Analyse de l’endettement
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Kellanova pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Kellanova, bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Kellanova a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 30 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Billets à payer | |
| Échéances actuelles de la dette à long terme | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | |
| Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt effectif moyen pondéré des billets:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =