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Honeywell International Inc. (NYSE:HON)

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Analyse des inventaires

Niveau de difficulté élevé

Divulgation d’inventaire

Honeywell International Inc., bilan: stocks

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Matières premières
Travail en cours
Produits finis
Stocks évalués aux coûts courants
Réduction de la base de coût LIFO
Inventaires

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Inventaires Montant après évaluation et réserves LIFO des stocks qui devraient être vendus ou consommés dans l’année ou le cycle d’exploitation, s’il est plus long. Les stocks de Honeywell International Inc. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ajustement des stocks: Conversion de LIFO en FIFO

Ajustement de l’inventaire LIFO au coût FIFO

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement des stocks
Stocks au LIFO (avant ajustement)
Plus: Réserve LIFO
Stocks au FIFO (après ajustement)
Ajustement aux actifs courants
Actifs courants (avant ajustement)
Plus: Réserve LIFO
Actifs courants (après ajustement)
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Plus: Réserve LIFO
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du total des capitaux propres Honeywell
Capitaux propres totaux d’Honeywell (avant ajustement)
Plus: Réserve LIFO
Capitaux propres totaux d’Honeywell (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable à Honeywell
Bénéfice net attribuable à Honeywell (avant ajustement)
Plus: Augmentation (diminution) de la réserve LIFO
Résultat net attribuable à Honeywell (après ajustement)

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Valeur des stocks de Honeywell International Inc. au 31 déc. 2020 serait de 4489 $ (en millions) si la méthode d’inventaire FIFO était utilisée au lieu de LIFO. Inventaires de Honeywell International Inc., évalués sur une base LIFO, le 31 déc. 2020 était de 4489 $. Les stocks de Honeywell International Inc. auraient été - $ - plus élevés que ceux rapportés le 31 déc. 2020 si la méthode FIFO avait été utilisée à la place.


Honeywell International Inc., données financières: rapportées vs ajustées


Ratios financiers ajustés: LIFO vs FIFO (résumé)

Honeywell International Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité courant non ajusté (LIFO)
Ratio de liquidité courant ajusté (FIFO)
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté (LIFO)
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté (FIFO)
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs (LIFO)
Ratio de rotation ajusté du total des actifs (FIFO)
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté (LIFO)
Ratio de levier financier ajusté (FIFO)
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres (LIFO)
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (FIFO)
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté (LIFO)
Ratio de rendement des actifs ajusté (FIFO)

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant. Le ratio de liquidité courant ajusté de Honeywell International Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le résultat net ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Honeywell International Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier ajusté de Honeywell International Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté du rendement des capitaux propres de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Honeywell International Inc., ratios financiers: rapportés vs ajustés


Ratio de liquidité courant ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants ajustés
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité courant ajusté2

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= ÷ =

2 Ratio de liquidité courant ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants
= ÷ =

Taux de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant. Le ratio de liquidité courant ajusté de Honeywell International Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net attribuable à Honeywell
Ventes nettes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à Honeywell
Ventes nettes
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Honeywell ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le résultat net ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Honeywell International Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes nettes
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes nettes
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Ventes nettes ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Ventes nettes ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs d’Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres totaux d’Honeywell
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Total des capitaux propres ajustés de Honeywell
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres totaux d’Honeywell
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Total des capitaux propres ajustés de Honeywell
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio d’endettement financier ajusté de Honeywell International Inc. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net attribuable à Honeywell
Capitaux propres totaux d’Honeywell
Ratio de rentabilité
ROE1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à Honeywell
Total des capitaux propres ajustés de Honeywell
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Capitaux propres totaux d’Honeywell
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Honeywell ÷ Total des capitaux propres ajustés de Honeywell
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté du rendement des capitaux propres de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice net attribuable à Honeywell
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Résultat net ajusté attribuable à Honeywell
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Honeywell International Inc. (NYSE:HON) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Honeywell ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Résultat net ajusté attribuable à Honeywell ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Honeywell International Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.