GameStop Corp. (NYSE:GME)

L'analyse des ratios financiers disponibles révèle des tendances significatives sur la période considérée.

Ratio cours/bénéfice net (P/E)

Ce ratio n'est disponible qu'à partir du premier trimestre 2022. Il présente une forte volatilité, passant de 707.62 à 430.07 entre avril et juillet 2022, suggérant des fluctuations importantes dans les attentes des investisseurs concernant les bénéfices futurs.

Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)

Ce ratio affiche une tendance générale à la hausse sur la période, bien que fluctuante. Il passe de 0.07 en mai 2019 à 2.18 en mai 2024. L'augmentation la plus marquée se produit entre octobre 2020 (0.23) et mai 2021 (2.5), suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle augmentation en mai 2024. Cette évolution pourrait indiquer une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires.

Rapport cours/valeur comptable (P/BV)

Ce ratio connaît une augmentation progressive jusqu'au premier trimestre 2021, passant de 0.45 en mai 2019 à 29.11 en janvier 2021. Après ce pic, le ratio diminue significativement pour se stabiliser autour de 5 à 6 entre avril 2022 et avril 2023, avant de remonter à 8.19 en mai 2024. Cette évolution suggère une variation importante de la perception de la valeur des actifs de l'entreprise par le marché.

Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)

Les données relatives à ce ratio sont manquantes pour toute la période analysée, ce qui empêche toute évaluation de la relation entre le cours de l'action et la performance opérationnelle de l'entreprise.

En résumé, les ratios disponibles indiquent une évolution significative de la valorisation de l'entreprise, notamment en termes de chiffre d'affaires et de valeur comptable. La forte volatilité du ratio P/E, lorsqu'il est disponible, mérite une attention particulière. L'absence de données pour le ratio P/OP constitue une lacune dans l'analyse.

L'analyse des données révèle une évolution significative du cours de l'action sur la période considérée. Initialement stable autour de 1 à 1,5 US$, le cours a connu une augmentation spectaculaire à partir du premier trimestre 2021, atteignant un pic de 75,64 US$ avant de se stabiliser et de fluctuer entre 20 et 50 US$ au cours des trimestres suivants. Une nouvelle augmentation est observée au premier trimestre 2024, atteignant 30,49 US$.

Le bénéfice par action (EPS) a présenté une tendance négative jusqu'au troisième trimestre 2020, avec des valeurs comprises entre -3 US$ et -1,7 US$. Une amélioration progressive s'est ensuite manifestée, conduisant à des valeurs moins négatives et, finalement, à des valeurs positives à partir du premier trimestre 2024. L'EPS est passé de -0,03 US$ au quatrième trimestre 2023 à 0,02 US$ au premier trimestre 2024, puis à 0,07 US$ au deuxième trimestre 2024.

P/E

Le ratio P/E n'est disponible qu'à partir du deuxième trimestre 2021. Il a atteint des valeurs extrêmement élevées, notamment 707,62 au deuxième trimestre 2021 et 430,07 au troisième trimestre 2021, reflétant l'augmentation significative du cours de l'action combinée à un EPS encore relativement faible. L'absence de données P/E avant cette période rend difficile l'évaluation de l'évolution de la valorisation de l'entreprise sur l'ensemble de la période.

En résumé, les données indiquent une forte volatilité du cours de l'action, une amélioration progressive du bénéfice par action et une valorisation élevée, telle que mesurée par le ratio P/E, pendant une période spécifique. L'évolution du cours de l'action semble décorrélée de l'évolution du bénéfice par action, suggérant l'influence de facteurs externes ou de spéculation sur le marché.

L'analyse des données révèle une volatilité significative du cours de l'action sur la période considérée. Initialement, le cours de l'action a fluctué autour d'un niveau relativement bas, entre 1,06 et 1,84 US$ entre février 2020 et août 2020. Une augmentation spectaculaire est observée à partir de novembre 2020, atteignant un pic de 75,64 US$ en mai 2021. Cette hausse a été suivie d'une correction importante, ramenant le cours de l'action à environ 22-30 US$ au cours des trimestres suivants.

Le résultat d'exploitation par action a présenté une tendance à l'amélioration, bien que restant négatif sur la majeure partie de la période. Les pertes ont diminué progressivement, passant de -3,26 US$ en août 2019 à -0,08 US$ en mai 2024. Une amélioration notable est visible à partir de 2023, avec des valeurs se rapprochant de zéro.

Cours de l’action

Le cours de l'action a connu une forte augmentation en 2021, suivie d'une stabilisation et de fluctuations plus modérées. La dernière valeur enregistrée indique une reprise à 30,49 US$ en mai 2024.

Résultat d’exploitation par action

Le résultat d'exploitation par action a montré une tendance à la réduction des pertes, suggérant une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps. La dernière valeur enregistrée est proche de l'équilibre.

P/OP

Les données relatives au ratio P/OP sont manquantes pour l'ensemble de la période, ce qui empêche une analyse de la valorisation de l'entreprise en fonction de son résultat d'exploitation.

En résumé, les données indiquent une période de forte spéculation suivie d'une stabilisation relative. L'amélioration du résultat d'exploitation par action suggère une évolution positive des performances opérationnelles, mais l'absence de données sur le ratio P/OP limite l'évaluation complète de la situation financière.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité importante. Initialement stable autour de 1 à 2 US$, il a enregistré une augmentation spectaculaire à partir de fin 2020, atteignant un pic de 75.64 US$ avant de se stabiliser et de fluctuer ensuite entre 20 et 50 US$. Plus récemment, une nouvelle augmentation est observée, atteignant 30.49 US$ en mai 2024.

Le chiffre d’affaires par action a montré une relative stabilité, oscillant principalement entre 18 et 28 US$ sur la majeure partie de la période. Une légère tendance à la baisse est perceptible à partir de 2021, avec des valeurs se situant plus fréquemment dans la fourchette de 17 à 20 US$. La dernière valeur enregistrée en mai 2024 indique une diminution à 14 US$.

Le ratio P/S (Price-to-Sales) a suivi une évolution corrélée à celle du cours de l’action. Il est resté faible, inférieur à 0.1, jusqu’à la fin de l’année 2020. L’augmentation du cours de l’action a entraîné une hausse significative du ratio, atteignant des valeurs maximales de 2.5, 4.06 et 2.72. Une diminution est ensuite observée, mais le ratio reste généralement supérieur à 1 à partir de 2021, avec une dernière valeur de 2.18 en mai 2024.

Cours de l’action

Présente une forte volatilité, avec une augmentation significative à partir de fin 2020 et une nouvelle hausse en 2024.

Chiffre d’affaires par action

Relativement stable, avec une légère tendance à la baisse à partir de 2021 et une diminution en 2024.

P/S

Suit l’évolution du cours de l’action, augmentant considérablement à partir de fin 2020 et restant généralement supérieur à 1 depuis.

L’analyse des données révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité importante. Initialement stable autour de 1 à 1,5 US$, il a enregistré une augmentation spectaculaire à partir de fin 2020, culminant à 45,44 US$ et 75,64 US$ avant de redescendre progressivement.

La valeur comptable par action (BVPS) a présenté une trajectoire plus modérée. Après une fluctuation initiale, elle a diminué jusqu’en 2020, puis a augmenté de manière notable en 2021, atteignant 6,05 US$. Elle a ensuite connu une légère baisse, se stabilisant autour de 4 US$ avant une nouvelle diminution en 2024.

Le ratio P/BV a reflété les variations du cours de l’action et de la BVPS. Il est resté relativement bas jusqu’en 2020, puis a connu une augmentation exponentielle en 2021, atteignant des valeurs élevées de 29,11 et 24,71. Ce ratio a ensuite diminué, mais est resté supérieur à 3,5 jusqu’en 2023, avant de connaître une nouvelle augmentation en 2024.

Cours de l’action

Une forte volatilité est observée, avec une augmentation significative à partir de fin 2020 suivie d’une stabilisation et d’une légère baisse.

Valeur comptable par action (BVPS)

Une tendance à la baisse est observée jusqu’en 2020, suivie d’une augmentation notable en 2021 et d’une stabilisation relative.

P/BV

Ce ratio suit l’évolution du cours de l’action et de la BVPS, avec une augmentation spectaculaire en 2021 et une stabilisation ultérieure.

En résumé, les données suggèrent une période de forte spéculation et de volatilité, particulièrement marquée en 2021, suivie d’une normalisation relative des valorisations. La valeur comptable par action a montré une certaine résilience, mais n’a pas suffi à maintenir le cours de l’action à des niveaux élevés sur le long terme.