Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
General Mills Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-25), 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-24), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-22), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-23), 10-Q (Date du rapport : 2014-08-24), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-23), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2013-08-25).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a montré une certaine stabilité durant la période analysée, oscillant autour de 34 % à 35 %, avec des valeurs comprise entre 33,59 % et 35,71 %. Après un début sans donnée jusqu'à fin 2013, cette marge a consolidé ses valeurs autour de ce niveau, indiquant un contrôle relativement stable des coûts directs liés aux produits vendus. La tendance ne présente pas de variations majeures, soulignant une gestion efficace de la rentabilité brute au fil du temps.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une baisse notable dès fin 2013 pour atteindre ses points faibles autour de 13 % au début de 2015, avant de retrouver une tendance à la hausse. À partir de cette période, il a augmenté progressivement pour culminer à environ 16,93 % vers la fin de la période considérée. Cette dynamique indique une amélioration progressive de la gestion des coûts opérationnels ou une augmentation des revenus d'exploitation, permettant une meilleure rentabilité opérationnelle à partir de 2015.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a présenté une tendance de baisse jusqu'à début 2015, atteignant un creux d'environ 6,93 %, avant de connaître une croissance significative à partir de cette date. Le pic a été observé à 13,96 % en février 2018, suivi d'une stabilité relative avec des valeurs oscillant entre 10 % et 12,62 %. Ce mouvement reflète une amélioration notable de la rentabilité après 2015, suggérant une meilleure gestion des charges financières, fiscales ou autres éléments affectant la rentabilité nette.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une tendance à la hausse à partir de 2013, atteignant un sommet à 44,01 % en novembre 2017. Après ce pic, une légère baisse est observée, avec des valeurs autour de 22 % à 27 % vers la fin de la période. Le mouvement montre une amélioration de la rentabilité des fonds propres dans la première partie de la période, suivie d'une consolidation ou d'une correction, signalant peut-être une variation dans la structure du capital ou dans la rentabilité globale de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a présenté un profil plutôt stable avec de faibles fluctuations, oscillant généralement autour de 6 %, avec une valeur exceptionnelle de 9,83 % en février 2018. Une légère tendance à l'augmentation est perceptible à partir de 2015, correspondant à une meilleure utilisation des actifs pour générer des revenus. La baisse sporadique à 5,07 % en février 2019 reste dans la fourchette historique, indiquant une gestion relativement constante de l'efficacité de l'utilisation des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
General Mills Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 24 nov. 2019 | 25 août 2019 | 26 mai 2019 | 24 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 26 août 2018 | 27 mai 2018 | 25 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | 27 août 2017 | 28 mai 2017 | 26 févr. 2017 | 27 nov. 2016 | 28 août 2016 | 29 mai 2016 | 28 févr. 2016 | 29 nov. 2015 | 30 août 2015 | 31 mai 2015 | 22 févr. 2015 | 23 nov. 2014 | 24 août 2014 | 25 mai 2014 | 23 févr. 2014 | 24 nov. 2013 | 25 août 2013 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-25), 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-24), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-22), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-23), 10-Q (Date du rapport : 2014-08-24), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-23), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2013-08-25).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2020
+ Marge bruteQ1 2020
+ Marge bruteQ4 2019
+ Marge bruteQ3 2019)
÷ (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances de la marge brute
- La marge brute en pourcentage a présenté une certaine stabilité autour de la fourchette de 33,99 % à 35,71 % au cours de la période analysée. Après une augmentation notable atteignant 35,57 % en décembre 2013, la marge a connu une baisse progressive pour se stabiliser en général autour de 34 %. Notamment, la marge a fluctuée légèrement au cours des trimestres suivants, avec une tendance à la hausse à partir de fin 2016, atteignant ponctuellement 35,71 % en novembre 2016. La tendance montre une relative constance avec de petites variations, témoignant d'une gestion stable de la rentabilité brute sur la période, malgré un contexte de fluctuations de chiffre d'affaires et de coûts.
- Évolution du revenu
- Le revenu a présenté une certaine volatilité au fil des trimestres, avec des hauts ponctuels, notamment en novembre 2014, lorsque le revenu atteignait un pic à environ 4,71 milliards de dollars, et en mai 2019 avec environ 4,41 milliards. La tendance générale apparaît légèrement à la baisse après 2014, avec des périodes de reprise ponctuelle mais sans confirmation d'une croissance soutenue. Notamment, le revenu est resté relativement stable entre 2017 et 2019, oscillant autour de 3,8 à 4,4 milliards de dollars, sans signes de croissance régulière sur la période.
- Relations entre la marge brute et le revenu
- Bien que la marge brute soit restée relativement stable, son modèle de fluctuations mineures ne semble pas avoir significativement influencé la tendance du chiffre d'affaires, qui a connu des variations plus marquées. La stabilité de la marge indique une gestion efficace des coûts directs, permettant à l'entreprise de maintenir une rentabilité brute stable malgré des variations dans le chiffre d'affaires.
- Observations générales
- Au fil de la période, l'entreprise a su maintenir une marge brute stable, oscillant autour de 34 %, malgré la volatilité des revenus. Tandis que le chiffre d'affaires a connu des fluctuations, la gestion des coûts et la contrôle de la rentabilité semblent avoir été efficaces, évitant des baisses significatives de la marge. La tendance générale indique une stabilité dans la rentabilité brute, sans signe de dégradation ou d'amélioration claire sur la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
General Mills Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 24 nov. 2019 | 25 août 2019 | 26 mai 2019 | 24 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 26 août 2018 | 27 mai 2018 | 25 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | 27 août 2017 | 28 mai 2017 | 26 févr. 2017 | 27 nov. 2016 | 28 août 2016 | 29 mai 2016 | 28 févr. 2016 | 29 nov. 2015 | 30 août 2015 | 31 mai 2015 | 22 févr. 2015 | 23 nov. 2014 | 24 août 2014 | 25 mai 2014 | 23 févr. 2014 | 24 nov. 2013 | 25 août 2013 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-25), 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-24), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-22), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-23), 10-Q (Date du rapport : 2014-08-24), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-23), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2013-08-25).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2020
+ Résultat d’exploitationQ1 2020
+ Résultat d’exploitationQ4 2019
+ Résultat d’exploitationQ3 2019)
÷ (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du résultat d'exploitation
- Une évolution fluctuante est observée dans le résultat d'exploitation, avec une baisse notable entre fin 2013 et début 2015, avant une récupération progressive. Après une chute en 2015, le résultat d'exploitation atteint un pic en fin 2016, puis connaît une croissance continue jusqu'en 2018. Cependant, une certaine stabilité ou légère baisse est perceptible dans les données de 2018 à 2019. La tendance générale montre une résilience avec une augmentation globale sur la période analysée.
- Tendances du revenu
- Les revenus oscillent au cours de la période, affichant des valeurs relativement stables dans l'ensemble. Une légère baisse est observable en 2013, suivie d'une stagnation ou légère hausse jusqu'à mi-2014, puis une période de stabilité jusqu'en 2016. Après cette période, une augmentation progressive est notable en 2017, atteignant un sommet en 2019. La tendance indique une croissance modérée mais constante dans les revenus au fil du temps.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Ce ratio montre une tendance à la hausse depuis 2014, passant d'environ 11-12% à un peu plus de 16% à partir de 2016, indiquant une amélioration de l’efficacité opérationnelle. Entre 2015 et 2018, la marge fluctue légèrement mais maintient une valeur élevée, atteignant des pics au-dessus de 16%. Après 2018, le ratio reste relativement stable, suggérant une gestion efficace du coût par rapport au chiffre d'affaires. La croissance de la marge bénéficiaire d'exploitation traduit une amélioration de la rentabilité opérationnelle au fil du temps.
Ratio de marge bénéficiaire nette
General Mills Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 24 nov. 2019 | 25 août 2019 | 26 mai 2019 | 24 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 26 août 2018 | 27 mai 2018 | 25 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | 27 août 2017 | 28 mai 2017 | 26 févr. 2017 | 27 nov. 2016 | 28 août 2016 | 29 mai 2016 | 28 févr. 2016 | 29 nov. 2015 | 30 août 2015 | 31 mai 2015 | 22 févr. 2015 | 23 nov. 2014 | 24 août 2014 | 25 mai 2014 | 23 févr. 2014 | 24 nov. 2013 | 25 août 2013 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à General Mills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-25), 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-24), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-22), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-23), 10-Q (Date du rapport : 2014-08-24), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-23), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2013-08-25).
1 Q2 2020 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à General MillsQ2 2020
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ1 2020
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ3 2019)
÷ (RevenuQ2 2020
+ RevenuQ1 2020
+ RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable connaît une évolution variable au cours de la période analysée. Après un pic à 549 900 dollars en novembre 2013, une baisse significative est observée, atteignant un creux de 186 800 dollars en mai 2015. Par la suite, le bénéfice rebondit de manière notable, atteignant un maximum de 580 800 dollars en février 2019. On note une certaine stabilité relative autour de 400 000 dollars durant la majorité de la période, avec une tendance à la hausse à partir de 2017, culminant en 2019. Ces fluctuations pourraient indiquer l’impact de facteurs saisonniers, de stratégies commerciales ou d’événements exceptionnels.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d’affaires affiche une tendance relativement stable et croissante sur la majorité de la période. Après un maximum à 4 872 000 dollars en novembre 2013, le revenu oscille autour de 4 300 000 à 4 600 000 dollars, avec de légères fluctuations. Une baisse notable est observée en 2016, mais le revenu reprend une tendance à la hausse par la suite, culminant à plus de 4 400 000 dollars en février 2019. Ce mouvement suggère une stabilité des opérations avec une légère croissance à long terme.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une tendance à la hausse sur la période considérée. Après une période sans donnée jusqu’en mai 2014, la marge commence à se stabiliser autour de 6.93 % en mai 2014 et s’inscrit dans une augmentation progressive, atteignant environ 10.68 % en août 2017. La marge dépasse ensuite les 12 % à partir de mai 2019, illustrant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Cette augmentation suggère une gestion plus efficace des coûts ou une amélioration de la structure des marges à partir de 2017.
- Résumé général
- Les données observées illustrent une stabilité relative des revenus avec une tendance à la croissance, accompagnée d’une forte variabilité du bénéfice net qui reflète probablement des dynamiques internes ou externes spécifiques à la société. La marge bénéficiaire nette s’est progressivement améliorée, indiquant une optimisation des marges et une meilleure rentabilité après une période initiale sans données. La période analysée témoigne d’une augmentation globale de la rentabilité à partir de 2017, notamment en raison de l’amélioration des marges, tandis que le bénéfice net a connu des fluctuations qui pourraient nécessiter une exploration plus approfondie pour mieux comprendre les facteurs sous-jacents.»
Rendement des capitaux propres (ROE)
General Mills Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 24 nov. 2019 | 25 août 2019 | 26 mai 2019 | 24 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 26 août 2018 | 27 mai 2018 | 25 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | 27 août 2017 | 28 mai 2017 | 26 févr. 2017 | 27 nov. 2016 | 28 août 2016 | 29 mai 2016 | 28 févr. 2016 | 29 nov. 2015 | 30 août 2015 | 31 mai 2015 | 22 févr. 2015 | 23 nov. 2014 | 24 août 2014 | 25 mai 2014 | 23 févr. 2014 | 24 nov. 2013 | 25 août 2013 | |||||||||
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| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à General Mills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-25), 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-24), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-22), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-23), 10-Q (Date du rapport : 2014-08-24), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-23), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2013-08-25).
1 Q2 2020 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à General MillsQ2 2020
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ1 2020
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ3 2019)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net attribuable
- La série de bénéfices nets attribuables montre une tendance volatile au cours de la période analysée. Après une hausse notable jusqu'à environ 529 500 US$ en novembre 2014, la valeur connaît une baisse importante en mai 2015, atteignant 186 800 US$, avant de remonter de façon progressive pour atteindre un pic de 941 400 US$ en février 2018. Par la suite, le bénéfice reste relativement élevé, dépassant occasionnellement la barre du demi-million de dollars américains, avec un sommet de 580 800 US$ en février 2019. La tendance indique une certaine cyclicité, avec des phases de baisse suivies de revoies à la hausse, sans tendance claire de croissance continue sur l'ensemble de la période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres affichent une croissance continue sur la période, passant de 6 824 300 US$ en août 2013 à plus de 7 712 300 US$ en février 2019. Cette augmentation reflète principalement la rétention des bénéfices et/ou l’émission d’actions. La progression est régulière, bien qu’elle ralentisse légèrement vers la fin de la période, avec une croissance moins prononcée entre 2017 et 2019 comparée à la période précédente.
- Ratios de rentabilité (ROE)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres est variable, avec une tendance à la hausse sur la majorité de la période. Après des valeurs relativement modestes autour de 24% à 27%, le ROE atteint des sommets de plus de 40% en 2016 et 2017, notamment avec un maximum de 44,01% en novembre 2017. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité dans l’utilisation des capitaux propres, bien que cette tendance ne soit pas totalement linéaire. La légère baisse constatée en novembre 2018 doit être mise en relation avec la volatilité du bénéfice net, qui influence directement ce ratio.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
General Mills Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 24 nov. 2019 | 25 août 2019 | 26 mai 2019 | 24 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | 26 août 2018 | 27 mai 2018 | 25 févr. 2018 | 26 nov. 2017 | 27 août 2017 | 28 mai 2017 | 26 févr. 2017 | 27 nov. 2016 | 28 août 2016 | 29 mai 2016 | 28 févr. 2016 | 29 nov. 2015 | 30 août 2015 | 31 mai 2015 | 22 févr. 2015 | 23 nov. 2014 | 24 août 2014 | 25 mai 2014 | 23 févr. 2014 | 24 nov. 2013 | 25 août 2013 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à General Mills | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-25), 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-24), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25), 10-Q (Date du rapport : 2018-08-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-Q (Date du rapport : 2018-02-25), 10-Q (Date du rapport : 2017-11-26), 10-Q (Date du rapport : 2017-08-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-Q (Date du rapport : 2017-02-26), 10-Q (Date du rapport : 2016-11-27), 10-Q (Date du rapport : 2016-08-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-Q (Date du rapport : 2016-02-28), 10-Q (Date du rapport : 2015-11-29), 10-Q (Date du rapport : 2015-08-30), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-02-22), 10-Q (Date du rapport : 2014-11-23), 10-Q (Date du rapport : 2014-08-24), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25), 10-Q (Date du rapport : 2014-02-23), 10-Q (Date du rapport : 2013-11-24), 10-Q (Date du rapport : 2013-08-25).
1 Q2 2020 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à General MillsQ2 2020
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ1 2020
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ4 2019
+ Bénéfice net attribuable à General MillsQ3 2019)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Évolution du bénéfice net attribuable à General Mills
- Le bénéfice net attribuable a connu une croissance significative vers la fin de la période, passant de 404 600 US$ en mai 2014 à un pic de 941 400 US$ en février 2018. Avant cette hausse, une certaine stabilité est observable, avec des valeurs oscillant autour de 343 200 US$ à 570 200 US$, indiquant une tendance généralement stable ou modérément en hausse. Après 2018, le bénéfice a maintenu des niveaux élevés, dépassant régulièrement la barre du million de dollars, ce qui traduit une amélioration substantielle de la rentabilité sur la période étudiée. Pour certaines périodes, notamment après 2018, cette croissance souligne probablement une amélioration opérationnelle ou une optimisation des marges.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif affiche une tendance à la hausse continue, passant d’environ 22 944 600 US$ en août 2013 à un sommet de 30 452 400 US$ en février 2019. Notamment, à compter de 2018, on observe une augmentation progressive de l’actif total, atteignant un pic en 2019. Cette croissance de l’actif pourrait être liée à des investissements, une expansion des opérations, ou une augmentation des actifs immobilisés. La stabilité relative entre 2014 et 2017, suivie par une croissance notable à partir de 2018, suggère une stratégie de renforcement ou de diversification des actifs de l’entreprise.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le rendement des actifs (ROA) présente une évolution variable au fil du temps. Durant la période de 2013 à mi-2014, aucune donnée n’est disponible, mais à partir de fin 2014, le ROA oscille entre 5.56% et 7.82%, indiquant une rentabilité relativement stable. La période allant de la fin 2016 à 2017 montre une légère amélioration, avec un ROA oscillant autour de 7.6%, culminant à 7.82% en novembre 2016. En 2018, une hausse notable est observée, culminant à 9.83% en novembre, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs pour générer du profit. Cependant, cette progression n’est pas totalement linéaire, avec des fluctuations périodiques, mais globalement, la tendance suggère une amélioration de la rentabilité des actifs, notamment à partir de 2017 et jusqu'en 2018.
- Analyse Globale
- Dans l’ensemble, la période considérée présente une croissance notable des bénéfices nets et de l’actif total, principalement à partir de 2017-2018. La profitabilité, mesurée par le ROA, a montré une tendance à l’amélioration, culminant en 2018, ce qui peut indiquer une gestion efficace des ressources et une augmentation de la rentabilité. La stabilité relative de ces indicateurs sur la période, couplée à une croissance soutenue de l’actif et du bénéfice net, suggère une période d’expansion et de renforcement stratégique. Toutefois, certaines fluctuations indiquent aussi la présence de variations économiques ou opérationnelles, nécessitant une attention continue pour soutenir cette dynamique positive.