Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Lockheed Martin Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Encours total de la dette (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Lockheed Martin Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Encours total de la dette (juste valeur) | 18,500) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 1.06 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.80%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 4.95% | 500) | 25) | |
| 3.55% | 1,000) | 36) | |
| 5.10% | 750) | 38) | |
| 4.45% | 500) | 22) | |
| 1.85% | 400) | 7) | |
| 3.90% | 800) | 31) | |
| 5.25% | 1,000) | 53) | |
| 4.75% | 850) | 40) | |
| 3.60% | 500) | 18) | |
| 6.15% | 1,054) | 65) | |
| 4.07% | 1,336) | 54) | |
| 3.80% | 1,000) | 38) | |
| 4.70% | 1,326) | 62) | |
| 2.80% | 750) | 21) | |
| 4.09% | 1,578) | 65) | |
| 4.15% | 850) | 35) | |
| 5.70% | 1,000) | 57) | |
| 5.20% | 650) | 34) | |
| 4.30% | 650) | 28) | |
| 5.90% | 750) | 44) | |
| 8.50% | 1,479) | 126) | |
| Valeur totale | 18,723) | 899) | |
| 4.80% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 899 ÷ 18,723 = 4.80%