Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Lockheed Martin Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance générale de ce poste montre une augmentation entre 2020 et 2021, passant de 8 183 millions de dollars à 9 221 millions de dollars. Cependant, une baisse significative est observée en 2022, avec une valeur de 7 802 millions de dollars, indiquant une réduction des flux de trésorerie générés par les activités opérationnelles. La légère reprise en 2023 avec 7 920 millions de dollars ne compense pas entièrement la chute de l’année précédente, et la tendance se maintient à la baisse en 2024, avec un flux de 6 972 millions de dollars. Globalement, cette évolution reflète une volatilité du cash flow opérationnel, avec une tendance à la diminution sur la période.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Contrairement au flux de trésorerie opérationnel, le FCFE connaît une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 5 898 millions de dollars à un sommet de 10 093 millions de dollars. Après cette année de pic, la valeur se stabilise en 2023 et 2024 à 8 089 millions de dollars, indiquant une certaine consolidation après la hausse marquée. La tendance générale suggère une augmentation du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires sur la période, avec une nette croissance jusqu’en 2022, suivie d’une stabilisation à un niveau élevé.
Rapport prix/FCFEcourant
Lockheed Martin Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| RTX Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Lockheed Martin Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lockheed Martin Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une augmentation significative entre fin 2020 et fin 2022, passant de 327,93 USD à 459,81 USD, marquant une progression notable. Toutefois, une légère baisse est observée en 2023, atteignant 439,67 USD, avant de repartir à la hausse en 2024 pour atteindre 457,45 USD. Cette tendance reflète une stabilité relative avec une croissance globale sur la période étudiée.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action a augmenté de 21,06 USD en 2020 à 39,53 USD en 2022, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités après dépenses d'investissement. En 2023, ce chiffre diminue légèrement à 33,47 USD, avant de retrouver une légère croissance en 2024 pour s’établir à 34,36 USD. Dans l'ensemble, cette série montre une tendance à la hausse avec une certaine volatilité, traduisant une amélioration progressive de la rentabilité disponible pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a diminué de 15,57 en 2020 à 11,63 en 2022, suggérant que le titre est devenu relativement moins cher par rapport à la capacité de générer des flux de trésorerie disponibles par action. En 2023, le ratio augmente à 13,13, puis légèrement à 13,31 en 2024, indiquant un ajustement ou une stabilisation de la valorisation relative du titre par rapport à sa capacité de génération de liquidités. La tendance générale traduit une valorisation du titre plus attrayante en 2022, suivie d’une consolidation vers un niveau plus élevé mais stable en 2023 et 2024.