliards de dollars à 935 millions de dollars. Après une hausse jusqu'à 1,34 milliard de dollars en 2021, une tendance à la baisse constante est visible, ce qui pourrait refléter une meilleure gestion ou une réduction de l'endettement à court terme au fil des années.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une évolution positive, passant de 1,43 en 2019 à un pic de 2,11 en 2024. La croissance progressive indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs liquides, renforçant la position de liquidité et la solvabilité à court terme au cours de la période considérée.
Ratio de liquidité rapide
GameStop Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Négociables | |||||||
| Créances, déduction faite de la provision | |||||||
| Total des actifs rapides | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- La valeur des actifs rapides a connu une baisse importante entre février 2019 et février 2020, passant de 1 758 600 US$ à 641 300 US$, avant de se stabiliser légèrement en 2021 à 613 800 US$. À partir de cette période, une croissance significative a été observée, atteignant 1 412 500 US$ en janvier 2022, puis une augmentation modérée en 2023 avec 1 544 500 US$, avant de diminuer à 1 290 300 US$ en février 2024. Ces variations indiquent une volatilité notable, avec un début de contraction puis une reprise progressive des actifs rapidement disponibles.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a diminué de façon constante de 2 181 100 US$ en février 2019 à 934 500 US$ en février 2024. Une chute notable est observée entre 2020 et 2024, reflétant probablement un effort de réduction de ces dettes ou un changement dans la structure de financement à court terme. La réduction significative durant cette période suggère une amélioration de la solvabilité à court terme.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une baisse importante de 0,81 en 2019 à 0,52 en 2020, puis une légère baisse jusqu’en 2021 à 0,46. À partir de 2022, une tendance à la hausse a été enregistrée, avec un ratio de 1,04 en 2022, 1,15 en 2023 et 1,38 en 2024. cette évolution indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapides, notamment après une période initiale de faiblesse.
Ratio de liquidité de trésorerie
GameStop Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | 2 févr. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | |||||||
| Négociables | |||||||
| Total de la trésorerie | |||||||
| Passif à court terme | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu une baisse significative entre février 2019 et février 2020, passant de 1 624 400 US$ à 499 400 US$, soit une diminution notable. Cependant, cette tendance de diminution s'est inversée par la suite, avec une forte augmentation à partir de février 2020 pour atteindre un pic à 1 391 600 US$ en janvier 2023. Entre cette date et février 2024, une légère réduction de la trésorerie est observée, signant une stabilité relative, mais restant élevée par rapport aux valeurs antérieures à 2020.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a diminué de manière continue depuis février 2019, passant de 2 181 100 US$ à 934 500 US$ en février 2024. Cette réduction semble refléter une gestion efficace du passif à court terme ou une amélioration des liquidités à disposition, permettant de réduire l’endettement à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une amélioration progressive. En février 2019, il était inférieur à 1 (0,74), indiquant une couverture partielle du passif à court terme par la trésorerie. La baisse significative à 0,4 en février 2020 indique une réduction relative de la capacité de couverture. Toutefois, à partir de 2020, ce ratio s’est amélioré, atteignant 1,04 en janvier 2022 et continuant de croître pour atteindre 1,28 en février 2024. Cette évolution indique une augmentation de la capacité de l’entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses liquidités disponibles.