Ratio de liquidité actuel
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Calcul
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long termecalcul
| Ratio de liquidité actuel | = | Actif circulant1 | ÷ | Passif à court terme1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2022 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | ÷ | |||
| 2 janv. 2021 | = | ÷ | |||
| 28 déc. 2019 | = | ÷ | |||
| 29 déc. 2018 | = | ÷ | |||
| 30 déc. 2017 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | ÷ | |||
| 28 déc. 2013 | = | ÷ | |||
| 29 déc. 2012 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | ÷ | |||
| 29 déc. 2007 | = | ÷ | |||
| 30 déc. 2006 | = | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Actif circulant
- Sur l’ensemble de la période, l’actif circulant présente une tendance générale à la hausse, passant de 2197 à 3330 millions de dollars, soit une augmentation d’environ 52 %. Le profil montre des fluctuations annuelles importantes. Entre 2005 et 2007, l’actif circule progresse (2197 → 2717) puis se replie en 2008–2009 (2521 → 2558). À partir de 2010–2012, une dynamique de croissance se réinstalle et l’on observe une montée jusqu’à 3380 en 2012. Ensuite, l’évolution oscille autour de 3200–3400 jusqu’en 2019, avec un pic à 3431 en 2019. En 2021 et 2022, des niveaux plus élevés sont enregistrés, culminant brièvement à 4186 en 2022 avant de retomber à 3330 en 2023. Dans l’ensemble, la trajectoire reflète une progression structurelle de l’actif circulant sur le long terme, accompagnée d’épisodes de volatilité d’année en année.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme est caractérisé par une volatilité marquée et des niveaux plus élevés à partir du milieu de la période. Il évolue de 3163 à 5060 millions de dollars sur l’ensemble, avec un creux initial en 2009 (2288) puis une reprise et des pics notables. Après 2010–2011 (3184 → 3313), il s’élève fortement en 2012 à 4523 et atteint un nouveau sommet en 2015 à 5739. Par la suite, il demeure relativement élevé, fluctuant autour de 4400–4800 jusqu’en 2019, puis s’envole à 5315 en 2021 et atteint 6349 en 2022, avant de se situer à 5060 en 2023. Cette dynamique indique une forte sensibilité des besoins à court terme et une intensification du financement des obligations à court terme durant certaines périodes, avec une nette poussée à partir de 2021 et une légère détente en 2023.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille globalement autour de 0,6 à 0,7 sur la période, ce qui traduit une couverture limitée des dettes à court terme par l’actif circulant dans la majorité des années. Un premier épisode notable se produit en 2009, lorsque le ratio atteint 1,12, indiquant une couverture transitoire satisfaisante des besoins à court terme. En 2015, le ratio chute à 0,56, reflétant une forte progression des passifs à court terme par rapport à l’actif circulant. À partir de 2016 et jusqu’à 2019, le ratio évolue dans une fourchette de 0,66 à 0,72, montrant une amélioration relative par rapport au creux de 2015. Les années 2021–2023 présentent une stabilisation autour de 0,64–0,66, malgré les niveaux élevés des passifs à court terme observés, indiquant une persistance d’un profil de liquidité serré mais relativement constant dans le temps.
Comparaison avec les concurrents
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Kellanova | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | |||||
| 31 déc. 2022 | |||||
| 31 déc. 2021 | |||||
| 2 janv. 2021 | |||||
| 28 déc. 2019 | |||||
| 29 déc. 2018 | |||||
| 30 déc. 2017 | |||||
| 31 déc. 2016 | |||||
| 31 déc. 2015 | |||||
| 31 déc. 2014 | |||||
| 28 déc. 2013 | |||||
| 29 déc. 2012 | |||||
| 31 déc. 2011 | |||||
| 31 déc. 2010 | |||||
| 31 déc. 2009 | |||||
| 31 déc. 2008 | |||||
| 29 déc. 2007 | |||||
| 30 déc. 2006 | |||||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Kellanova | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 2 janv. 2021 | ||
| 28 déc. 2019 | ||
| 29 déc. 2018 | ||
| 30 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 28 déc. 2013 | ||
| 29 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Kellanova, le ratio de liquidité actuelle, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Kellanova | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 2 janv. 2021 | ||
| 28 déc. 2019 | ||
| 29 déc. 2018 | ||
| 30 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 28 déc. 2013 | ||
| 29 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).