Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
Composante dette | Description | L’entreprise |
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Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Kellanova a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
30 déc. 2023 | |
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Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Billets à payer | 121) |
Échéances actuelles de la dette à long terme | 663) |
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 5,000) |
Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur) | 5,784) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.98 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré des billets: 3.06%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
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3.06% | 5,752) | 176) | |
Valeur totale | 5,752) | 176) | |
3.06% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 176 ÷ 5,752 = 3.06%