Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Kellanova, bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'entreprise présente une dette à long terme substantielle, qui a connu une diminution globale sur la période étudiée.
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- Les échéances actuelles de la dette à long terme ont augmenté de 2019 à 2021, passant de 620 millions de dollars américains à 712 millions de dollars américains, puis ont diminué en 2022 et 2023, atteignant 663 millions de dollars américains. Cette fluctuation suggère une gestion active du calendrier de remboursement de la dette.
- Billets à payer
- Les billets à payer ont initialement diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de manière significative en 2021, avant de diminuer considérablement en 2022 et 2023. Cette volatilité pourrait être liée à des besoins de financement à court terme ou à des opérations de refinancement.
- Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
- La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a connu une baisse constante sur l'ensemble de la période, passant de 7195 millions de dollars américains en 2019 à 5089 millions de dollars américains en 2023. Cette diminution indique une réduction de l'endettement à long terme.
- Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable)
- Le total de la dette à court et à long terme a diminué de manière constante sur la période, passant de 7922 millions de dollars américains en 2019 à 5873 millions de dollars américains en 2023. Cette tendance globale à la baisse de l'endettement total est cohérente avec la diminution de la dette à long terme.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une stratégie de réduction de l'endettement, avec une diminution progressive de la dette à long terme et du total de la dette. Les fluctuations des billets à payer indiquent une gestion active des besoins de financement à court terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 30 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets à payer | 121) |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | 663) |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 5,000) |
| Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur) | 5,784) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré des billets: 3.06%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.06% | 5,752) | 176) | |
| Valeur totale | 5,752) | 176) | |
| 3.06% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 176 ÷ 5,752 = 3.06%