Stock Analysis on Net
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Kinder Morgan Inc. (NYSE:KMI)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 29 avril 2020.

Tableau des flux de trésorerie
Données trimestrielles

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Kinder Morgan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
3 mois clos le 31 mars 2020 31 déc. 2019 30 sept. 2019 30 juin 2019 31 mars 2019 31 déc. 2018 30 sept. 2018 30 juin 2018 31 mars 2018 31 déc. 2017 30 sept. 2017 30 juin 2017 31 mars 2017 31 déc. 2016 30 sept. 2016 30 juin 2016 31 mars 2016 31 déc. 2015 30 sept. 2015 30 juin 2015 31 mars 2015
Bénéfice net (perte nette)
Amortissements, épuisement et amortissement
Impôts différés
Amortissement de l’excédent du coût des placements en actions
Variation de la juste valeur marchande des contrats dérivés
Perte sur dépréciation de l’écart d’acquisition
(Gain) perte sur dépréciation et dessaisissements, montant net
Pertes (bénéficiaires) liées aux placements en actions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Distributions provenant des revenus de placements en actions
Débiteurs, montant net
Impôt sur le revenu à recevoir
Inventaires
Autres actifs circulants
Comptes créditeurs
Intérêts courus, déduction faite des swaps de taux d’intérêt
Impôts courus
Autres passifs à court terme
Évolution des composantes du fonds de roulement
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Produit de la vente de KML et de la vente de Cochin aux États-Unis, déduction faite de l’encaisse cédée
Produit de la vente de TMPL, déduction faite des liquidités cédées et des ajustements du fonds de roulement
Acquisitions d’actifs et d’investissements
Dépenses en immobilisations
Produit de la vente de participations dans des filiales, montant net
Produit de la vente d’actifs et de placements, déduction faite des ajustements du fonds de roulement
Cotisations aux placements
Distributions provenant de placements en actions excédant les bénéfices cumulatifs
Prêts à des apparentés
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Émissions de titres de créance
Remboursement de la dette
Liquidités restreintes détenues sous séquestre pour le remboursement de la dette
Coûts d’émission de titres de créance
Émissions d’actions ordinaires
Émission obligatoire d’actions privilégiées convertibles
Dividendes sur actions ordinaires
Dividendes en espèces, actions privilégiées
Rachats d’actions ordinaires
Contributions du partenaire d’investissement
Coûts des opérations de fusion
Apports des participations ne donnant pas le contrôle, produit net de l’introduction en bourse de KML
Apports des participations ne donnant pas le contrôle, produit net de l’émission d’actions privilégiées de KML
Contributions des participations ne donnant pas le contrôle, autres
Distributions au partenaire d’investissement
Distribution aux participations ne donnant pas le contrôle, distribution KML du produit de la vente de TMPL
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle, autres
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et les dépôts soumis à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et des dépôts soumis à restrictions

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Kinder Morgan Inc. ont augmenté du T3 2019 au T4 2019, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2019 au T1 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Kinder Morgan Inc. ont augmenté du T3 2019 au T4 2019, puis ont légèrement diminué du T4 2019 au T1 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Kinder Morgan Inc. ont diminué du T3 2019 au T4 2019, mais ont ensuite augmenté du T4 2019 au T1 2020 pour ne pas atteindre le niveau du T3 2019.