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Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
Kinder Morgan Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 mars 2020
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 déc. 2016
30 sept. 2016
30 juin 2016
31 mars 2016
31 déc. 2015
30 sept. 2015
30 juin 2015
31 mars 2015
Bénéfice net (perte nette)
(291)
627)
517)
528)
567)
502)
1,005)
(130)
542)
(992)
387)
383)
445)
215)
(183)
375)
314)
(736)
183)
342)
419)
Amortissements, épuisement et amortissement
565)
661)
578)
579)
593)
587)
569)
571)
570)
564)
562)
577)
558)
557)
549)
552)
551)
584)
617)
570)
538)
Impôts différés
(69)
463)
143)
142)
(31)
261)
42)
(47)
149)
1,449)
170)
210)
244)
320)
379)
209)
179)
168)
111)
192)
221)
Amortissement de l’excédent du coût des placements en actions
32)
22)
21)
19)
21)
18)
21)
24)
32)
16)
15)
15)
15)
14)
15)
16)
14)
12)
13)
14)
12)
Variation de la juste valeur marchande des contrats dérivés
(36)
(2)
(13)
(17)
10)
(111)
49)
99)
40)
12)
33)
1)
(6)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte sur dépréciation de l’écart d’acquisition
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,150)
—)
—)
—)
(Gain) perte sur dépréciation et dessaisissements, montant net
971)
(929)
(3)
(10)
—)
102)
(588)
653)
—)
—)
7)
—)
6)
80)
76)
(4)
235)
430)
359)
53)
77)
Pertes (bénéficiaires) liées aux placements en actions
(192)
425)
(173)
(161)
(192)
(179)
(160)
(58)
(220)
49)
(167)
(135)
(175)
112)
213)
(118)
(94)
(80)
(88)
(114)
(102)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
1,271)
640)
553)
552)
401)
678)
(67)
1,242)
571)
2,090)
620)
668)
642)
1,083)
1,232)
655)
885)
2,264)
1,012)
715)
746)
Distributions provenant des revenus de placements en actions
152)
178)
155)
133)
124)
148)
114)
110)
127)
56)
162)
106)
102)
110)
118)
112)
91)
102)
102)
95)
92)
Débiteurs, montant net
222)
(121)
(53)
86)
193)
(117)
(49)
(10)
126)
(252)
(11)
80)
105)
(133)
(55)
(35)
116)
78)
(62)
150)
216)
Impôt sur le revenu à recevoir
—)
—)
—)
—)
—)
137)
—)
—)
—)
(137)
144)
—)
—)
(148)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
195)
Inventaires
59)
32)
45)
(21)
(52)
(23)
32)
21)
(15)
(4)
7)
(58)
(35)
(19)
19)
3)
46)
32)
36)
(40)
6)
Autres actifs circulants
50)
(2)
(13)
(20)
128)
2)
3)
(25)
4)
(23)
(2)
(10)
10)
(61)
(27)
(9)
16)
31)
32)
25)
25)
Comptes créditeurs
(200)
68)
(11)
(66)
(189)
48)
50)
63)
(140)
135)
(3)
(24)
(35)
190)
98)
28)
(172)
108)
(42)
19)
(241)
Intérêts courus, déduction faite des swaps de taux d’intérêt
(202)
175)
(169)
187)
(236)
176)
(172)
169)
(195)
168)
(114)
121)
(165)
140)
(109)
110)
(159)
109)
(81)
123)
(114)
Impôts courus
(59)
(35)
88)
7)
(202)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres passifs à court terme
(126)
67)
(62)
75)
(149)
127)
299)
24)
(136)
124)
73)
50)
(146)
(69)
68)
95)
(23)
(135)
13)
5)
(12)
Évolution des composantes du fonds de roulement
(256)
184)
(175)
248)
(507)
350)
163)
242)
(356)
11)
94)
159)
(266)
(100)
(6)
192)
(176)
223)
(104)
282)
75)
Autres, montant net
17)
(2)
(27)
2)
50)
(10)
(308)
30)
90)
129)
(122)
(36)
(37)
(16)
(10)
(40)
(64)
(57)
(224)
(152)
(76)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
893)
1,627)
1,023)
1,463)
635)
1,668)
907)
1,494)
974)
1,294)
1,141)
1,280)
886)
1,292)
1,151)
1,294)
1,050)
1,796)
969)
1,282)
1,256)
Produit de la vente de KML et de la vente de Cochin aux États-Unis, déduction faite de l’encaisse cédée
—)
1,527)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente de TMPL, déduction faite des liquidités cédées et des ajustements du fonds de roulement
—)
—)
(28)
—)
—)
(5)
3,003)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Acquisitions d’actifs et d’investissements
—)
(76)
—)
(3)
—)
(19)
—)
—)
(20)
—)
—)
—)
(4)
—)
—)
(3)
(330)
(160)
—)
(55)
(1,864)
Dépenses en immobilisations
(440)
(551)
(541)
(624)
(554)
(698)
(733)
(766)
(707)
(957)
(895)
(672)
(664)
(773)
(639)
(659)
(811)
(897)
(1,090)
(1,012)
(897)
Produit de la vente de participations dans des filiales, montant net
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(1)
1,402)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actifs et de placements, déduction faite des ajustements du fonds de roulement
907)
2)
28)
96)
(16)
75)
(10)
5)
34)
—)
47)
—)
71)
80)
30)
226)
(6)
(6)
41)
4)
—)
Cotisations aux placements
(151)
(151)
(336)
(481)
(331)
(139)
(183)
(45)
(66)
(53)
(83)
(357)
(191)
(19)
(26)
(319)
(44)
(27)
(24)
(15)
(30)
Distributions provenant de placements en actions excédant les bénéfices cumulatifs
41)
126)
76)
50)
81)
40)
48)
107)
42)
122)
38)
76)
138)
73)
77)
38)
43)
47)
67)
64)
50)
Prêts à des apparentés
—)
(8)
(7)
(8)
(8)
(8)
(7)
(8)
(8)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres, montant net
(22)
27)
(7)
(11)
14)
—)
—)
—)
—)
12)
(20)
17)
13)
(18)
(11)
(19)
4)
59)
28)
45)
(34)
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
335)
896)
(815)
(981)
(814)
(754)
2,118)
(707)
(725)
(876)
(913)
(936)
(637)
(658)
833)
(736)
(1,144)
(984)
(978)
(969)
(2,775)
Émissions de titres de créance
2,125)
2,918)
2,076)
1,643)
1,399)
2,914)
3,272)
2,526)
6,039)
1,078)
3,460)
2,813)
1,517)
144)
1,638)
2,237)
4,610)
2,035)
2,796)
2,349)
7,136)
Remboursement de la dette
(1,969)
(4,921)
(1,681)
(1,632)
(2,990)
(3,370)
(2,646)
(2,891)
(5,684)
(1,410)
(3,530)
(4,002)
(2,122)
(925)
(2,335)
(2,464)
(4,336)
(3,223)
(2,952)
(2,636)
(6,305)
Liquidités restreintes détenues sous séquestre pour le remboursement de la dette
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Kinder Morgan Inc. ont augmenté du T3 2019 au T4 2019, mais ont ensuite diminué considérablement du T4 2019 au T1 2020.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement de Kinder Morgan Inc. ont augmenté du T3 2019 au T4 2019, puis ont légèrement diminué du T4 2019 au T1 2020.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Kinder Morgan Inc. ont diminué du T3 2019 au T4 2019, mais ont ensuite augmenté du T4 2019 au T1 2020 pour ne pas atteindre le niveau du T3 2019.
