Stock Analysis on Net
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Halliburton Co. (NYSE:HAL)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 13 février 2019.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Halliburton Co., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015 31 déc. 2014 30 sept. 2014 30 juin 2014 31 mars 2014
Bénéfice net (perte nette)
Amortissements, épuisement et amortissement
Dépréciations et autres charges
Avantage d’impôt différé pour activités poursuivies
Comptes créditeurs
Inventaires
Créances
Variations de l’actif et du passif
Autre
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation (utilisées dans)
Dépenses en immobilisations
Vente de titres de placement
Achats de titres de placement
Paiements pour l’acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement
Dividendes aux actionnaires
Paiements sur emprunts à long terme
Programme de rachat d’actions
Produit d’emprunts à long terme, déduction faite des frais d’offre
Autres activités de financement
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie générés par les activités d’exploitation (utilisées dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de Halliburton Co. ont diminué du T2 2018 au T3 2018, puis ont légèrement augmenté du T3 2018 au T4 2018.
Flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie utilisés dans les activités d’investissement de Halliburton Co. augmenté du T2 2018 au T3 2018, mais ont ensuite légèrement diminué du T3 2018 au T4 2018 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2018.
Flux de trésorerie provenant des activités de financement (utilisées dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement de Halliburton Co. ont diminué du T2 2018 au T3 2018, mais ont ensuite augmenté du T3 2018 au T4 2018 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2018.