Stock Analysis on Net
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Kellanova (NYSE:K)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er août 2024.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Kellanova, tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 30 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 28 déc. 2019
Revenu net
Dotations aux amortissements
Charge (prestation) du régime d’avantages sociaux après le départ à la retraite
Impôts différés
Rémunération en actions
Perte sur la cession de la Russie
Autre
Paiement d’impôt lié aux dessaisissements
Cotisations au régime d’avantages sociaux après la retraite
Créances clients
Inventaires
Comptes créditeurs
Tous les autres actifs et passifs courants
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des acquisitions et dessaisissements
Ajustements pour rapprocher le résultat net et les flux de trésorerie d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts aux propriétés
Émission d’effets à recevoir
Remboursements d’effets à recevoir
Achats de titres négociables
Vente de titres négociables
Règlement des couvertures nettes d’investissement
Participations dans des entités non consolidées
Achats de titres disponibles à la vente
Ventes de titres disponibles à la vente
Autre
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Augmentation nette (réduction) des effets à payer, dont l’échéance est inférieure ou égale à 90 jours
Émissions de titres à payer, d’une durée supérieure à 90 jours
Réductions d’effets à payer, dont l’échéance est supérieure à 90 jours
Émissions de dette à long terme
Réduction de la dette à long terme
Frais de rachat de la dette
Émissions nettes d’actions ordinaires
Rachats d’actions ordinaires
Dividendes en espèces
Produit reçu de la dette émise et conservée par WK Kellogg Co
Trésorerie conservée par WK Kellogg Co au moment de la séparation
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Kellanova ont diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Kellanova ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont diminué de façon significative de 2022 à 2023.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement de Kellanova ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023.