Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Lockheed Martin Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Ce ratio a connu une légère hausse entre 2020 et 2021, passant de 1,39 à 1,42, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec les actifs courants. Cependant, à partir de 2022, il a observé une baisse régulière, atteignant 1,13 en 2024. Cette tendance suggère une diminution progressive de la liquidité à court terme, bien que le ratio reste supérieur à 1, ce qui indique toujours une capacité raisonnable à couvrir les dettes à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, excluant les stocks et autres actifs moins liquides, affiche une tendance similaire avec une progression en 2021 (1,05 à 1,15), puis une diminution à partir de 2022 jusqu’à 0,92 en 2024. La baisse constante indique une réduction progressive de la liquidité immédiate disponible pour couvrir les obligations à court terme, pouvant signaler un changement dans la composition des actifs liquides ou une augmentation relative des passifs à court terme.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, représentant la proportion d’actifs en trésorerie par rapport à l’ensemble des passifs à court terme, a connu une croissance notable en 2021 (0,23 à 0,26), avant de chuter fortement en 2022 (0,16). Il a continué de diminuer en 2023 (0,09), puis a légèrement augmenté en 2024 (0,13). La tendance générale révèle une réduction significative de la part de trésorerie dans la financement des obligations à court terme, signalant une gestion plus prudente ou une utilisation accrue des liquidités pour d’autres besoins opérationnels ou d’investissement.
Ratio de liquidité actuel
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Les actifs circulants ont généralement été en hausse au cours de la période, passant de 19 378 millions de dollars en 2020 à 21 849 millions en 2024. Cette progression indique une augmentation de la liquidité à court terme de l'entreprise, bien que la croissance semble modérée, notamment entre 2022 et 2023, où une légère baisse est observée après une progression constante.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance à la hausse tout au long de la période, passant de 13 933 millions de dollars en 2020 à 19 420 millions en 2024. La croissance est régulière, ce qui pourrait indiquer une augmentation des obligations immédiates ou un renforcement des opérations à court terme. La progression semble plus marquée entre 2022 et 2024.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une légère diminution, passant de 1,39 en 2020 à 1,13 en 2024. Il souligne une tendance à la dégradation de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides. La réduction progressive du ratio, notamment entre 2022 et 2024, suggère une gestion plus prudente ou une augmentation des passifs à court terme en proportion de l'actif circulant.
Ratio de liquidité rapide
Lockheed Martin Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Créances, montant net | ||||||
| Actifs contractuels | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Entre 2020 et 2024, le total des actifs rapides a augmenté globalement, passant de 14 683 millions de dollars en 2020 à 17 791 millions de dollars en 2024. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité immédiate disponible pour couvrir les engagements à court terme, avec une progression notable en 2024 par rapport à 2023, malgré une légère baisse en 2023 par rapport à 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse, augmentant de 13 933 millions de dollars en 2020 à 19 420 millions de dollars en 2024. cette augmentation traduit une hausse des dettes et des obligations financières à échéance courte. La croissance plus accentuée en 2024 pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour comprendre si elle résulte de stratégies d'endettement ou de nécessité opérationnelle accrue.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a fluctué au cours de la période, passant de 1,05 en 2020 à 1,15 en 2021, avant de se stabiliser à 1,09 en 2022. Cependant, il a diminué en 2023 à 0,99, puis à 0,92 en 2024. Cette baisse progressive indique une détérioration relative de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides rapides. La tendance à la baisse du ratio pourrait signaler une gestion plus prudente ou une augmentation des obligations financières non couvertes proportionnellement par les actifs liquides disponibles.
Ratio de liquidité de trésorerie
Lockheed Martin Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- Les fonds en trésorerie ont connu une augmentation significative entre la fin 2020 et la fin 2021, passant de 3 160 millions de dollars à 3 604 millions, ce qui indique une croissance favorable. Cependant, une chute notable est observée en 2022, où la trésorerie diminue à 2 547 millions, suivie d'une nouvelle baisse en 2023 à 1 442 millions. Malgré cette baisse, la trésorerie repart à la hausse en 2024, atteignant 2 483 millions, retrouvant ainsi un niveau relativement similaire à celui de 2022, mais inférieur à celui de 2021.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une tendance à la hausse tout au long de la période. Il est passé de 13 933 millions de dollars en 2020 à 13 997 millions en 2021, puis a augmenté de manière plus marquée en 2022 pour atteindre 15 887 millions. La progression se poursuit en 2023 avec un montant de 16 937 millions, avant de culminer en 2024 à 19 420 millions. Cette croissance indique une augmentation constante des obligations à court terme de l'entreprise.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une baisse significative entre 2020 et 2023, passant de 0,23 à 0,09, ce qui suggère une détérioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec sa trésorerie. En 2021, une légère amélioration est constatée avec un ratio de 0,26, mais la tendance demeure à la baisse jusqu'en 2023. En 2024, une légère remontée à 0,13 est observée, indiquant une amélioration partielle, bien que le ratio reste en dessous des niveaux de 2020 et 2021. Cela peut refléter une gestion plus prudente ou une augmentation des obligations à court terme par rapport à la liquidité disponible.