Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Lockheed Martin Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation actuels
Lockheed Martin Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Lockheed Martin Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | RTX Corp. | Capital Goods | Industrials | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Lockheed Martin Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a montré une tendance fluctuante sur la période analysée. Après une augmentation notable de 13,44 en 2020 à 16,7 en 2021, il a continué à croître en 2022 pour atteindre 20,48, signalant potentiellement une valorisation plus élevée par rapport au bénéfice net. En 2023, le ratio a diminué à 15,35, avant de remonter à 20,18 en 2024, ce qui indique une instabilité dans la perception du marché concernant la rentabilité relative des actions.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a également connu une tendance à la hausse. Il est passé de 10,63 en 2020 à 11,56 en 2021, puis a augmenté davantage en 2022 pour atteindre 14,06. Une baisse relative est observée en 2023 à 12,49, avant une nouvelle augmentation en 2024, atteignant 15,35. Ces mouvements indiquent une appréciation constante du marché par rapport à l’exploitation, avec une légère correction en 2023.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a montré une croissance régulière de 1,40 en 2020 à 1,78 en 2022, témoignant d'une valorisation accrue par rapport au chiffre d’affaires. Ensuite, il a reculé légèrement en 2023 à 1,57, puis a stagné avec une légère baisse à 1,52 en 2024. La tendance générale indique une valorisation relative du chiffre d’affaires qui s’est consolidée après une phase de croissance.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a fluctué de façon significative, passant de 15,27 en 2020 à un creux de 9,62 en 2021. Il a ensuite augmenté pour atteindre 12,67 en 2022, puis a connu une nouvelle hausse en 2023 pour atteindre 15,54, et a poursuivi son extension en 2024 à 17. La tendance indique une augmentation progressive de la valorisation par rapport à la valeur comptable, reflétant une appréciation accrue de la valeur de marché relative à la valeur comptable.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Lockheed Martin Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
EPS = Bénéfice net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lockheed Martin Corp.
4 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2020 et 2024, le cours de l’action a connu une tendance globalement haussière. Il a augmenté de 327,93 USD à 457,45 USD, avec une progression notable entre 2020 et 2022. Cependant, on observe une légère baisse en 2023, avec une valeur de 439,67 USD, avant une nouvelle hausse en 2024. Cela indique une volatilité modérée mais une tendance générale à la hausse sur la période analysée.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré une relative stabilité de 24,39 USD en 2020 à 22,45 USD en 2022, avec une baisse modérée durant cette période. En 2023, on constate une croissance significative à 28,64 USD, avant une baisse en 2024 à 22,67 USD. La fluctuation de l’EPS indique une certaine instabilité dans la rentabilité par action, avec un pic notable en 2023 et un recul en 2024.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice (P/E) a évolué de manière fluctuante. Il est passé de 13,44 en 2020 à un sommet de 20,48 en 2022, ce qui reflète une augmentation de la valorisation du titre par rapport au bénéfice. En 2023, le ratio a diminué à 15,35, correspondant à une baisse du cours de l’action ou à une augmentation du bénéfice, ou une combinaison des deux. En 2024, le ratio remonte à 20,18, indiquant une nouvelle hausse de la valorisation relative du titre par rapport aux bénéfices.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Lockheed Martin Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lockheed Martin Corp.
4 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le prix de l’action a connu une tendance générale à la hausse au cours de la période analysée. Il a augmenté de 327,93 US$ à la fin de 2020 à 457,45 US$ à la fin de 2024. Après une progression significative en 2021 et 2022, une légère baisse est observée en 2023, suivie d’une reprise en 2024. La fluctuation indique une certaine volatilité mais une tendance globale de croissance du cours de l’action.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a augmenté de 30,86 US$ à 2020 à 35,2 US$ en 2023, atteignant un sommet en 2023, puis a diminué à 29,79 US$ en 2024. Cette évolution suggère une amélioration continue de la rentabilité opérationnelle jusqu’en 2023, avant une baisse notable en 2024, ce qui pourrait indiquer des défis ou des ajustements dans la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a connu une croissance régulière, passant de 10,63 en 2020 à 15,35 en 2024. La hausse graduelle de ce ratio reflète une augmentation du prix de l’action relativement à la moitié du résultat d’exploitation, pouvant indiquer une valorisation croissante par rapport à la performance opérationnelle ou une évaluation du marché qui intègre des attentes de croissance future. La hausse de ce ratio en dépit de la baisse du résultat par action en 2024 met en lumière un possible décalage entre la perception du marché et la rentabilité immédiate de l’entreprise.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Lockheed Martin Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lockheed Martin Corp.
4 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 327,93 US$ à 459,81 US$, reflétant une tendance haussière soutenue au cours de cette période. Cependant, en 2023, une légère baisse est observée, le cours passant à 439,67 US$, avant de reprendre une tendance à la hausse pour atteindre 457,45 US$ en 2024, proches du sommet atteint en 2022. La dynamique indique une certaine volatilité à court terme, mais une tendance générale favorable à long terme.
- Chiffre d’affaires par action
- La donnée montre une progression constante du chiffre d’affaires par action sur la période considérée, passant de 233,48 US$ en 2020 à 301,82 US$ en 2024. La hausse est régulière, avec une croissance annuelle moyenne d’environ 6 %. Cette évolution suggère une amélioration continue de la rentabilité par action, potentiellement liée à une augmentation du chiffre d'affaires global ou à une gestion efficace des coûts.
- Ratio P/S (Prix sur Ventes)
- Le ratio P/S a augmenté de 1,4 en 2020 à un pic de 1,78 en 2022, indiquant une valorisation du marché plus élevée par rapport aux ventes. En 2023, une baisse du ratio à 1,57 est observée, suivi d’un léger recul à 1,52 en 2024. La fluctuation reflète une variation dans la perception du marché ou dans la relation entre la valeur de l’action et les ventes. La tendance générale montre une stabilisation après une phase de croissance, avec un ratio qui reste dans une fourchette relativement étroite sur la dernière année.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Lockheed Martin Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lockheed Martin Corp.
4 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 327,93 US$ à 459,81 US$, soit une augmentation d’environ 40 %. Cependant, on observe une légère baisse en 2023, avec le cours passant à 439,67 US$, avant de repartir à la hausse en 2024, atteignant 457,45 US$. Cette tendance indique une certaine volatilité mais une tendance globale à la hausse sur la période analysée.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a évolué dans un schéma fluctuatif : après une forte augmentation de 2020 à 2021, passant de 21,47 US$ à 40,24 US$, elle a ensuite connu une baisse en 2022, atteignant 36,29 US$, poursuivie par une diminution en 2023 à 28,29 US$. En 2024, la BVPS continue de diminuer, atteignant 26,9 US$. La tendance générale montre une réduction progressive de la valeur comptable par action après le pic de 2021, signalant une dégradation de la valeur nette par action dans le temps.
- Ratio P/BV
- Le ratio entre le prix de marché et la valeur comptable par action a fluctué fortement. Après un niveau élevé de 15,27 en 2020, le ratio diminue substantiellement en 2021 pour atteindre 9,62. Il remonte ensuite en 2022 (12,67), continue de croître en 2023 (15,54), pour atteindre en 2024 le niveau de 17, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année précédente. La variation du ratio P/BV indique une évolution du marché par rapport à la valeur comptable : la hausse en 2024 suggère une appréciation du marché concernant la valeur relative de l’action ou une divergence entre la valorisation boursière et la valeur comptable, pouvant refléter la perception du marché sur la croissance future ou la rentabilité de l’entreprise.