Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Kellanova, les ratios de liquidité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Kellanova s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Kellanova s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Kellanova s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de liquidité actuel
Kellanova, le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | 3,330) | 4,186) | 3,394) | 3,482) | 3,431) | |
| Passif à court terme | 5,060) | 6,349) | 5,315) | 5,238) | 4,778) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 0.66 | 0.66 | 0.64 | 0.66 | 0.72 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 0.49 | 0.84 | 0.71 | 0.79 | 0.59 | |
| Coca-Cola Co. | 1.13 | 1.15 | 1.13 | 1.32 | 0.76 | |
| PepsiCo Inc. | 0.85 | 0.80 | 0.83 | 0.98 | 0.86 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.75 | 0.72 | 0.92 | 1.10 | 1.09 | |
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.84 | 0.85 | 0.90 | 1.03 | 0.84 | |
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.92 | 0.83 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 3,330 ÷ 5,060 = 0.66
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | Ratio de liquidité calculé en divisant l’actif circulant par le passif circulant. | Le ratio de liquidité actuelle de Kellanova s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023. |
Ratio de liquidité rapide
Kellanova, le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 274) | 299) | 286) | 435) | 397) | |
| Débiteurs, montant net | 1,568) | 1,736) | 1,489) | 1,537) | 1,576) | |
| Total des actifs rapides | 1,842) | 2,035) | 1,775) | 1,972) | 1,973) | |
| Passif à court terme | 5,060) | 6,349) | 5,315) | 5,238) | 4,778) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.36 | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.41 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 0.33 | 0.67 | 0.54 | 0.56 | 0.28 | |
| Coca-Cola Co. | 0.72 | 0.77 | 0.81 | 0.96 | 0.56 | |
| PepsiCo Inc. | 0.66 | 0.58 | 0.56 | 0.77 | 0.66 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.28 | 0.29 | 0.44 | 0.56 | 0.56 | |
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.70 | 0.55 | |
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 0.37 | 0.39 | 0.43 | 0.47 | 0.38 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 1,842 ÷ 5,060 = 0.36
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité rapide | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie plus placements négociables à court terme plus créances) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité rapide de Kellanova s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |
Ratio de liquidité de trésorerie
Kellanova, ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 28 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 274) | 299) | 286) | 435) | 397) | |
| Total de la trésorerie | 274) | 299) | 286) | 435) | 397) | |
| Passif à court terme | 5,060) | 6,349) | 5,315) | 5,238) | 4,778) | |
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Altria Group Inc. | 0.33 | 0.47 | 0.53 | 0.55 | 0.26 | |
| Coca-Cola Co. | 0.58 | 0.59 | 0.63 | 0.75 | 0.41 | |
| PepsiCo Inc. | 0.32 | 0.20 | 0.23 | 0.41 | 0.28 | |
| Philip Morris International Inc. | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.37 | 0.36 | |
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | 0.31 | 0.28 | 0.35 | 0.46 | 0.33 | |
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | 0.23 | 0.24 | 0.30 | 0.34 | 0.25 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
1 2023 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 274 ÷ 5,060 = 0.05
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| Ratio de liquidité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de liquidité de trésorerie | Ratio de liquidité calculé comme suit : (trésorerie et placements négociables à court terme) divisé par le passif à court terme. | Le ratio de liquidité de Kellanova s’est détérioré de 2021 à 2022, puis s’est amélioré de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021. |