Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant les flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une fluctuation significative sur la période considérée.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- En 2021, ces flux s'élevaient à 9 221 millions de dollars américains. Une diminution notable est observée en 2022, atteignant 7 802 millions de dollars américains. Une légère reprise a lieu en 2023, avec une valeur de 7 920 millions de dollars américains, suivie d'un recul en 2024 à 6 972 millions de dollars américains. Enfin, une augmentation est constatée en 2025, avec des flux atteignant 8 557 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une certaine volatilité dans la capacité de l'entité à générer des liquidités à partir de ses opérations principales.
Concernant le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une tendance générale à la stabilité, avec des variations moins prononcées, est perceptible.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- En 2021, le FCFE était de 7 199 millions de dollars américains. Une augmentation significative est enregistrée en 2022, atteignant 10 093 millions de dollars américains. Les années 2023, 2024 et 2025 présentent des valeurs relativement stables autour de 8 089 à 8 251 millions de dollars américains. Cette constance indique une capacité soutenue à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, malgré les fluctuations observées dans les flux de trésorerie opérationnels.
L'écart entre les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation et le FCFE suggère que les investissements en capital et le financement de la dette ont un impact significatif sur la trésorerie disponible pour les actionnaires. L'augmentation du FCFE en 2022, malgré une diminution des flux de trésorerie opérationnels, pourrait être due à une gestion efficace des investissements ou à des opérations de financement favorables.
Rapport prix/FCFEcourant
Lockheed Martin Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Lockheed Martin Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lockheed Martin Corp.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 387,17 US$ à 459,81 US$. Une légère diminution a été observée en 2023, avec une valeur de 439,67 US$, suivie d’une reprise en 2024, atteignant 457,45 US$. L’année 2025 a enregistré une forte progression, le cours de l’action atteignant 622,51 US$, ce qui représente une augmentation substantielle par rapport aux années précédentes.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a également montré une évolution. Il a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, passant de 26,44 US$ à 39,53 US$. En 2023, une diminution a été constatée, avec une valeur de 33,47 US$. Cette tendance s’est stabilisée en 2024 (34,36 US$) et en 2025 (35,86 US$), avec une légère augmentation progressive.
Le ratio P/FCFE a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 2021 à 2022, passant de 14,65 à 11,63, puis a augmenté en 2023 (13,13) et en 2024 (13,31). En 2025, ce ratio a connu une augmentation notable, atteignant 17,36, ce qui suggère une valorisation plus élevée par rapport au FCFE par action.
- Tendances générales
- Une croissance du cours de l’action est notable, particulièrement en 2022 et 2025. Le FCFE par action a connu une croissance initiale suivie d’une stabilisation. Le ratio P/FCFE a suivi une trajectoire fluctuante, culminant en 2025.
- Observations clés
- La forte augmentation du cours de l’action en 2025, combinée à une augmentation modérée du FCFE par action, a entraîné une augmentation du ratio P/FCFE, indiquant une plus grande confiance des investisseurs ou une anticipation de croissance future.
- Points d’attention
- La diminution du FCFE par action en 2023, bien que suivie d’une stabilisation, pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.