Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

Halliburton Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

3 mois clos le	31 déc. 2018	30 sept. 2018	30 juin 2018	31 mars 2018	31 déc. 2017	30 sept. 2017	30 juin 2017	31 mars 2017	31 déc. 2016	30 sept. 2016	30 juin 2016	31 mars 2016	31 déc. 2015	30 sept. 2015	30 juin 2015	31 mars 2015	31 déc. 2014	30 sept. 2014	30 juin 2014	31 mars 2014
Bénéfice net (perte nette)	668)	434)	508)	47)	(825)	361)	28)	(32)	(153)	7)	(3,205)	(2,418)	(26)	(53)	53)	(641)	905)	1,205)	775)	616)
Amortissements, épuisement et amortissement	422)	400)	390)	394)	393)	394)	386)	383)	386)	375)	396)	346)	402)	417)	456)	560)	557)	535)	524)	510)
Dépréciations et autres charges	(47)	—)	—)	312)	385)	—)	262)	—)	168)	—)	423)	2,766)	282)	381)	306)	1,208)	—)	—)	—)	—)
Avantage d’impôt différé pour activités poursuivies	(267)	—)	—)	—)	917)	33)	(84)	(132)	10)	5)	(659)	(857)	187)	112)	(114)	(409)	81)	(535)	—)	—)
Comptes créditeurs	(118)	106)	219)	276)	142)	213)	170)	228)	242)	49)	(340)	(170)	(134)	88)	(239)	(318)	(164)	298)	195)	160)
Inventaires	(139)	(236)	(187)	(119)	20)	(44)	13)	(18)	164)	175)	179)	34)	176)	94)	15)	(132)	72)	(101)	(113)	(105)
Créances	245)	(79)	(107)	(245)	(286)	(449)	(437)	(178)	217)	313)	141)	228)	72)	(144)	777)	763)	(36)	(745)	(419)	(175)
Variations de l’actif et du passif	(12)	(209)	(75)	(88)	(124)	(280)	(254)	32)	623)	537)	(20)	92)	114)	38)	553)	313)	(128)	(548)	(337)	(120)
Autre	88)	152)	133)	(93)	265)	598)	8)	(246)	25)	117)	(567)	(100)	(74)	(869)	(71)	(219)	(266)	181)	159)	(52)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation	184)	343)	448)	525)	1,836)	745)	318)	37)	1,212)	1,034)	(427)	2,247)	911)	79)	1,130)	1,453)	244)	(367)	346)	338)
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation (utilisées dans)	852)	777)	956)	572)	1,011)	1,106)	346)	5)	1,059)	1,041)	(3,632)	(171)	885)	26)	1,183)	812)	1,149)	838)	1,121)	954)
Dépenses en immobilisations	(551)	(409)	(565)	(501)	(439)	(342)	(327)	(265)	(173)	(178)	(213)	(234)	(436)	(525)	(519)	(704)	(999)	(909)	(732)	(643)
Vente de titres de placement	5)	408)	114)	—)	31)	23)	44)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Achats de titres de placement	(3)	1)	(421)	—)	(32)	(23)	(54)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Paiements pour l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise	(21)	(18)	(148)	—)	—)	(628)	—)	—)	(31)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Produit de la vente d’immobilisations corporelles	60)	37)	74)	47)	47)	35)	35)	41)	46)	62)	64)	50)	35)	50)	29)	54)	338)	—)	—)	—)
Autres activités d’investissement	(44)	(21)	(117)	80)	(27)	(27)	(6)	(13)	(30)	(13)	(36)	(24)	(67)	(14)	(63)	(32)	(145)	97)	(114)	(31)
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement	(554)	(2)	(1,063)	(374)	(420)	(962)	(308)	(237)	(188)	(129)	(185)	(208)	(468)	(489)	(553)	(682)	(806)	(812)	(846)	(674)
Dividendes aux actionnaires	(157)	(157)	(158)	(158)	(157)	(157)	(156)	(156)	(155)	(156)	(155)	(154)	(154)	(154)	(153)	(153)	(152)	(127)	(127)	(127)
Paiements sur emprunts à long terme	(9)	(410)	(17)	(9)	(8)	(10)	(57)	(1,566)	(22)	(624)	(2,525)	—)	—)	—)	(8)	—)	(4)	—)	—)	—)
Programme de rachat d’actions	(200)	(200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(300)	—)	(500)
Produit d’emprunts à long terme, déduction faite des frais d’offre	—)	—)	—)	—)	10)	—)	—)	—)	74)	—)	—)	—)	7,440)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Autres activités de financement	28)	16)	24)	(12)	4)	(202)	231)	63)	14)	61)	25)	77)	117)	75)	20)	51)	(4)	81)	117)	113)
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées dans)	(338)	(751)	(151)	(179)	(151)	(369)	18)	(1,659)	(89)	(719)	(2,655)	(77)	7,403)	(79)	(141)	(102)	(160)	(346)	(10)	(514)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie	(9)	(25)	(16)	(24)	(1)	(16)	(24)	(11)	(62)	(12)	(13)	(28)	8)	31)	(23)	(25)	79)	(11)	(28)	1)
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents	(49)	(1)	(274)	(5)	439)	(241)	32)	(1,902)	720)	181)	(6,485)	(484)	7,828)	(511)	466)	3)	262)	(331)	237)	(233)

Composante de l’état des flux de trésorerie	Description	L’entreprise
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation (utilisées dans)	Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.	Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Halliburton Co. ont diminué du T2 2018 au T3 2018, puis ont légèrement augmenté du T3 2018 au T4 2018.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.	Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement de Halliburton Co. augmenté du T2 2018 au T3 2018, mais ont ensuite légèrement diminué du T3 2018 au T4 2018 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2018.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées dans)	Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.	Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Halliburton Co. ont diminué du T2 2018 au T3 2018, mais ont ensuite augmenté du T3 2018 au T4 2018 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2018.

Halliburton Co. (NYSE:HAL)

Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles

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Données trimestrielles