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Hershey Co. (NYSE:HSY)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 27 juillet 2023.

Bilan : actif 
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les actifs sont des ressources contrôlées par la société à la suite d’événements passés et dont l’entité devrait tirer des avantages économiques futurs.

Hershey Co., bilan consolidé : actifs (données trimestrielles)

US$ en milliers

Microsoft Excel
2 juil. 2023 2 avr. 2023 31 déc. 2022 2 oct. 2022 3 juil. 2022 3 avr. 2022 31 déc. 2021 3 oct. 2021 4 juil. 2021 4 avr. 2021 31 déc. 2020 27 sept. 2020 28 juin 2020 29 mars 2020 31 déc. 2019 29 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 1 juil. 2018 1 avr. 2018
Trésorerie et équivalents de trésorerie 446,161 460,346 463,889 327,741 339,722 338,055 329,266 675,516 426,201 1,132,242 1,143,987 1,205,889 1,165,331 1,094,796 493,262 302,636 365,963 465,965 587,998 823,787 467,352 476,434
Comptes clients, commerce, nets 764,269 856,841 711,203 929,482 654,399 868,426 671,464 841,227 532,401 634,830 615,233 829,513 540,398 705,639 568,509 849,218 538,746 694,136 594,145 814,923 501,863 614,295
Inventaires 1,385,424 1,180,367 1,173,119 1,184,385 1,208,239 1,031,503 988,511 1,026,541 1,060,422 909,802 964,207 958,483 999,380 832,193 815,251 969,071 957,953 791,289 784,879 880,673 916,440 782,460
Dépenses payées d’avance et autres 285,051 228,546 272,195 251,126 226,105 219,454 256,965 198,660 200,157 183,150 254,478 213,211 197,835 222,125 240,080 254,130 230,896 265,539 272,159 274,663 479,450 397,307
Actif circulant 2,880,905 2,726,100 2,620,406 2,692,734 2,428,465 2,457,438 2,246,206 2,741,944 2,219,181 2,860,024 2,977,905 3,207,096 2,902,944 2,854,753 2,117,102 2,375,055 2,093,558 2,216,929 2,239,181 2,794,046 2,365,105 2,270,496
Immobilisations corporelles, montant net 3,014,876 2,822,238 2,769,702 2,622,587 2,590,826 2,592,628 2,586,187 2,370,193 2,341,825 2,298,817 2,285,255 2,183,376 2,165,346 2,150,217 2,153,139 2,099,985 2,107,185 2,108,075 2,130,294 2,092,899 2,083,840 2,119,016
Survaleur 2,695,997 2,607,833 2,606,956 2,604,889 2,616,497 2,620,594 2,633,174 2,164,580 2,166,446 1,989,462 1,988,215 1,981,503 1,979,002 1,976,699 1,985,955 1,982,362 1,805,955 1,803,601 1,801,103 1,677,101 1,674,966 1,645,274
Autres actifs incorporels 1,928,184 1,947,584 1,966,269 1,985,099 2,007,748 2,029,220 2,037,588 1,494,106 1,509,435 1,284,111 1,295,214 1,303,788 1,314,332 1,324,797 1,341,166 1,452,726 1,257,868 1,267,833 1,278,292 1,008,051 1,016,312 1,032,848
Autres actifs non courants 961,741 964,993 944,989 888,406 904,822 902,347 868,203 628,686 612,614 577,692 555,887 554,111 524,687 523,913 512,000 524,323 499,303 459,754 252,984 261,248 262,704 262,095
Impôts différés 43,973 42,770 40,498 39,192 40,516 42,817 40,873 39,674 34,362 28,022 29,369 25,160 24,760 25,064 31,033 29,809 29,691 1,184 1,166 2,844 2,726 3,069
Actifs non courants 8,644,771 8,385,418 8,328,414 8,140,173 8,160,409 8,187,606 8,166,025 6,697,239 6,664,682 6,178,104 6,153,940 6,047,938 6,008,127 6,000,690 6,023,293 6,089,205 5,700,002 5,640,447 5,463,839 5,042,143 5,040,548 5,062,302
Total de l’actif 11,525,676 11,111,518 10,948,820 10,832,907 10,588,874 10,645,044 10,412,231 9,439,183 8,883,863 9,038,128 9,131,845 9,255,034 8,911,071 8,855,443 8,140,395 8,464,260 7,793,560 7,857,376 7,703,020 7,836,189 7,405,653 7,332,798

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-02), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-03), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-04), 10-Q (Date du rapport : 2021-04-04), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-28), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-29), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-01).


Évolution de la trésorerie et équivalents
La trésorerie et ses équivalents ont connu des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une baisse initiale de 476 Millions de dollars en avril 2018 à 467 millions, une augmentation notable est observée au troisième trimestre 2018 avec un pic à 823 millions de dollars. La tendance haussière se poursuit jusqu'au début de 2020, atteignant un sommet à près de 1,09 milliard de dollars en mars 2020. Cependant, une baisse importante apparaît lors du trimestre suivant, revenant à 1,16 million, puis rebondit rapidement pour atteindre un nouveau sommet de 1,34 milliard en septembre 2020, avant de se stabiliser autour de 460 à 470 millions en 2023. La variation semble refléter des stratégies de liquidité et d'investissement, avec des pics liés probablement à des opérations financières majeures ou à la gestion de la trésorerie.
Compte clients, commerce
Les comptes clients ont affiché une tendance globale à la croissance. Après une baisse en juillet 2018, ils ont retrouvé leur niveau précédent et ont ensuite augmenté régulièrement pour atteindre un maximum en mars 2020 avec plus de 929 millions de dollars. Après cette période, une légère baisse puis une stabilisation sont observées, avec des valeurs oscillant autour de 760 à 860 millions de dollars en 2022 et 2023. Cette évolution pourrait indiquer une expansion commerciale ou une meilleure gestion du crédit client.
Inventaires
Les inventaires ont connu une augmentation continue sur la période, passant d’environ 782 millions en avril 2018 à plus de 1,385 milliard en décembre 2022. Malgré des fluctuations temporaires, la tendance à la hausse est marquée, suggérant une accumulation d’inventaire ou une stratégie visant à répondre à une demande croissante ou à anticiper des tendances futures.
Dépenses payées d’avance et autres
Ce poste a fluctué de manière modérée. Après une période de baisse, notamment en septembre 2018, il a retrouvé et dépassé son niveau initial, atteignant environ 285 millions de dollars en juillet 2023. La stabilité relative et l’évolution modérée indiquent une gestion prudente des dépenses anticipées liées à diverses opérations.
Actif circulant
L’actif circulant a récemment atteint ses valeurs maximales en 2022, avec environ 2,88 milliards en décembre 2022, en hausse par rapport aux printemps 2018. La croissance de cet actif reflète probablement une augmentation des liquidités, des comptes clients et des inventaires, soutenant la capacité opérationnelle de l’entreprise.
Immobilisations corporelles, montant net
Les immobilisations corporelles ont montré une croissance régulière, passant d’environ 2,1 milliards en avril 2018 à plus de 3 milliards en fin 2022, avec une tendance à l’augmentation continue. Cette évolution indique un investissement soutenu dans les actifs physiques, probablement pour soutenir la production ou la croissance commerciale.
Survaleur
La survaleur a augmenté de manière constante, passant de 1,64 milliard en avril 2018 à plus de 2,69 milliards à la fin 2022. La croissance de cette composante reflète une valorisation élevée liée à des acquisitions ou à une forte réputation de la marque, contribuant à la valeur globale de l’entreprise.
Autres actifs incorporels et non courants
Les autres actifs incorporels ont connu une hausse continue, notamment entre 2018 et 2021, atteignant plus de 2 milliards de dollars. Les autres actifs non courants ont également augmenté, mais à un rythme plus modéré, jusqu’à environ 965 millions en juillet 2023, indiquant une gestion ciblée des actifs incorporels et non courants pour soutenir la stratégie de croissance.
Impôts différés
Les impôts différés ont suivi une tendance à la hausse limitée, atteignant environ 44 000 dollars en juillet 2023, témoignant d’un ajustement comptable en lien avec la fiscalité et la gestion des différences temporaires d’imposition.
Actifs non courants et total de l’actif
Les actifs non courants ont connu une croissance notable, passant de 5,06 milliards en 2018 à plus de 8,64 milliards en fin 2022, signifiant un investissement accru dans la capacité productive ou d’autres investissements stratégiques à long terme. De même, le total de l’actif a augmenté de manière proportionnelle, atteignant 11,52 milliards en 2023 contre 7,33 milliards en 2018, illustrant une expansion globale de la taille de l’entreprise.

Ressources : composants sélectionnés


Actifs actuels : composants sélectionnés