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État des résultats
Kellanova, certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net attribuable à Kellanova |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 2 janv. 2021 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période, passant d'environ 10,2 milliards de dollars en 2005 à plus de 13 milliards de dollars en 2023. Après une progression régulière jusqu'en 2008, le revenu a légèrement fluctué entre 2009 et 2016, avec quelques périodes de baisse ou de stagnation. À partir de 2017, une reprise de la croissance est observée, culminant à une valeur max en 2022, avant une baisse en 2023.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation affiche une tendance à la hausse sur la majorité de la période, atteignant un pic en 2011 avec 2.837 millions de dollars. Cependant, une forte chute est constatée en 2012 avec une valeur de 1.562 millions, puis une diminution significative en 2013 à 1.401 millions. Par la suite, une amélioration est observée avec un nouveau pic en 2016 à 1.946 millions. Après cette période, le résultat d'exploitation oscille modestement, avec une tendance à la baisse après 2016, culminant à 1.505 millions en 2023.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Kellanova
- Le bénéfice net a connu une croissance régulière jusqu'en 2011, atteignant un maximum de 1.807 millions. Ensuite, une baisse prolongée s'en suit, avec une valeur basse en 2012 et 2013, avant une reprise partielle en 2014 atteignant 1.336 millions. La période suivante voit une stabilité relative, avec une légère baisse en 2015 à 960 millions, puis une reprise en 2016 avec 1.488 millions. De 2017 à 2023, le bénéfice fluctuate entre environ 960 et 1.488 millions, avec un léger déclin en 2022 puis une stabilisation en 2023.
- Observations complémentaires
- Les données indiquent une certaine stabilité dans la performance financière globale, malgré des fluctuations à court terme dans le résultat d'exploitation et le bénéfice net. La croissance du revenu est relativement soutenue sur le long terme. Toutefois, les variations du résultat d'exploitation et du bénéfice net pourraient suggérer des défis opérationnels ou des ajustements stratégiques au cours des dernières années. La baisse en 2022 et la légère reprise en 2023 pour le bénéfice net montrent une tendance de reconstruction ou de renforcement potentiellement en cours.
Bilan : actif
Kellanova, éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 2 janv. 2021 | ||
| 28 déc. 2019 | ||
| 29 déc. 2018 | ||
| 30 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 28 déc. 2013 | ||
| 29 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 29 déc. 2007 | ||
| 30 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Depuis 2005, l'actif circulant a connu une croissance constante, passant de 2 197 millions de dollars à 4 186 millions de dollars en 2023. Cette augmentation témoigne d'une augmentation régulière des éléments de l'actif à court terme, suggérant une expansion ou une observation accrue des besoins en liquidités à court terme au fil des années. Notamment, il y a une accélération à partir de 2012, avec une hausse notable en 2012 et une croissance continue jusqu'en 2023.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement augmenté sur la période, passant de 10 575 millions de dollars en 2005 à un pic de 18 178 millions en 2022, avant une légère baisse en 2023 à 15 621 millions. La croissance signifie une expansion de l’ensemble des ressources détenues par l’entreprise. La forte augmentation en 2012 (vers 15 474 millions) indique une période de croissance importante, suivie par une stabilité relative avec des fluctuations annuelles. La baisse en 2023 pourrait indiquer une réduction de certains actifs ou une liquidation partielle, ou simplement un ajustement comptable.
- Analyse générale
- Les données montrent une tendance générale à la hausse des actifs, à la fois courants et totaux, sur la période observée. La croissance régulière du actif circulant, en particulier depuis 2012, peut indiquer une augmentation de la liquidité ou des investissements à court terme. La croissance du total de l’actif reflète probablement une stratégie d’expansion ou d’investissement, bien que la baisse en 2023 mérite une analyse complémentaire pour comprendre ses causes. La stabilité de l’actif total sur plusieurs années, suivie d’une correction en 2023, souligne une phase de consolidation ou de réalignement stratégique.
Bilan : passif et capitaux propres
Kellanova, certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Total des capitaux propres de Kellanova | |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 2 janv. 2021 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative sur la période, passant de 3 163 millions de dollars en 2005 à 6 349 millions de dollars en 2023. Cette tendance indique une augmentation globale, avec des fluctuations notamment à partir de 2008, où une baisse notable est observée en 2009 (passant de 3 835 à 4 364, puis à 5 739 en 2011). Après cette période, la croissance reprend, permettant un nouveau record en 2022. La hausse générale suggère une augmentation de l'endettement courant ou des engagements à court terme de l'entreprise.
- Évolution du total de la dette
- Le total de la dette a également augmenté, passant d'environ 4 897 millions de dollars en 2005 à un pic de 8 893 millions en 2016, suivie d'une tendance à la baisse jusqu'à 5 873 millions en 2023. La croissance notable de la dette jusqu'en 2016 peut refléter une stratégie de financement agressif ou une acquisition d'actifs via l'endettement. La réduction progressive après 2016 pourrait indiquer une phase de désendettement ou de restructuration financière.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation régulière, allant de 2 284 millions de dollars en 2005 à 3 941 millions en 2022. Toutefois, une chute en 2008, à 1 448 millions, est remarquable, coincée entre une forte croissance en 2007 (2 526 millions) et une baisse en 2008, ce qui pourrait correspondre à une crise financière ou à une perte significative durant cette période. Après 2008, la tendance générale est à la hausse, culminant en 2022, ce qui indique une amélioration de la situation financière, une croissance des réserves ou des investissements réalisés par l'entreprise. La baisse en 2023 par rapport à 2022, à 3 175 millions, pourrait signaler une distribution de dividendes ou une réduction des capitaux propres.
- Synthèse générale
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a radicalement modifié son profil financier, avec une augmentation notable de ses dettes, en particulier jusqu'en 2016, suivie d'une tendance de désendettement. Le passif à court terme a également crû, en lien avec la dette totale, ce qui pourrait indiquer une hausse de l'activité ou des investissements à court terme plus importants. Par ailleurs, malgré la progression de l'endettement, les capitaux propres ont su croître globalement, témoignant de la capacité de l'entreprise à renforcer sa structure financière, sauf en périodes spécifiques comme 2008. La volatilité à court terme de certains indicateurs reflète peut-être des ajustements stratégiques ou des réponses à des conditions économiques changeantes.
Tableau des flux de trésorerie
Kellanova, certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 2 janv. 2021 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés à l’exploitation ont globalement connu une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 1 143 millions de dollars en 2005 à un pic de 1 986 millions en 2021. Après cette année, l’activité a conservé un niveau élevé avec 1 651 millions en 2023. On observe une croissance notable entre 2006 et 2007, ainsi qu'une fluctuation à partir de 2008, période durant laquelle la valeur diminue en 2008, puis remonte en 2009, pour atteindre un sommet en 2012. Après une tendance à la stabilisation autour de 1 600 millions, la remontée en 2021 marque une reprise significative. La nécessité de suivre la régularité de cette évolution demeure, notamment en raison de fluctuations annuelles.»
- Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés à l’investissement présentent une tendance principalement négative, avec plusieurs années caractérisées par des sorties de fonds importantes. En particulier, une augmentation considérable est observée en 2008, avec un déficit de -3 245 millions, indiquant sans doute un niveau élevé d’investissement ou d’acquisition en cette année. Par la suite, la tendance générale reste orientée vers des flux négatifs, marqués par des sorties régulières, sauf en 2017, où un retournement positif avec un flux de 774 millions est constaté. Toutefois, après 2017, la tendance revient à la baisse, avec des sorties d’investissement récurrentes en 2019 et 2023. Ces fluctuations témoignent d’importants investissements et désinvestissements tout au long de la période.»
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie provenant du financement ont été très variables, avec des variations fréquentes entre des sorties et des entrées importantes. En 2005, le flux est négatif (-905 millions), reflétant probablement le remboursement de dettes ou des distributions aux actionnaires. La tendance fluctue au fil des ans, avec notamment une année 2009 marquée par une entrée significative de 1 317 millions, indiquant une émission de dettes ou une augmentation de capitaux propres. Par la suite, le flux reste généralement négatif, sauf en 2012 où une nouvelle entrée notable de 642 millions est enregistrée. Après 2012, la tendance revient à une sortie nette, avec des valeurs souvent comprises entre -1 000 et -1 400 millions, ce qui indique un remboursement de dettes ou une distribution de dividendes importantes. La cohérence des fluctuations révèle une gestion active de la structure financière de l’entreprise.»
Données par action
Kellanova, données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 30 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 2 janv. 2021 | |||
| 28 déc. 2019 | |||
| 29 déc. 2018 | |||
| 30 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 28 déc. 2013 | |||
| 29 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 29 déc. 2007 | |||
| 30 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-02), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28), 10-K (Date du rapport : 2018-12-29), 10-K (Date du rapport : 2017-12-30), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-28), 10-K (Date du rapport : 2012-12-29), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-29), 10-K (Date du rapport : 2006-12-30), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendances générales du bénéfice par action
- La période étudiée montre une croissance globale du bénéfice de base par action entre 2005 et 2015, passant d’environ 2,38 US$ à un sommet de 4,98 US$ en 2012. Après cette année, une baisse se manifeste en 2014, suivie d’une stabilisation avec une légère augmentation par la suite. Le bénéfice de base par action fluctue dans une fourchette comprise entre 1,74 US$ et 4,36 US$ dans la dernière décennie. La conclusion générale indique une tendance haussière sur le long terme, avec des périodes de fluctuations notamment après 2012, sans toutefois suivre une croissance strictement linéaire.
- Tendances du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action reflète une évolution similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance notable jusqu’en 2012, où il atteint 4,94 US$. Par la suite, il baisse, notamment en 2014, pour se stabiliser autour de 2,76 US$ en 2023. La tendance indique une convergence avec le bénéfice de base, tout en conservant une certaine stabilité dans la dernière période, suggérant une gestion prudente de la dilution ou une réduction de la dilution des actions.
- Tendances du dividende par action
- Le dividende par action connaît une croissance régulière sur toute la période, passant de 1,06 US$ en 2005 à 2,34 US$ en 2023. La croissance est relativement stable, avec une augmentation marginale chaque année, après une croissance plus rapide entre 2005 et 2012. Cela indique une politique de distribution de dividendes qui privilégie la stabilité et la progression régulière, en dépit des fluctuations des bénéfices, notamment après 2012.
- Interprétation des évolutions
- La croissance des bénéfices par action jusqu’en 2012 suggère une période favorable pour l’entreprise, avec une augmentation de la rentabilité. La baisse observée après cette année pourrait refléter des ajustements liés à des événements spécifiques ou des conditions de marché. La stabilité du dividende en dépit des fluctuations du bénéfice indique une volonté de maintenir un niveau de distribution attractif pour les investisseurs, tout en conservant une rentabilité variable.
- Remarques finales
- Dans l’ensemble, la société a montré une capacité à augmenter ses bénéfices et à verser des dividendes croissants sur la majorité de la période. Les fluctuations observées dans les bénéfices indiquent une certaine volatilité ou des cycles économiques, mais la tendance générale souligne une performance positive sur le long terme. La stabilité du dividende en période de baisse de bénéfice suggère une approche stratégique visant à soutenir la valeur pour les actionnaires, même en période de difficulté potentielle.