Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Lockheed Martin Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la baisse sur la période analysée, passant de 9,07 en 2020 à 8,07 en 2023. Cette diminution indique une utilisation légèrement moins efficace des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, en 2024, une légère hausse à 8,14 est observée, suggérant une stabilization ou une amélioration marginale de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location-exploitation et actifs de droit d’utilisation
- Ce ratio a également suivi une tendance décroissante, passant de 7,96 en 2020 à 7,14 en 2023. La baisse indique une baisse de l'efficacité d'utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location. En 2024, le ratio se redresse légèrement à 7,3, ce qui suggère une amélioration modérée dans la gestion de ces actifs.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a démontré une stabilité relative autour de 1,3, passant de 1,29 en 2020 à 1,28 en 2024, avec de petites fluctuations. Cela indique une constance dans la relation entre le chiffre d'affaires et l’actif total, signifiant que l'efficacité globale de l'utilisation de l'actif pour générer du revenu est restée relativement stable.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une fluctuation notable : une forte baisse de 10,87 en 2020 à 6,12 en 2021, avant de remonter à 7,12 en 2022 et d'atteindre 9,89 en 2023. En 2024, il continue sa progression pour atteindre 11,22. Cette évolution reflète une amélioration progressive de l'efficience de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou de la rentabilité, la baisse initiale pouvant être liée à des facteurs spécifiques ou à une augmentation du capital ou des investissements.
Ratio de rotation net des immobilisations
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | 9.07 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | 4.92 | |
| Caterpillar Inc. | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | 3.15 | |
| Eaton Corp. plc | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | 6.02 | |
| GE Aerospace | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | 1.75 | |
| Honeywell International Inc. | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | 5.86 | |
| RTX Corp. | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | 3.78 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | 3.55 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | 2.17 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 71,043 ÷ 8,726 = 8.14
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- Revenu
- Entre 2020 et 2024, le revenu de l'entreprise a connu une tendance globalement haussière, passant de 65 398 millions de dollars en 2020 à 71 043 millions de dollars en 2024. Après une croissance modérée de 2021 à 2022, une légère stabilité a été observée en 2022, suivie d'une augmentation notable en 2023 et 2024. La progression indique une croissance régulière des revenus sur la période, avec une augmentation cumulée sur ces quatre années.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté chaque année, passant de 7 213 millions de dollars en 2020 à 8 726 millions de dollars en 2024. Cette croissance régulière suggère un renouvellement ou un accroissement des actifs corporels, reflétant d’éventuelles dépenses en investissements ou en modernisation d’immobilisations existantes.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a diminué au cours de la période, passant de 9,07 en 2020 à 8,07 en 2023, puis retrouvant légèrement sa valeur en 2024 à 8,14. La tendance à la baisse indique une efficacité légèrement déclinante dans l'utilisation des immobilisations, bien que la valeur reste relativement élevée, ce qui témoigne d'une utilisation encore efficace des actifs immobilisés pour la génération de revenus.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | 7,213) | |
| Actifs de location-exploitation ROU | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | 1,000) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | 8,213) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | 7.96 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | 4.45 | |
| Caterpillar Inc. | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | 3.00 | |
| Eaton Corp. plc | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | 5.26 | |
| GE Aerospace | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | 1.63 | |
| Honeywell International Inc. | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | 5.15 | |
| RTX Corp. | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | 3.36 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | 3.25 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | 1.92 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 71,043 ÷ 9,726 = 7.30
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- Revenu
- Entre 2020 et 2024, le chiffre d'affaires de l'entreprise affiche une tendance globalement haussière, passant de 65 398 millions de dollars en 2020 à 71 043 millions en 2024. Cette progression reflète une croissance continue du revenu, bien qu'elle soit ponctuée par une légère baisse en 2022, où le revenu diminue à 65 984 millions par rapport à 67 044 millions en 2021. La croissance annuelle se maintient cependant avec une augmentation notable entre 2023 et 2024, ce dernier atteignant un sommet à 71 043 millions. Cela indique une performance financière favorable et une augmentation de l’activité sur la période considérée.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes connaissent une croissance progressive, passant de 8 213 millions de dollars en 2020 à 9 726 millions en 2024. La hausse est régulière chaque année, avec une augmentation modérée mais constante, soulignant un investissement soutenu dans les actifs corporels. Cette évolution peut suggérer une stratégie d’accroissement ou de renouvellement des équipements, ou une expansion des opérations nécessitant la détention d’actifs physiques.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure à quel point les immobilisations corporelles génèrent du revenu, présente une tendance à la baisse, passant de 7.96 en 2020 à 7.14 en 2023, avant d’augmenter légèrement à 7.3 en 2024. La diminution progressive indique une réduction de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations ou une augmentation de ces actifs sans une augmentation proportionnelle du revenu. La légère remontée en 2024 pourrait indiquer une amélioration partielle de l'efficacité ou une stabilisation de la relation entre actifs et revenus. Dans l’ensemble, cette évolution traduit une tendance à une utilisation légèrement moins efficiente des immobilisations par rapport au passé, malgré une augmentation des actifs eux-mêmes.
Ratio de rotation de l’actif total
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Total de l’actif | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | 50,710) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | 1.29 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | 0.38 | |
| Caterpillar Inc. | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | 0.50 | |
| Eaton Corp. plc | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | |
| GE Aerospace | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | 0.29 | |
| Honeywell International Inc. | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.51 | |
| RTX Corp. | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 0.35 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | 0.43 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | 0.50 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 71,043 ÷ 55,617 = 1.28
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- Revenu
- Les revenus ont connu une croissance progressive au cours de la période analysée, passant de 65 398 millions de dollars en 2020 à 71 043 millions de dollars en 2024. Après une augmentation de 2020 à 2021, une légère baisse est observée en 2022, mais la tendance générale demeure à la hausse, indiquant une croissance soutenue dans l'activité commerciale.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a également suivi une tendance haussière, passant de 50 710 millions de dollars en 2020 à 55 617 millions de dollars en 2024. Bien que la croissance ait été relativement modérée, on observe une stabilité relative avec une augmentation constante sur la période, témoignant d’un maintien ou d’une augmentation de la taille de la structure de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, a varié légèrement : il a augmenté de 1,29 en 2020 à 1,32 en 2021, puis a diminué à 1,25 en 2022 avant de revenir à 1,29 en 2023 et 1,28 en 2024. Ces fluctuations indiquent une stabilité relative de la performance opérationnelle dans l’utilisation des actifs, avec un léger déclin en 2022 suivi d’un rebond.
Ratio de rotation des capitaux propres
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | 65,398) | |
| Capitaux propres | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | 6,015) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | 10.87 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | 2.05 | |
| Honeywell International Inc. | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | 1.86 | |
| RTX Corp. | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | 0.78 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | 2.39 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | 2.75 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 71,043 ÷ 6,333 = 11.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu a montré une tendance globale à la hausse. Après une augmentation modérée en 2021 par rapport à 2020, une légère baisse est observée en 2022. Toutefois, cette baisse est rapidement compensée, avec une augmentation significative en 2023 et 2024, atteignant un nouveau sommet en 2024. La croissance globale sur la période est donc favorable, indiquant une progression régulière du chiffre d’affaires.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une importante augmentation entre 2020 et 2021, passant d’environ 6 015 millions de dollars à 10 959 millions, ce qui reflète une amélioration notable de la solvabilité ou la rétention de bénéfices. Cependant, par la suite, une tendance à la baisse est observée, avec une diminution jusqu’à 6 833 millions en 2023, puis une stabilisation à un niveau légèrement inférieur en 2024. Cette évolution peut indiquer une distribution de dividendes plus importante, des rachats d’actions, ou une diminution de la valeur comptable de l'entreprise, nécessitant une analyse plus approfondie pour préciser les causes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Il a diminué de 10.87 en 2020 à 6.12 en 2021, avant de remonter à 7.12 en 2022. En 2023, le ratio augmente considérablement à 9.89, puis atteint 11.22 en 2024, son niveau le plus élevé sur la période. La tendance à la hausse en fin de période indique une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des capitaux propres pour générer du revenu, suggérant une gestion plus efficace ou une augmentation de la profitabilité par rapport aux capitaux propres investis.