Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Lockheed Martin Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. L'encours total de la dette, évalué à la valeur comptable, a connu une augmentation constante sur la période considérée.
- Évolution de la dette à long terme
- Les échéances actuelles de la dette à long terme ont présenté une augmentation notable entre 2021 et 2023, passant de 6 millions de dollars américains à 643 millions de dollars américains, avant de remonter à 1168 millions de dollars américains en 2025. Cette fluctuation suggère une possible restructuration de la dette ou des échéances de remboursement.
- Dette à long terme, nette
- La dette à long terme, nette, excluant la partie courante, a également augmenté de manière continue, passant de 11670 millions de dollars américains en 2021 à 20532 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une augmentation du financement par emprunt à long terme.
- Encours total de la dette
- L'encours total de la dette (valeur comptable) a suivi une trajectoire ascendante similaire, augmentant de 11676 millions de dollars américains en 2021 à 21700 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation globale de la dette suggère une stratégie de financement axée sur l'emprunt pour soutenir la croissance ou les opérations.
L'augmentation constante de l'encours total de la dette, combinée à la fluctuation des échéances actuelles de la dette à long terme, nécessite une surveillance attentive de la capacité à honorer les obligations financières et de la gestion du risque de refinancement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Encours total de la dette (juste valeur) | 22,000) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.01 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.82%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.55% | 1,000) | 36) | |
| 5.10% | 750) | 38) | |
| 4.45% | 1,000) | 45) | |
| 4.50% | 650) | 29) | |
| 4.40% | 1,150) | 51) | |
| 4.70% | 600) | 28) | |
| 3.90% | 800) | 31) | |
| 5.25% | 1,000) | 53) | |
| 4.80% | 1,450) | 70) | |
| 5.00% | 1,250) | 63) | |
| 6.15% | 1,054) | 65) | |
| 4.07% | 1,336) | 54) | |
| 3.80% | 1,000) | 38) | |
| 4.70% | 1,326) | 62) | |
| 2.80% | 750) | 21) | |
| 4.09% | 1,579) | 65) | |
| 4.15% | 850) | 35) | |
| 5.70% | 1,000) | 57) | |
| 5.20% | 1,050) | 55) | |
| 4.30% | 650) | 28) | |
| 5.90% | 750) | 44) | |
| 5.20% | 750) | 39) | |
| 8.50% | 1,169) | 99) | |
| Valeur totale | 22,914) | 1,105) | |
| 4.82% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,105 ÷ 22,914 = 4.82%