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Kellanova (NYSE:K)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er août 2024.

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Kellanova, bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
30 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 28 déc. 2019
Échéances actuelles de la dette à long terme 663 780 712 627 620
Billets à payer 121 467 137 102 107
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 5,089 5,317 6,262 6,746 7,195
Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable) 5,873 6,564 7,111 7,475 7,922

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-28).

Composante dette Description L’entreprise
Total des billets à payer et de la dette à long terme (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale de Kellanova a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
30 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Billets à payer 121
Échéances actuelles de la dette à long terme 663
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 5,000
Total des billets à payer et de la dette à long terme (juste valeur) 5,784
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.98

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt effectif moyen pondéré des billets: 3.06%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
3.06% 5,752 176
Valeur totale 5,752 176
3.06%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-30).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 176 ÷ 5,752 = 3.06%