Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
GameStop Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2006
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2006
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2006
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2006
Nous acceptons :
Ratios de rentabilité (résumé)
GameStop Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une progression globale depuis le troisième trimestre 2018, atteignant un pic de 29,52 % au premier trimestre 2020, avant de diminuer nettement pour atteindre environ 21 % au premier trimestre 2022. Une légère reprise est observée par la suite, culminant à 25,45 % au premier trimestre 2024, indiquant une amélioration relative de la rentabilité brute ces derniers trimestres.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une tendance à la dégradation significative entre 2018 et 2021, passant de valeurs proches de 0 % à des niveaux négatifs culminant à -15,06 % au dernier trimestre de 2019. La rentabilité d’exploitation s’est renforcée légèrement à partir de 2022, se rapprochant de la zone négative, avec une amélioration récente à 0,54 % au trimestre final d’analyse, mais demeurant à un niveau faible ou négatif.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette suit une tendance semblable à celle de la marge d’exploitation, mais avec des variations accentuées. Elle était négative en majorité de 2018 à 2022, atteignant un minimum de -13,85 % au quatrième trimestre 2018. Après une amélioration partielle vers la fin de la période, la marge nette s’est stabilisée autour de 0 % au dernier trimestre d’analyse, indiquant un recentrage potentiellement vers la rentabilité ou une gestion plus efficace des charges nettes.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a présenté une forte volatilité, avec une chute drastique vers -147,91 % au quatrième trimestre 2019, résultat d’une perte nette importante ou d’un effet de levier élevé. Depuis cette période, il affiche une tendance à l’amélioration, se rapprochant de 1,9 % au dernier trimestre 2024, ce qui peut indiquer une progression vers une gestion plus efficace de la rentabilité pour les actionnaires.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également été fortement impacté par les pertes, atteignant un minimum de -36,31 % au troisième trimestre 2018. Après cette phase difficile, une tendance de récupération est perceptible, avec une valeur proche de 1 % au dernier trimestre 2024, suggérant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs de l’entreprise au fil du temps.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
GameStop Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024)
÷ (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires de l'entreprise a connu une évolution significative sur la période considérée. Après une baisse en 2018, la tendance s'est fortement accélérée à partir de 2019, atteignant un pic au premier trimestre 2021, avec un revenu supérieur à 2,12 milliards de dollars. Par la suite, une légère diminution est observée au cours de 2022, avec un chiffre d'affaires oscillant autour de 1,07 à 1,19 milliard de dollars, avant une nouvelle montée en 2023. Cette croissance marquée sur la période 2019-2021 indique une phase de forte expansion des activités, suivie d'une stabilisation relative et d'une relance en 2023.
- Tendances du résultat brut
- À l'instar du revenu, la marge brute a connu ses variations. Après un point bas en 2018, la marge brute en valeur absolue a augmenté de manière notable durant la pic d'activité en 2021, atteignant un maximum de 597 300 milliers de dollars. La marge bénéficiaire brute, exprimée en pourcentage, est restée globalement stable autour de 27-28 % lors des années 2019 et 2020, avant de connaître une légère baisse en 2021 pour s'établir à un peu plus de 24 %, puis de remonter à 25,45 % en mai 2024. Cela indique une stabilité relative dans la rentabilité brute, malgré des fluctuations de volume et de revenus.
- Évolution de la marge bénéficiaire brute en pourcentage
- La marge bénéficiaire brute a maintenu une tendance généralement stable, oscillant autour de 27-28 % entre 2019 et 2020. Cependant, une tendance à la baisse est perceptible jusqu’à la fin 2021, avec une chute de la marge à environ 21 %, avant de remonter au-dessus de 23 % en 2022 et 2023. La dernière période disponible montre une marge bénéficiaire brute à 25,45 %, signe d'une amélioration relative de la rentabilité en pourcentage à la fin de la période analysée.
- Observations additionnelles
- Une relation positive est constante entre le revenu et la marge brute en valeur absolue, ce qui reflète une gestion efficace de la structure de coûts face à l’expansion du chiffre d'affaires. La stabilité relative de la marge brute en pourcentage durant la période 2019-2020 indique une gestion cohérente des coûts en rapport avec la croissance. La baisse temporaire en pourcentage en 2021 pourrait signaler une augmentation des coûts ou une pression concurrentielle, avant la reprise dans les années suivantes. La croissance en 2023 laisse penser à une adaptation et à une amélioration de la rentabilité relative.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
GameStop Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2025
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2024
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2024)
÷ (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des bénéfices d'exploitation
- Les bénéfices d'exploitation de l'entreprise présentent une volatilité importante sur la période analysée. Après une période de bénéfices significatifs en mai 2018 (46,5 millions de dollars), une chute drastique survient à partir de novembre 2018, se transformant en pertes record en février 2019 (-232,1 millions de dollars). Cette tendance à la perte se poursuit avec des fluctuations, enregistrant à nouveau des pertes profondes notamment entre novembre 2019 et janvier 2022, où les chiffres atteignent ou dépassent -100 millions de dollars à plusieurs reprises. Une amélioration notable est observée à partir de mai 2023, où le bénéfice d’exploitation revient à 55,2 millions de dollars, marquant la première étape d’un retournement positif après une longue période de pertes.
- Tendances des revenus
- Les revenus présentent une croissance significative du début de la période jusqu’au deuxième trimestre 2020, passant d’environ 1,78 milliard de dollars en mai 2018 à plus de 2,21 milliards en janvier 2021. Cependant, cette tendance s’inverse par la suite, avec une baisse progressive des revenus à partir de février 2021, culminant autour de 881 millions de dollars en mai 2024. La période post-2020 est caractérisée par une décroissance des revenus, où la dynamique de croissance initiale est remplacée par une relative stabilité ou une baisse progressive.
- Ratios de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ces ratios oscillent autour de valeurs négatives, témoignant d’une rentabilité d’exploitation généralement insuffisante durant la période. Les ratios se situent principalement entre -0,54% et -15,06%, ce qui indique que l’entreprise a enregistré des marges d’exploitation négatives à la majorité des périodes. La marge la plus négative est observée en novembre 2019, correspondant à une période de pertes importantes. À partir de mai 2023, la marge s’améliore, atteignant -0,54% en juillet 2023, ce qui suggère une réduction de la perte d’exploitation ou un début de reprise de la rentabilité relative. La réduction de la négativité des marges pourrait refléter une gestion améliorée ou une augmentation des marges de profit.
Ratio de marge bénéficiaire nette
GameStop Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024)
÷ (RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024
+ RevenuQ3 2024
+ RevenuQ2 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une forte volatilité au cours des périodes analysées. Après un bénéfice de 28 200 dollars en mai 2018, l'entreprise enregistre une perte significative en novembre 2018 avec -488 600 dollars, suivie d'une autre période de perte importante en février 2019 avec -187 700 dollars. Après cette période, la rentabilité semble peu stable, alternant entre des pertes et de faibles bénéfices, avec des pertes notables en août 2019 (-415 300 dollars), novembre 2019 (-83 400 dollars), et janvier 2021 (-66 800 dollars). Cependant, en mai 2021, un rebond positif est observé avec un bénéfice de 48 200 dollars, suivi par une nouvelle période de pertes en juillet, octobre 2021, et avril 2022. La période la plus récente, en mai 2024, indique une reprise avec un bénéfice de 63 100 dollars, marquant une tendance à la redressement après une série de pertes prolongées.
- Évolution du revenu
- Les revenus suivent une tendance globalement haussière sur la période, passant d'environ 1,78 milliard de dollars en mai 2018 à un pic de 2,24 milliards de dollars en juillet 2022. Toutefois, des fluctuations notables apparaissent, notamment une baisse en février 2019, puis une montée significative à partir de mai 2019 marquée par des pics en février 2020 (2,19 milliards) et en juillet 2022. Plus récemment, en mai 2024, les revenus diminuent à environ 1,08 milliard, mais restent supérieurs à certains niveaux initiaux, témoignant de l'importance des revenus dans la dynamique financière globale de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette évolue dans une fourchette large, allant de valeurs négatives à positives, indiquant une faible rentabilité à certaines périodes, notamment entre 2018 et 2021, avec des ratios fluctuants autour de -13,85 % en novembre 2018 à -1,19 % en janvier 2021. La tendance récente montre une amélioration progressive, culminant à 0,51 % en octobre 2023. Cela suggère que l'entreprise a été capable d'améliorer sa rentabilité nette au fil du temps, passant de marges négatives à un léger excédent en dernière période analysée, témoignant d'une gestion plus efficace ou d'une croissance plus rentable à cette étape.
Rendement des capitaux propres (ROE)
GameStop Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Les bénéfices nets présentent une forte volatilité avec des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après avoir enregistré un bénéfice de 28 200 dollars en mai 2018, l'entreprise a connu une perte considérable de -488 600 dollars à la fin de l'année 2018. La tendance négative s'est maintenue en 2019 avec des pertes importantes, atteignant -165 700 dollars en février 2020. Par la suite, on observe une amélioration partielle, notamment une reprise de bénéfices au premier trimestre 2021 (80 500 dollars), suivie d'une seconde période de pertes en 2022, culminant à -157 900 dollars en juillet 2022. À partir de 2023, une tendance à la reprise apparaît, avec notamment un bénéfice de 63 100 dollars en février 2024, ce qui marque un retournement positif après plusieurs années de pertes significatives.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une évolution très dynamique sur la période analysée. En mai 2018, ils s'élèvent à environ 2,18 millions de dollars, puis diminuent régulièrement jusqu'en novembre 2019, atteignant un minimum de 617 100 dollars. À partir de 2020, une croissance notable se manifeste, avec des capitaux propres qui remontent à 1,85 millions de dollars en mai 2021, renforcés par une augmentation substantielle jusqu’à 1,75 million de dollars en juillet 2021. Par la suite, après un léger recul, la tendance de croissance se confirme, stabilisant autour de 1,34 million de dollars en octobre 2022, puis montant jusqu'à environ 1,33 million de dollars en février 2024. La fluctuation au sein de cette période indique une résilience relative des fonds propres, malgré la forte volatilité des résultats nets.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE montre une évolution défavorable, passant de valeurs nulles ou non disponibles en 2018, puis atteignant des valeurs négatives importantes dans une large partie de la période. La moyenne négative, oscillant entre -50 % et -150 % en 2019 et 2020, reflète une rentabilité très faible, voire négative, et indique une utilisation inefficace des capitaux propres durant cette période. À partir de 2021, le ROE montre une tendance à la réduction de la perte, avec des valeurs négatives moindres, proches de zéro, notamment -0,65 % en juillet 2023. À la fin de la période, un léger retour à la profitabilité est perceptible, avec un ROE positif de 0,5 % en octobre 2023, suggérant une amélioration progressive de la rentabilité financière.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
GameStop Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q1 2025
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (perte nette)
- Entre mai 2018 et avril 2024, la société a présenté une forte volatilité de ses résultats financiers. Après une année 2018 en bénéfice de 28 200 dollars, une perte importante de 488 600 dollars survient en novembre 2018, suivie d’une période de pertes significatives et fluctuantes jusqu’en 2021. Notamment, la société connaît des pertes records en novembre 2019 (-83 400 dollars) et en mai 2022 (-147 500 dollars). Toutefois, à partir de la mi-2022, une amélioration progressive se manifeste, avec une récupération de ses bénéfices, culminant à 63 100 dollars en février 2024. Ces tendances indiquent une instabilité importante de la rentabilité au cours de la période observée, avec une tendance générale à la baisse des pertes à partir de 2022, suivie d’un redressement récent.
- Évolution de la taille de l’actif total
- Le total de l’actif présente une croissance notable entre 2018 et 2021, passant de 4 308 400 dollars à un pic de 3 545 800 dollars en octobre 2021. Cette augmentation témoigne d’une expansion de l’entreprise durant cette période. Cependant, à partir du quatrième trimestre 2021, une tendance à la diminution s’installe, avec un actif qui chute successivement pour atteindre 2 709 000 dollars en mai 2024. La variabilité de l’actif reflète probablement des restructurations ou des variations dans la gestion des ressources de l’entreprise, notamment en lien avec ses fluctuations de résultats financiers.
- Performance en termes de rentabilité (% de ROA)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) affiche une tendance globalement négative, passant d’aucune donnée jusqu’en 2018, puis fluctuant pour atteindre un minimum d’environ -36,31 % en novembre 2019. Par la suite, une tendance à la légère amélioration se poursuit, avec une baisse progressive des pertes et un ROA proche de zéro en 2023. À partir de 2023, la société affiche un ROA positif, culminant à 0,96 % en février 2024, traduisant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation de ses actifs pour générer des bénéfices. La période étudiée met en évidence une trajectoire de retournement progressif depuis des pertes importantes jusqu’à une rentabilité marginale positive.
- Résumé général
- Les données indiquent une période de forte volatilité et de pertes accrues durant plusieurs années, suivie d’un retournement récent avec une amélioration progressive de la rentabilité et une réduction significative des pertes. La croissance de l’actif a été importante jusqu’en 2021, avant de diminuer par la suite, probablement en lien avec la restructuration ou la réaffectation des ressources de l’entreprise. La tendance du ROA vers la positivité en 2023 et début 2024 signale une reprise de la performance financière, bien que la rentabilité reste modérée. Ces éléments illustrent une période de transformation, avec une amélioration récente des résultats financiers après une phase de difficultés prolongée.