Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
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Ratios de solvabilité (résumé)
GameStop Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a connu une augmentation notable entre mai 2018 et novembre 2019, passant de 0,37 à 0,68, avant de connaître une forte baisse en début 2020 pour atteindre 0,03 au 30 avril 2022. Cependant, ce ratio a rapidement rebondi à partir de cette période, atteignant 0,02 en octobre 2023 et restant relativement stable jusqu’en mai 2024. Cette tendance indique une intensification de l’endettement en 2019, suivie d’un désendettement important durant 2020 et 2021, puis d’un maintien d’un faible niveau d’endettement à partir de 2022.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, en incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation
- Ce ratio a également augmenté de manière significative jusqu’à atteindre 3,48 en novembre 2020, illustrant une augmentation substantielle des dettes totales, y compris les contrats de location. À partir de cette période, il a diminué pour stabiliser autour de 0,45 à 0,49 en 2023, indiquant une réduction de l’endettement global une fois la période de forte croissance endettée terminée.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a suivi une tendance similaire, passant de 0,27 en mai 2018 à un pic de 0,59 en novembre 2019, puis diminuant à 0,02 en mai 2024. La tendance montre une augmentation progressive en 2018 et 2019, suivie d’une réduction importante et stable durant la période 2020-2024.
- Évolution du ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une croissance progressive, culminant à 0,78 en novembre 2020, avant de diminuer légèrement pour se stabiliser autour de 0,31 à la fin de la période considérée. La croissance indique une part croissante de la dette dans la structure de financement, puis une stabilisation sur un niveau plus modéré.
- Évolution du ratio d’endettement global
- Ce ratio est resté globalement faible et relativement stable, oscillant entre 0,01 et 0,22. Il a légèrement augmenté en 2020 (notamment à 0,22) avant de revenir à des niveaux très faibles (0,01), ce qui suggère une gestion prudente de l’endettement global par l'entreprise, en maintenant un levier financier limité sur l'actif total.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport à l’actif (en incluant le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a fluctué, atteignant 0,52 en novembre 2019, puis diminuant à environ 0,2-0,23 en 2023, indiquant une réduction de la part de l’endettement dans l’actif total. La baisse de ce ratio reflète une augmentation de l’actif ou une réduction des dettes, ou une combinaison des deux.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Ce ratio a connu une croissance importante, passant de 1,97 en mai 2018 à 7,83 en novembre 2019, puis une diminution subséquente pour s’établir autour de 2 en 2023. Cette évolution montre une forte augmentation de la dette financière à la fin de 2019, suivie d’une maîtrise progressive ou d’un désendettement dans la période suivante. La hausse en 2019 indique une intensification de l’utilisation de financements financiers, tandis que la stabilisation ou la baisse vers 2023 témoigne d’une gestion prudente de la dette financière à long terme.
Ratios d’endettement
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
GameStop Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les données indiquent une augmentation successive de la dette totale entre mai 2018 et août 2020, avec un pic à 552 200 US$ en mai 2020. À partir de cette période, une tendance à la baisse se manifeste, la dette diminuant régulièrement pour atteindre 25 700 US$ en février 2024. Cette réduction importante suggère une stratégie de désendettement progressive sur la période analysée.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une baisse significative entre mai 2018 et mai 2021, passant d'environ 2 183 500 US$ à 124 500 US$, ce qui reflète une diminution de la valeur nette de l'entreprise dans ce intervalle. Toutefois, à partir de mai 2021, une reprise notable apparaît, avec un rebond pour atteindre 1 307 300 US$ en février 2024. Ce net redressement indique une stabilisation ou une amélioration de la situation financière à partir de cette date, probablement grâce à une augmentation de la valeur comptable ou à des opérations financières spécifiques.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure le levier financier de l’entreprise, affiche une tendance à la hausse jusqu’en novembre 2019, passant de 0,37 à un pic de 1,46, indiquant un endettement accru par rapport aux capitaux propres. Par la suite, une réduction importante est observée, avec le ratio diminuant à 0,05 en mai 2021. La stabilité du ratio à environ 0,03 à partir de cette date reflète une structure financière plus équilibrée, avec une dépendance moindre à l'endettement, en cohérence avec la réduction progressive de la dette totale observée dans la même période.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
GameStop Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales de la dette totale
- La dette totale a montré une augmentation significative entre mai 2018 et mai 2020, passant de 818 600 US$ à 1 295 500 US$, sa valeur maximale sur la période considérée. Depuis cette période, une tendance de diminution est observable, avec une réduction progressive jusqu’à atteindre 602 800 US$ en mai 2024. Cette évolution indique une gestion de la dette potentiellement orientée vers la réduction du levier financier à partir de 2020.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une forte fluctuation, avec une baisse importante entre mai 2018 et janvier 2021, passant de 2 183 500 US$ à 436 700 US$. À partir de cette période, une tendance à la hausse apparaît, culminant à 1 303 300 US$ en octobre 2023, témoignant d’un renforcement de la structure financière de l’entreprise. La croissance récente semble donc indiquer une consolidation du patrimoine net à partir de 2021.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d'endettement a augmenté de manière importante entre mai 2018 et mai 2020, passant de 0,37 à 2,98. Ce pic suggère une utilisation accrue de l’endettement par rapport aux capitaux propres durant cette période, probablement pour financer des activités ou investissements. À partir de mai 2020, une baisse généralisée du ratio est observée, atteignant 0,45 en mai 2024, indiquant une réduction de l’endettement relatif et une amélioration de la structure financière de l’entreprise. La fluctuation de ce ratio reflète une gestion adaptive du levier financier au fil du temps, passant d’un endettement élevé à une configuration plus équilibrée.
- Synthèse
- Globalement, la société a d’abord accru son endettement, atteignant un pic en 2020, avant de commencer à réduire progressivement son levier, tout en renforçant ses capitaux propres. La tendance montre une volonté manifeste de stabiliser la structure financière, en diminuant la dépendance à l’endettement et en renforçant la valeur patrimoniale. Ces mouvements indiquent une gestion prudente visant à optimiser la solvabilité et la stabilité financière à long terme.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
GameStop Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance générale à la diminution au cours de la période analysée, passant d'environ 818,6 millions de dollars en mai 2018 à environ 25,7 millions de dollars en mai 2024. Notamment, une baisse significative est observée entre 2019 et 2020, avec une forte réduction du niveau de la dette, ce qui indique une stratégie probable de désendettement ou de réduction des engagements financiers à cette période. Par la suite, la dette reste à un niveau relativement faible, fluctuant légèrement autour de 25 millions de dollars, ce qui témoigne d'une gestion efficace pour réduire le levier financier.
- Évolution du capital
- Le capital de l'entreprise affiche une tendance volatile. En mai 2018, il est d'environ 3,0 milliards de dollars, puis diminue considérablement pour atteindre un point bas d'environ 1,4 milliard en mai 2022. Cependant, à partir de cette période, une remontée est perceptible, avec une augmentation notable pour atteindre environ 1,33 milliard de dollars en février 2024. Cette augmentation peut refléter des opérations de levée de fonds ou d'émissions de nouvelles actions pour renforcer la structure financière ou financer des investissements.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio, qui mesure l'effet de levier financier, montre une tendance à l'augmentation jusqu'à atteindre un pic d'environ 0,59 en novembre 2019, indiquant une dépendance accrue à l'endettement. Par la suite, il diminue fortement, passant à environ 0,05 en mai 2021, puis reste très faible et stable autour de 0,02 à 0,03 jusqu'en avril 2024. Cela traduit une réduction significative de la dépendance à l'endettement par rapport aux fonds propres, soulignant une gestion prudente de la dette et un renforcement du fonds de roulement en capital propre au fil des ans.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
GameStop Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- Entre mai 2018 et février 2024, la dette totale de l'entreprise a connu une tendance globale à l'augmentation, passant d'environ 818,6 millions de dollars à 602,8 millions de dollars. On observe une croissance notable entre mai 2019 et mai 2020, avec un pic de plus de 1,295 milliard de dollars en mai 2020, suivi d'une baisse progressive par la suite. La baisse de la dette vers la fin de la période suggère une tentative de réduction du passif total après avoir atteint des niveaux élevés en 2020.
- Évolution du capital total
- Le total du capital a fluctué au cours de la période, enregistrant d'abord une baisse significative de 3,037 milliards de dollars en mai 2018 à environ 1,51 milliard en novembre 2019. Par la suite, une forte hausse est observée, culminant à plus de 2,55 milliards de dollars en mai 2021, atteignant ainsi un pic notable. À partir de cette date, une tendance à la diminution progressive est visible, le capital revenant à environ 1,89 milliard de dollars en octobre 2023. Cette évolution indique une période de restructuration ou de réévaluation du capital social.
- Ratio de la dette sur le total du capital
- Ce ratio a connu une progression jusqu'en mai 2020, passant de 0,27 à 0,75, ce qui montre une augmentation significative de la proportion de la dette dans la structure financière. Après ce pic, le ratio a fluctué autour de 0,3, témoignant d'une stabilisation relative. La baisse après mai 2020 indique une réduction de l'endettement relatif par rapport au capital, ou une augmentation du capital pour contrebalancer l'endettement. La valeur du ratio en 2024 reste stable à environ 0,31, ce qui reflète une certaine stabilité dans la structure de financement.
Ratio d’endettement
GameStop Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- De mai 2018 à août 2019, la dette totale de l'entreprise est relativement stable, oscillant entre 818,6 millions USD et 419,1 millions USD. À partir de fin 2019, une baisse notable est observée, culminant à 41,5 millions USD en mai 2021, puis poursuivant une tendance à la diminution, atteignant 25,7 millions USD en février 2024. Cette baisse progressive suggère une réduction significative de l'endettement au fil du temps.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux suivent une tendance variable. Entre mai 2018 et octobre 2020, ils fluctuent, atteignant un pic à 4 558 000 USD en octobre 2021. Toutefois, à partir de cette période, une réduction progressive est observée, avec un actif total de 2 587 100 USD en février 2024. La tendance générale indique une contraction des actifs, en particulier après 2021, ce qui pourrait refléter des ajustements stratégiques ou des désinvestissements.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement reste globalement faible et stable, oscillant autour de 0,01 à 0,2. La fluctuation la plus notable se situe en mai 2019, où il atteint 0,22, avant de redescendre rapidement à 0,02 en janvier 2021. Depuis cette date, le ratio reste très faible, témoignant d'une structure financière fortement déleverageisée, avec une dépendance limitée à la dette pour financer l'actif.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
GameStop Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation), calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emprunts contractés en vertu d’une marge de crédit renouvelable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, excluant la partie courante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme du passif lié aux contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à l’exclusion de la partie à court terme | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise affiche une tendance globale à la hausse sur la période. Elle commence à environ 818 millions de dollars en mai 2018, se stabilise autour de 820 millions de dollars jusqu'à la fin 2018, puis connaît une augmentation significative à partir de mai 2019, atteignant plus de 1,2 milliard de dollars. Après un pic à plus de 1,3 milliard de dollars au début 2020, une baisse progressive est observée jusqu’en mai 2021. La dette continue de diminuer globalement par la suite, atteignant environ 588 millions de dollars en mai 2024. Cette évolution indique une augmentation de l’endettement autour de 2019-2020, suivie d’une tendance à la réduction de l’endettement dans la période récente.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre des fluctuations notables sur la période. Après une réduction significative de 4,3 millions de dollars en 2018, la valeur connaît une période de volatilité, culminant à plus de 4,7 millions de dollars en novembre 2018, puis une baisse substantielle pour atteindre environ 2,4 millions de dollars début 2021. Ensuite, une croissance est observée jusqu’à atteindre un pic de plus de 3,7 millions de dollars en juillet 2021, avant une nouvelle baisse vers 2,7 millions de dollars début 2022. À partir de cette date, une tendance de stabilisation ou de légère augmentation est perceptible, avec une valeur de 2,6 millions de dollars en mai 2024. Ces fluctuations reflètent possiblement des variations dans la composition de l’actif ou des stratégies de gestion de l’actif.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Ce ratio reste relativement stable, oscillant entre 0,17 et 0,52 tout au long de la période. Il affiche toutefois une tendance à la hausse notable à partir de 2019, culminant à 0,52 en novembre 2019, avant de diminuer progressivement pour retrouver un niveau proche de 0,2 à partir de mai 2021. La variation de ce ratio indique une gestion active de l’endettement en relation avec la croissance ou la contraction de l’actif, avec une augmentation temporaire de l’endettement relative en 2019-2020, suivie d’une réduction du ratio dans la dernière période, signifiant un repositionnement vers une structure financière moins endettée.
Ratio d’endettement financier
GameStop Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 4 mai 2024 | 3 févr. 2024 | 28 oct. 2023 | 29 juil. 2023 | 29 avr. 2023 | 28 janv. 2023 | 29 oct. 2022 | 30 juil. 2022 | 30 avr. 2022 | 29 janv. 2022 | 30 oct. 2021 | 31 juil. 2021 | 1 mai 2021 | 30 janv. 2021 | 31 oct. 2020 | 1 août 2020 | 2 mai 2020 | 1 févr. 2020 | 2 nov. 2019 | 3 août 2019 | 4 mai 2019 | 2 févr. 2019 | 3 nov. 2018 | 4 août 2018 | 5 mai 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-05-04), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-29), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-30), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-01), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-02), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-04), 10-K (Date du rapport : 2019-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2018-05-05).
1 Q1 2025 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l’actif
- Entre mai 2018 et avril 2024, la valeur totale des actifs de l'entreprise a connu des fluctuations, avec une tendance générale à la hausse. Après une baisse notable entre novembre 2018 et mai 2019, la valeur a commencé à augmenter de façon significative à partir de 2021, atteignant un pic en octobre 2021. Depuis cette date, le total de l’actif a connu quelques variations mais maintient un niveau supérieur à celui du début de la période, indiquant une croissance globale du patrimoine de l'entreprise sur cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance à la baisse jusqu'en mars 2021, passant de plus de 2,2 milliards de dollars en mai 2018 à un creux d'environ 436 millions en mars 2021. À partir de cette date, une reprise sensible est observée, avec une croissance significative des capitaux propres, notamment autour de mai 2021 où ils atteignent près de 1,85 milliard de dollars. Depuis lors, cette valeur demeure relativement stable, oscillant autour de 1,2 à 1,3 milliard de dollars, témoignant d'une amélioration de la situation patrimoniale de l'entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier a connu une augmentation notable entre 2018 et 2020, passant d'environ 1,97 à un sommet de 7,83 en novembre 2020, indiquant une augmentation du levier financier et une dépendance accrue à l'endettement. Par la suite, le ratio diminue progressivement, revenant autour de 2,21 en janvier 2022, ce qui suggère une réduction de la dépendance à l'endettement et une gestion plus prudente de la dette. Cette évolution pourrait refléter une restructuration financière ou une stratégie d’autofinancement de l'entreprise dans la période récente.