Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kinder Morgan Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L'analyse des ratios financiers trimestriels révèle des tendances relativement stables sur la période considérée, avec quelques évolutions notables.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une stabilité marquée entre le premier trimestre 2016 et le dernier trimestre 2018, se maintenant autour de 0.34. Une légère augmentation est observée au premier et deuxième trimestre 2018, atteignant 0.37, avant de revenir à 0.36 pour les deux derniers trimestres de 2019.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio affiche une progression lente mais constante. Il évolue de 0.17 au premier trimestre 2016 à 0.18 au cours des trimestres suivants, atteignant 0.19 au troisième trimestre 2018. Il se stabilise ensuite autour de 0.18 jusqu'au premier trimestre 2020.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio présente une fluctuation plus importante que les deux précédents. Il diminue progressivement de 0.4 au premier trimestre 2016 à 0.38 au troisième trimestre 2016. Une augmentation est ensuite constatée, atteignant 0.42 au deuxième et troisième trimestre 2018. Il diminue légèrement pour atteindre 0.39 au dernier trimestre 2019.
Globalement, les ratios de rotation indiquent une utilisation relativement stable des actifs et des capitaux propres. L'augmentation progressive du ratio de rotation de l'actif total suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des ventes, bien que cette amélioration soit modérée. Le ratio de rotation des capitaux propres montre une certaine volatilité, mais reste globalement stable sur la période.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kinder Morgan Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenusQ1 2020
+ RevenusQ4 2019
+ RevenusQ3 2019
+ RevenusQ2 2019)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution des revenus sur la période considérée. On observe une fluctuation trimestrielle, avec un pic en fin d'année 2017 et au premier semestre 2018. Les revenus semblent se stabiliser autour de 3400 millions de dollars américains entre 2016 et 2019, avant une baisse notable au premier trimestre 2020.
- Revenus
- Les revenus présentent une certaine volatilité, mais restent globalement stables sur la majeure partie de la période. La diminution au premier trimestre 2020 mérite une attention particulière.
Les immobilisations corporelles, montant net, montrent une tendance à la diminution progressive sur l'ensemble de la période. Une baisse significative est observée à partir du troisième trimestre 2018, qui se poursuit jusqu'au premier trimestre 2020.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La diminution continue des immobilisations corporelles pourrait indiquer des cessions d'actifs, une dépréciation accrue, ou un ralentissement des investissements.
Le ratio de rotation net des immobilisations reste relativement constant autour de 0.34 durant la période de 2016 à 2018. Une légère augmentation est ensuite constatée, atteignant 0.37 en 2018, puis se stabilise à nouveau autour de 0.36-0.37 en 2019.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- La stabilité du ratio suggère une utilisation relativement constante des immobilisations pour générer des revenus. L'augmentation observée en 2018 pourrait être liée à une meilleure efficacité dans l'utilisation des actifs ou à une diminution du montant net des immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Kinder Morgan Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenusQ1 2020
+ RevenusQ4 2019
+ RevenusQ3 2019
+ RevenusQ2 2019)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant les revenus et la structure de l'actif. Les revenus présentent une certaine volatilité sur la période étudiée, avec une fluctuation entre 3106 et 3781 millions de dollars américains. On observe une légère tendance à la hausse des revenus à partir du premier trimestre 2018, culminant au deuxième trimestre 2019 avant de diminuer au premier trimestre 2020.
Le total de l'actif a connu une diminution globale sur la période. Partant d'un niveau de 84229 millions de dollars américains au premier trimestre 2016, il a diminué pour atteindre 73530 millions de dollars américains au premier trimestre 2020. Cette diminution n'est pas linéaire, avec des périodes de stabilisation ou de légère augmentation, mais la tendance générale est clairement à la baisse.
- Revenus
- Les revenus ont fluctué, mais ont montré une tendance à la hausse à partir du premier trimestre 2018, suivie d'une baisse au premier trimestre 2020. Le pic de revenus a été atteint au deuxième trimestre 2019.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a diminué de manière constante sur la période, passant de 84229 millions de dollars américains à 73530 millions de dollars américains. Cette diminution suggère une possible restructuration de l'actif ou une cession d'actifs.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a connu une légère augmentation au fil du temps, passant de 0.17 au premier trimestre 2016 à 0.18 au premier trimestre 2020. Cette augmentation, bien que modeste, indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'actif est utilisé pour générer des revenus. Il est important de noter que ce ratio reste relativement stable tout au long de la période.
En résumé, les données suggèrent une entreprise dont les revenus sont sujets à des fluctuations trimestrielles, mais qui a globalement maintenu un niveau de revenus stable. Parallèlement, l'entreprise a réduit la taille de son actif total, tout en améliorant légèrement son efficacité dans l'utilisation de cet actif pour générer des revenus.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kinder Morgan Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Kinder Morgan, Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Q1 2020 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenusQ1 2020
+ RevenusQ4 2019
+ RevenusQ3 2019
+ RevenusQ2 2019)
÷ Total des capitaux propres de Kinder Morgan, Inc.
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables concernant les revenus, les capitaux propres et le ratio de rotation des capitaux propres.
- Revenus
- Les revenus présentent une fluctuation au cours de la période analysée. Après une légère diminution entre le premier et le deuxième trimestre de 2016, une augmentation est observée au troisième et au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit au cours de 2017, atteignant un pic au quatrième trimestre. Les revenus connaissent ensuite une baisse au premier trimestre de 2018, suivie d'une stabilisation relative durant le reste de l'année. Une nouvelle augmentation est constatée au premier trimestre de 2019, mais elle est suivie d'une diminution progressive au cours des trimestres suivants. Au premier trimestre de 2020, les revenus affichent une baisse significative.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres montre une tendance générale à la diminution entre le premier trimestre de 2016 et le quatrième trimestre de 2017. Une légère reprise est observée au cours de 2018, mais cette tendance est suivie d'une stabilisation autour de 33 à 34 milliards de dollars américains entre 2019 et le premier trimestre de 2020. Une fluctuation mineure est perceptible d'un trimestre à l'autre, mais l'évolution globale reste relativement stable.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres se maintient à un niveau relativement stable autour de 0.38 à 0.40 entre le premier trimestre de 2016 et le deuxième trimestre de 2017. Une légère augmentation est observée au troisième et au quatrième trimestre de 2017, atteignant 0.41 et 0.42. Ce niveau est maintenu au cours de 2018 et de 2019. Une légère diminution est constatée au premier trimestre de 2020, ramenant le ratio à 0.39.
En résumé, les revenus présentent une volatilité plus importante que les capitaux propres, qui restent relativement stables. Le ratio de rotation des capitaux propres indique une utilisation constante des capitaux propres pour générer des revenus, avec une légère amélioration en fin de période analysée.