Ratio de liquidité actuel
depuis 2005
Calcul
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long termecalcul
| Ratio de liquidité actuel | = | Actif circulant1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | 0.66 | = | 3,330) | ÷ | 5,060) |
| 31 déc. 2022 | 0.66 | = | 4,186) | ÷ | 6,349) |
| 31 déc. 2021 | 0.64 | = | 3,394) | ÷ | 5,315) |
| 2 janv. 2021 | 0.66 | = | 3,482) | ÷ | 5,238) |
| 28 déc. 2019 | 0.72 | = | 3,431) | ÷ | 4,778) |
| 29 déc. 2018 | 0.70 | = | 3,157) | ÷ | 4,529) |
| 30 déc. 2017 | 0.68 | = | 3,036) | ÷ | 4,479) |
| 31 déc. 2016 | 0.66 | = | 2,940) | ÷ | 4,474) |
| 31 déc. 2015 | 0.56 | = | 3,236) | ÷ | 5,739) |
| 31 déc. 2014 | 0.77 | = | 3,340) | ÷ | 4,364) |
| 28 déc. 2013 | 0.85 | = | 3,267) | ÷ | 3,835) |
| 29 déc. 2012 | 0.75 | = | 3,380) | ÷ | 4,523) |
| 31 déc. 2011 | 0.91 | = | 3,027) | ÷ | 3,313) |
| 31 déc. 2010 | 0.92 | = | 2,915) | ÷ | 3,184) |
| 31 déc. 2009 | 1.12 | = | 2,558) | ÷ | 2,288) |
| 31 déc. 2008 | 0.71 | = | 2,521) | ÷ | 3,552) |
| 29 déc. 2007 | 0.67 | = | 2,717) | ÷ | 4,044) |
| 30 déc. 2006 | 0.60 | = | 2,427) | ÷ | 4,020) |
| 31 déc. 2005 | 0.69 | = | 2,197) | ÷ | 3,163) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Actif circulant
- Sur l’ensemble de la période, l’actif circulant présente une tendance générale à la hausse, passant de 2197 à 3330 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 52 %. Le profil montre des fluctuations annuelles importantes. Entre 2005 et 2007, l’actif circule progresse (2197 → 2717) puis se replie en 2008–2009 (2521 → 2558). À partir de 2010–2012, une dynamique de croissance se réinstalle et l’on observe une montée jusqu’à 3380 en 2012. Ensuite, l’évolution oscille autour de 3200–3400 jusqu’en 2019, avec un pic à 3431 en 2019. En 2021 et 2022, des niveaux plus élevés sont enregistrés, culminant brièvement à 4186 en 2022 avant de retomber à 3330 en 2023. Dans l’ensemble, la trajectoire reflète une progression structurelle de l’actif circulant sur le long terme, accompagnée d’épisodes de volatilité d’année en année.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme est caractérisé par une volatilité marquée et des niveaux plus élevés à partir du milieu de la période. Il évolue de 3163 à 5060 millions de dollars sur l’ensemble, avec un creux initial en 2009 (2288) puis une reprise et des pics notables. Après 2010–2011 (3184 → 3313), il s’élève fortement en 2012 à 4523 et atteint un nouveau sommet en 2015 à 5739. Par la suite, il demeure relativement élevé, fluctuant autour de 4400–4800 jusqu’en 2019, puis s’envole à 5315 en 2021 et atteint 6349 en 2022, avant de se situer à 5060 en 2023. Cette dynamique indique une forte sensibilité des besoins à court terme et une intensification du financement des obligations à court terme durant certaines périodes, avec une nette poussée à partir de 2021 et une légère détente en 2023.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille globalement autour de 0,6 à 0,7 sur la période, ce qui traduit une couverture limitée des dettes à court terme par l’actif circulant dans la majorité des années. Un premier épisode notable se produit en 2009, lorsque le ratio atteint 1,12, indiquant une couverture transitoire satisfaisante des besoins à court terme. En 2015, le ratio chute à 0,56, reflétant une forte progression des passifs à court terme par rapport à l’actif circulant. À partir de 2016 et jusqu’à 2019, le ratio évolue dans une fourchette de 0,66 à 0,72, montrant une amélioration relative par rapport au creux de 2015. Les années 2021–2023 présentent une stabilisation autour de 0,64–0,66, malgré les niveaux élevés des passifs à court terme observés, indiquant une persistance d’un profil de liquidité serré mais relativement constant dans le temps.
Comparaison avec les concurrents
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | 0.66 | 1.13 | 0.62 | 0.85 | 0.75 |
| 31 déc. 2022 | 0.66 | 1.15 | 0.60 | 0.80 | 0.72 |
| 31 déc. 2021 | 0.64 | 1.13 | 0.74 | 0.83 | 0.92 |
| 2 janv. 2021 | 0.66 | 1.32 | 0.66 | 0.98 | 1.10 |
| 28 déc. 2019 | 0.72 | 0.76 | 0.50 | 0.86 | 1.09 |
| 29 déc. 2018 | 0.70 | 1.05 | 0.45 | 0.99 | 1.13 |
| 30 déc. 2017 | 0.68 | 1.34 | 0.48 | 1.51 | 1.35 |
| 31 déc. 2016 | 0.66 | 1.28 | 0.59 | 1.28 | 1.07 |
| 31 déc. 2015 | 0.56 | 1.24 | 0.82 | 1.31 | 1.03 |
| 31 déc. 2014 | 0.77 | 1.02 | 0.84 | 1.14 | 1.02 |
| 28 déc. 2013 | 0.85 | 1.13 | 0.92 | 1.24 | 0.99 |
| 29 déc. 2012 | 0.75 | 1.09 | 1.05 | 1.10 | 0.97 |
| 31 déc. 2011 | 0.91 | 1.05 | 0.88 | 0.96 | 1.00 |
| 31 déc. 2010 | 0.92 | 1.17 | 1.04 | 1.11 | 1.07 |
| 31 déc. 2009 | 1.12 | 1.28 | 1.08 | 1.44 | 1.31 |
| 31 déc. 2008 | 0.71 | 0.94 | 1.03 | 1.23 | 1.47 |
| 29 déc. 2007 | 0.67 | 0.92 | 0.63 | 1.31 | — |
| 30 déc. 2006 | 0.60 | 0.95 | 0.79 | 1.33 | — |
| 31 déc. 2005 | 0.69 | 1.04 | 0.93 | 1.11 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Kellanova | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | 0.66 | 0.85 |
| 31 déc. 2022 | 0.66 | 0.82 |
| 31 déc. 2021 | 0.64 | 0.91 |
| 2 janv. 2021 | 0.66 | 1.01 |
| 28 déc. 2019 | 0.72 | 0.81 |
| 29 déc. 2018 | 0.70 | 0.93 |
| 30 déc. 2017 | 0.68 | 1.22 |
| 31 déc. 2016 | 0.66 | 1.11 |
| 31 déc. 2015 | 0.56 | 1.15 |
| 31 déc. 2014 | 0.77 | 1.02 |
| 28 déc. 2013 | 0.85 | 1.08 |
| 29 déc. 2012 | 0.75 | 1.06 |
| 31 déc. 2011 | 0.91 | 0.98 |
| 31 déc. 2010 | 0.92 | 1.10 |
| 31 déc. 2009 | 1.12 | 1.27 |
| 31 déc. 2008 | 0.71 | 1.15 |
| 29 déc. 2007 | 0.67 | 0.87 |
| 30 déc. 2006 | 0.60 | 0.98 |
| 31 déc. 2005 | 0.69 | 1.03 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Kellanova | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | 0.66 | 0.84 |
| 31 déc. 2022 | 0.66 | 0.87 |
| 31 déc. 2021 | 0.64 | 0.93 |
| 2 janv. 2021 | 0.66 | 0.92 |
| 28 déc. 2019 | 0.72 | 0.82 |
| 29 déc. 2018 | 0.70 | 0.87 |
| 30 déc. 2017 | 0.68 | 1.02 |
| 31 déc. 2016 | 0.66 | 1.04 |
| 31 déc. 2015 | 0.56 | 1.06 |
| 31 déc. 2014 | 0.77 | 0.97 |
| 28 déc. 2013 | 0.85 | 0.97 |
| 29 déc. 2012 | 0.75 | 0.99 |
| 31 déc. 2011 | 0.91 | 0.97 |
| 31 déc. 2010 | 0.92 | 1.01 |
| 31 déc. 2009 | 1.12 | 1.03 |
| 31 déc. 2008 | 0.71 | 0.98 |
| 29 déc. 2007 | 0.67 | 0.91 |
| 30 déc. 2006 | 0.60 | 1.04 |
| 31 déc. 2005 | 0.69 | 0.99 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).