Analyse de l’endettement

Lockheed Martin Corp., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Échéances actuelles de la dette à long terme	643)	168)	118)	6)	500)
Dette à long terme, nette, excluant la partie courante	19,627)	17,291)	15,429)	11,670)	11,669)
Encours total de la dette (valeur comptable)	20,270)	17,459)	15,547)	11,676)	12,169)

Composante dette	Description	L’entreprise
Encours total de la dette (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Lockheed Martin Corp. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Encours total de la dette (juste valeur)	20,200)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.00

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.78%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.95%	500)	25)
3.55%	1,000)	36)
5.10%	750)	38)
4.45%	500)	22)
4.50%	650)	29)
1.85%	400)	7)
4.70%	600)	28)
3.90%	800)	31)
5.25%	1,000)	53)
4.75%	850)	40)
4.80%	600)	29)
3.60%	500)	18)
6.15%	1,054)	65)
4.07%	1,336)	54)
3.80%	1,000)	38)
4.70%	1,326)	62)
2.80%	750)	21)
4.09%	1,578)	65)
4.15%	850)	35)
5.70%	1,000)	57)
5.20%	1,050)	55)
4.30%	650)	28)
5.90%	750)	44)
5.20%	750)	39)
8.50%	1,313)	112)
Valeur totale	21,557)	1,031)
4.78%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,031 ÷ 21,557 = 4.78%

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)