Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
RTX Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. Les emprunts à court terme ont connu une forte diminution entre 2020 et 2021, suivie d’une augmentation notable en 2022, puis d’une légère baisse en 2023 et 2024. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme.
La dette à long terme actuellement exigible a présenté une évolution marquée. Après une diminution substantielle en 2021, elle a augmenté de manière significative en 2022 et 2023, atteignant un pic en 2023, avant de diminuer en 2024. Cette évolution pourrait indiquer des échéances de dettes arrivant à maturité et nécessitant un refinancement ou un règlement.
La dette à long terme, à l’exclusion des dettes à échéance, a globalement diminué entre 2020 et 2022, puis a connu une augmentation importante en 2023, suivie d’une légère diminution en 2024. Cette tendance pourrait refléter des investissements importants financés par l’endettement ou des changements dans la politique de financement à long terme.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une augmentation notable en 2023, suivie d’une légère diminution en 2024. L’augmentation significative de la dette totale en 2023 est un point d’attention, nécessitant une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que les investissements, les acquisitions ou les conditions de marché.
- Emprunts à court terme
- Diminution importante en 2021, puis augmentation en 2022, stabilisation relative en 2023 et 2024.
- Dette à long terme actuellement exigible
- Forte diminution en 2021, augmentation significative en 2022 et 2023, légère diminution en 2024.
- Dette à long terme, à l’exclusion des dettes à échéance
- Diminution entre 2020 et 2022, augmentation importante en 2023, légère diminution en 2024.
- Dette totale (valeur comptable)
- Augmentation notable en 2023, légère diminution en 2024.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | |
| Dette à long terme, y compris les dettes à échéance, à l’exclusion des contrats de location-financement | |
| Contrats de location-financement | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré par rapport à la dette totale:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =