Analyse de l’endettement
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Lockheed Martin Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État des résultats
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Lockheed Martin Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. L'évolution des différentes composantes de la dette permet d'observer une dynamique particulière sur la période considérée.
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- Les échéances actuelles de la dette à long terme ont connu une fluctuation importante. Après un niveau initial de 500 millions de dollars américains en 2020, elles ont diminué de manière drastique à 6 millions de dollars américains en 2021. Une augmentation notable est ensuite observée, atteignant 118 millions de dollars américains en 2022, puis 168 millions de dollars américains en 2023. Enfin, une diminution est constatée en 2024, revenant à 643 millions de dollars américains. Cette volatilité suggère une gestion active des échéances à court terme de la dette.
- Dette à long terme, nette, excluant la partie courante
- La dette à long terme, nette, excluant la partie courante, a affiché une tendance à la hausse constante sur l'ensemble de la période. Elle est passée de 11669 millions de dollars américains en 2020 à 11670 millions de dollars américains en 2021, puis a augmenté de manière plus significative pour atteindre 15429 millions de dollars américains en 2022, 17291 millions de dollars américains en 2023 et enfin 19627 millions de dollars américains en 2024. Cette progression indique un recours accru au financement par emprunt à long terme.
- Encours total de la dette (valeur comptable)
- L'encours total de la dette (valeur comptable) suit une tendance similaire à celle de la dette à long terme, nette, excluant la partie courante. Il a évolué de 12169 millions de dollars américains en 2020 à 11676 millions de dollars américains en 2021, puis a augmenté pour atteindre 15547 millions de dollars américains en 2022, 17459 millions de dollars américains en 2023 et 20270 millions de dollars américains en 2024. La fluctuation en 2021 est probablement liée à la variation des échéances à court terme, mais la tendance générale reste à l'augmentation de l'endettement global.
En résumé, l'entreprise a globalement augmenté son niveau d'endettement sur la période, principalement par le biais de la dette à long terme. La gestion des échéances à court terme semble active, mais la tendance générale est à une dépendance accrue au financement par emprunt.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Encours total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =