Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lockheed Martin Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Les ratios de marge bénéficiaire brute, d’exploitation et nette présentent une tendance globale à la baisse sur la période considérée. La marge bénéficiaire brute a diminué de 13,23 % en 2020 à 9,75 % en 2024, signalant une réduction de la rentabilité brute. De même, la marge bénéficiaire d’exploitation est passée de 13,22 % en 2020 à 9,87 % en 2024, indiquant une baisse progressive de la rentabilité opérationnelle. La marge nette, quant à elle, a connu une chute plus marquée après une légère baisse en 2021, passant de 10,45 % en 2020 à 8,69 % en 2022, avant de remonter ponctuellement à 10,24 % en 2023, puis de diminuer à 7,51 % en 2024. Ces évolutions suggèrent une pression croissante sur la rentabilité globale de l'entreprise, notamment en fin de période, avec une marge nette particulièrement affectée en 2024.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une forte variabilité, avec une évolution initiale spectaculaire de 113,6 % en 2020 à 57,62 % en 2021, puis une stabilisation à 61,86 % en 2022. Une croissance notable est observée en 2023, avec une augmentation à 101,24 %, avant de redescendre à 84,26 % en 2024. La forte fluctuation de ce ratio indique une instabilité dans la rentabilité des capitaux propres, bien que les valeurs restent globalement élevées, attestant d’une rentabilité appréciable pour les actionnaires malgré la variabilité annuelle.
- Rendement des actifs (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif montre une tendance à la baisse, passant de 13,47 % en 2020 à 9,59 % en 2024. Une baisse continue est perceptible, avec une baisse significative en 2022 (10,84 %) et en 2024. Cette chute indique une diminution de l’efficience dans l’utilisation des actifs pour générer du profit, et peut refléter une structure d’actifs plus étoffée ou une réduction de la performance opérationnelle globale.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- La marge brute de l'entreprise a connu des fluctuations sur la période analysée. Elle a augmenté de 2020 à 2021, passant de 8 654 millions de dollars à 9 061 millions de dollars, enregistrant ainsi une croissance. Cependant, en 2022, la marge brute a diminué pour atteindre 8 287 millions de dollars, signe d'une baisse de la rentabilité brute. Cette tendance à la baisse s'est poursuivie en 2023, avec une légère augmentation à 8 479 millions de dollars, mais en 2024, la marge brute a significativement reculé à 6 930 millions de dollars, indiquant une réduction notable de la rentabilité brute sur la dernière année considérée.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont globalement augmenté sur la période. Après une progression modérée de 65 398 millions de dollars en 2020 à 67 044 millions en 2021, ils ont connu une légère baisse en 2022, tombant à 65 984 millions. Cependant, la croissance a repris en 2023, avec un revenu de 67 571 millions, et cette tendance s'est consolidée en 2024, avec un revenu atteint de 71 043 millions. Cela reflète une croissance continue des revenus ces deux dernières années, permettant à l'entreprise d’atteindre ses niveaux les plus élevés au terme de la période analysée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse tout au long de la période, passant de 13,23 % en 2020 à 12,56 % en 2022, ce qui indique une réduction de la rentabilité brute relative à ses revenus. Malgré une stabilité légère en 2023 à 12,55 %, le ratio a fortement chuté en 2024 à 9,75 %, reflet d'une diminution significative de la marge bénéficiaire brute en pourcentage. Cette baisse du ratio peut signaler une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation des coûts non compensés par une croissance proportionnelle des revenus.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lockheed Martin Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une tendance globale légèrement fluctuante sur la période considérée. Après une augmentation modérée entre 2020 et 2021, il connaît une baisse en 2022. Bien qu’une nouvelle hausse soit observée en 2023, le résultat reste inférieur au niveau de 2021, avec une chute notable en 2024, marquée par une diminution significative par rapport aux années précédentes.
- Évolution du revenu
- Le revenu montre une croissance régulière au fil des années, passant de 65,398 millions de dollars en 2020 à 71,043 millions en 2024. La progression est continue, reflétant une expansion soutenue de l’activité, avec une augmentation notable en 2024, indiquant une dynamique favorable dans la génération de chiffre d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio connaît une tendance à la baisse tout au long de la période. Il s’établit à 13.22 % en 2020, atteint 13.61 % en 2021, puis décline à 12.65 % en 2022, et se maintient à un niveau proche en 2023 à 12.59 %. Une baisse significative est observée en 2024, où le ratio chute à 9.87 %, ce qui suggère une diminution de la rentabilité opérationnelle relative de l’entreprise malgré la croissance du chiffre d’affaires.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lockheed Martin Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances financières de l'entreprise
-
Le bénéfice net a connu une évolution fluctuante sur la période examinée. Après une baisse de 2021 à 2022, passant de 6 315 millions de dollars à 5 732 millions, une reprise a été observée en 2023 avec une augmentation à 6 920 millions de dollars, avant de retomber à 5 336 millions en 2024. Cette dynamique semble indiquer une certaine volatilité dans la rentabilité nette de l'entreprise sur la période.
Le revenu a montré une croissance régulière et continue, passant de 65 398 millions de dollars en 2020 à 71 043 millions de dollars en 2024. Cette progression régulière témoigne d’une expansion constante de l’activité ou du chiffre d’affaires total, même si la croissance pourrait être plus marquée dans certains exercices par rapport à d’autres, notamment en 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente une tendance à la baisse, avec une diminution progressive de 10,45% en 2020 à 8,69% en 2022. En 2023, une légère amélioration est constatée avec une marge de 10,24%, mais en 2024, celle-ci chute de nouveau à 7,51%. Cette évolution suggère une variabilité dans la capacité de l'entreprise à convertir ses revenus en bénéfices nets, avec une érosion globale de la rentabilité opérationnelle sur la période après une brève hausse en 2023.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lockheed Martin Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances relatives au bénéfice net
- Le bénéfice net a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Après une baisse de 6833 millions de dollars en 2020 à 6315 millions en 2021, l'entreprise a enregistré une diminution supplémentaire en 2022, atteignant 5732 millions. Cependant, une hausse significative est observée en 2023, avec un bénéfice net de 6920 millions, avant de retomber à 5336 millions en 2024. Cela indique une volatilité dans la rentabilité opérationnelle ou dans les éléments exceptionnels affectant le résultat net.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une augmentation notable entre 2020 et 2021, passant de 6015 à 10959 millions de dollars. Cette croissance importante peut être liée à des émissions d’actions ou à des réserves cumulées importantes. Ensuite, une baisse est constatée en 2022, avec une diminution à 9266 millions, suivie d’une nouvelle réduction en 2023 et 2024, atteignant respectivement 6835 et 6333 millions. La tendance globale montre une croissance initiale suivie d’un déclin progressif, ce qui pourrait refléter des distributions de dividendes ou une diminution de la valeur comptable liée à des pertes ou à des acquisitions.
- Analyse du Return on Equity (ROE)
- Le ROE présente des fluctuations importantes, avec une valeur exceptionnellement élevée en 2020 à 113.6 %, indiquant une rentabilité très forte par rapport aux capitaux propres. Une réduction notable se produit en 2021, où il chute à 57.62 %, puis remonte en 2022 à 61.86 %. La tendance la plus marquante est la hausse en 2023 à 101.24 %, dépassant le niveau de 2020, avant de diminuer à 84.26 % en 2024. Ces variations montrent une rentabilité très volatile, possiblement influencée par des éléments exceptionnels ou des cycles économiques spécifiques. La forte rentabilité en 2020 et 2023 signale une gestion efficace dans ces périodes, mais la baisse en 2021 pourrait indiquer une pression ou des coûts accrus.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lockheed Martin Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Capital Goods | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industrials | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net
- Entre 2020 et 2022, le bénéfice net a montré une tendance à la baisse, passant respectivement de 6 833 millions de dollars à 5 732 millions. En 2023, une reprise est observée avec un bénéfice net supérieur à celui de 2022, atteignant 6 920 millions. Cependant, en 2024, le bénéfice net revient à un niveau inférieur, s’établissant à 5 336 millions. Cette évolution indique une certaine volatilité dans la rentabilité nette de l'entreprise sur la période, avec une baisse globale entre 2020 et 2024 malgré un pic en 2023.
- Total de l’actif
- Durant la période analysée, le total de l’actif reste relativement stable entre 50 710 millions en 2020 et 50 880 millions en 2022, puis il connaît une baisse en 2023 à 52 456 millions. En 2024, une croissance significative est enregistrée, atteignant 55 617 millions. La tendance reflète une stabilité initiale, suivie d’une croissance en 2024, probablement liée à une augmentation des investissements ou à une expansion des actifs de l'entreprise.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA a connu une diminution continue de 13,47 % en 2020 à 10,84 % en 2022, indiquant une efficacité décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer du profit. Une amélioration temporaire est notée en 2023 avec un ROA vers 13,19 %, correspondant à la hausse du bénéfice net cette année-là. Toutefois, en 2024, le ROA chute à 9,59 %, traduisant une baisse de la rentabilité relative des actifs. Ces variations suggèrent une fluctuation de la performance opérationnelle ou une évolution du rendement des investissements à travers la période.