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Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)

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Analyse des inventaires

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Divulgation d’inventaire

Caterpillar Inc., bilan : stocks

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Matières premières
Travail en cours
Produits finis
Fournitures
Inventaires

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Inventaires Montant après évaluation et réserves LIFO des stocks qui devraient être vendus ou consommés dans l’année ou le cycle d’exploitation, s’il est plus long. Les stocks de Caterpillar Inc. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite augmenté de 2019 à 2020 sans atteindre le niveau de 2018.

Ajustement des stocks : Conversion de LIFO en FIFO

Ajustement de l’inventaire LIFO au coût FIFO

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement des stocks
Stocks au LIFO (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Stocks au FIFO (après ajustement)
Ajustement aux actifs courants
Actifs courants (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Actifs courants (après ajustement)
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres attribuable aux actionnaires ordinaires
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (avant ajustement)
Suite: Réserve LIFO
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires (après ajustement)
Ajustement au bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (avant ajustement)
Suite: Augmentation (diminution) de la réserve LIFO
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires (après ajustement)

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Valeur des stocks de Caterpillar Inc. au 31 déc. 2020 serait de 13534 $ (en millions) si la méthode d’inventaire FIFO était utilisée au lieu de LIFO. Inventaires de Caterpillar Inc., évalués sur une base LIFO, le 31 déc. 2020 étaient 11402 $. Les stocks de Caterpillar Inc. auraient été de 2 132 $ supérieurs à ceux rapportés le 31 déc. 2020 si la méthode FIFO avait été utilisée à la place.


Caterpillar Inc., données financières : publiées vs ajustées


Ratios financiers ajustés : LIFO vs FIFO (résumé)

Caterpillar Inc., ratios financiers ajustés

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de liquidité actuel
Ratio de liquidité courant non ajusté (LIFO)
Ratio de liquidité courant ajusté (FIFO)
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté (LIFO)
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté (FIFO)
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs (LIFO)
Ratio de rotation ajusté du total des actifs (FIFO)
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté (LIFO)
Ratio de levier financier ajusté (FIFO)
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres (LIFO)
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (FIFO)
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté (LIFO)
Ratio de rendement des actifs ajusté (FIFO)

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant. Le ratio de liquidité actuel ajusté de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le résultat net ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Caterpillar Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Caterpillar Inc., ratios financiers : publiés vs ajustés


Ratio de liquidité courant ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité actuel1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actifs courants ajustés
Passifs courants
Taux de liquidité
Ratio de liquidité courant ajusté2

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de liquidité actuel = Actifs courants ÷ Passifs courants
= ÷ =

2 Ratio de liquidité courant ajusté = Actifs courants ajustés ÷ Passifs courants
= ÷ =

Taux de liquidité Description L’entreprise
Ratio de liquidité courant ajusté Un ratio de liquidité calculé comme l’actif courant ajusté divisé par le passif courant. Le ratio de liquidité actuel ajusté de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Ventes de machines, d’énergie et de transport
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
Ventes de machines, d’énergie et de transport
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice (perte) ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Ventes de machines, d’énergie et de transport
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le résultat net ajusté divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Caterpillar Inc. s’est amélioré de 2018 à 2019, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes de machines, d’énergie et de transport
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Ventes de machines, d’énergie et de transport
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Ventes de machines, d’énergie et de transport ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires ordinaires
= ÷ =

Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de levier financier ajusté Une mesure du levier financier calculé comme le total de l’actif ajusté divisé par le total des capitaux propres ajustés.
L’effet de levier financier est la mesure dans laquelle une entreprise peut effectuer, grâce à l’utilisation de la dette, un changement proportionnel du rendement des capitaux propres ordinaires supérieur à un changement proportionnel donné du bénéfice d’exploitation.
Le ratio de levier financier ajusté de Caterpillar Inc. a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de rentabilité
ROE1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires ordinaires
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice (perte) ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires ordinaires
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat net ajusté divisé par les capitaux propres ajustés. Le ratio ajusté de rendement des capitaux propres de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après la conversion de LIFO en FIFO
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Caterpillar Inc. (NYSE:CAT) | Analysis of inventories (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice (perte) ajusté attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Caterpillar Inc. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.