Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Lockheed Martin Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une fluctuation modérée, débutant à 8.83, diminuant à 8.27 puis à 8.07, avant de remonter légèrement à 8.14 et enfin à 8.46. Cette évolution suggère une utilisation variable de l'actif immobilisé pour générer des revenus.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une trajectoire similaire, bien que légèrement inférieure en valeur. Il passe de 7.54 à 7.27, puis à 7.14, remontant à 7.3 et atteignant 7.62. Cette tendance parallèle indique que les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation ont un impact significatif sur l'efficacité de l'utilisation des immobilisations.
Le ratio de rotation de l’actif total a montré une relative stabilité, avec une légère diminution initiale de 1.32 à 1.25, suivie d'une reprise à 1.29, puis une légère baisse à 1.28 et enfin un retour à 1.25. Cette constance suggère une efficacité relativement stable dans l'utilisation de l'ensemble des actifs pour générer des ventes.
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une augmentation significative et soutenue. Il a progressé de 6.12 à 7.12, puis à 9.89, atteignant 11.22 et se stabilisant à 11.17. Cette forte croissance indique une amélioration notable de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis, ce qui peut être interprété comme une augmentation de l'efficacité de la gestion des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Présente une fluctuation modérée, avec une tendance à la hausse sur la période la plus récente.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Suit une tendance similaire au ratio précédent, soulignant l'impact des contrats de location-exploitation.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Démontre une stabilité relative avec de légères variations.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- A connu une augmentation significative et soutenue, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 8.46 | 8.14 | 8.07 | 8.27 | 8.83 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.82 | 5.83 | 7.30 | 6.31 | 5.70 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.59 | 5.04 | 4.70 | 3.99 | |
| Eaton Corp. plc | — | 6.67 | 6.57 | 6.59 | 6.41 | |
| GE Aerospace | 6.07 | 5.65 | 6.06 | 5.96 | 5.47 | |
| Honeywell International Inc. | — | 6.22 | 6.48 | 6.48 | 6.18 | |
| RTX Corp. | — | 5.02 | 4.38 | 4.42 | 4.30 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | — | 5.75 | 5.98 | 5.79 | 5.46 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | — | 2.76 | 2.86 | 2.94 | 2.72 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 75,048 ÷ 8,875 = 8.46
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les ventes ont connu une fluctuation, diminuant en 2022 pour ensuite remonter et afficher une croissance soutenue en 2023, 2024 et 2025. Cette croissance s'accélère, passant de 67 571 millions de dollars américains en 2023 à 75 048 millions de dollars américains en 2025.
Les immobilisations corporelles, nettes, ont suivi une trajectoire ascendante constante tout au long de la période. L'augmentation, bien que progressive, est continue, passant de 7 597 millions de dollars américains en 2021 à 8 875 millions de dollars américains en 2025. Cette progression suggère un investissement continu dans les actifs physiques.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une certaine volatilité. Après une diminution en 2022, le ratio a légèrement diminué en 2023, puis s'est stabilisé en 2024 avant de connaître une légère augmentation en 2025. Bien que fluctuant, le ratio reste relativement stable autour de 8, indiquant une utilisation efficace des immobilisations corporelles pour générer des ventes. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour déterminer les facteurs spécifiques influençant ces fluctuations.
- Ventes
- Une tendance générale à la hausse est observée, avec une accélération de la croissance vers la fin de la période.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Une augmentation constante est constatée, indiquant un investissement continu dans les actifs physiques.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio présente une certaine volatilité, mais reste globalement stable, suggérant une utilisation efficace des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 8,875) | 8,726) | 8,370) | 7,975) | 7,597) | |
| Actifs de location-exploitation ROU | 976) | 1,000) | 1,100) | 1,100) | 1,300) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 9,851) | 9,726) | 9,470) | 9,075) | 8,897) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 7.62 | 7.30 | 7.14 | 7.27 | 7.54 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.12 | 4.97 | 6.30 | 5.55 | 5.04 | |
| Caterpillar Inc. | — | 4.40 | 4.83 | 4.49 | 3.79 | |
| Eaton Corp. plc | — | 5.49 | 5.55 | 5.58 | 5.60 | |
| GE Aerospace | 5.30 | 4.83 | 5.17 | 5.08 | 4.55 | |
| Honeywell International Inc. | — | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 5.28 | |
| RTX Corp. | — | 4.50 | 3.96 | 3.95 | 3.80 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | — | 5.11 | 5.31 | 5.13 | 4.80 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | — | 2.41 | 2.49 | 2.54 | 2.34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 75,048 ÷ 9,851 = 7.62
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution des ventes sur la période considérée. Après une légère diminution en 2022, les ventes ont connu une reprise en 2023, puis une croissance plus marquée en 2024 et 2025. Cette progression suggère une dynamique commerciale positive.
Concernant les immobilisations corporelles nettes, une augmentation constante est observée tout au long de la période. Cette tendance indique un investissement continu dans les actifs matériels, potentiellement pour soutenir la croissance des ventes ou moderniser les infrastructures.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation des immobilisations présente une certaine stabilité, fluctuant autour de 7,2 à 7,6. Une légère tendance à la hausse est perceptible en 2025. Ce ratio suggère une utilisation relativement efficace des actifs immobilisés pour générer des ventes. Les variations observées pourraient être liées aux investissements dans les immobilisations et à l'évolution des ventes.
En résumé, les données indiquent une entreprise en croissance, soutenue par des investissements continus dans ses actifs et une utilisation efficace de ces actifs pour générer des ventes. La progression des ventes, combinée à l'augmentation des immobilisations corporelles, suggère une stratégie d'expansion et de modernisation.
Ratio de rotation de l’actif total
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Total de l’actif | 59,840) | 55,617) | 52,456) | 52,880) | 50,873) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 1.25 | 1.28 | 1.29 | 1.25 | 1.32 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.53 | 0.43 | 0.57 | 0.49 | 0.45 | |
| Caterpillar Inc. | — | 0.70 | 0.73 | 0.69 | 0.58 | |
| Eaton Corp. plc | — | 0.65 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |
| GE Aerospace | 0.33 | 0.29 | 0.40 | 0.39 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | — | 0.51 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | |
| RTX Corp. | — | 0.50 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | — | 0.54 | 0.57 | 0.54 | 0.50 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | — | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.58 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes ÷ Total de l’actif
= 75,048 ÷ 59,840 = 1.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les ventes ont connu une fluctuation, diminuant en 2022 avant de remonter en 2023 et de progresser de manière plus marquée en 2024 et 2025. Cette progression suggère une amélioration de la performance commerciale au cours des deux dernières années de la période analysée.
Le total de l'actif a augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période. L'augmentation la plus substantielle s'observe entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative en 2023, puis d'une reprise de la croissance en 2024 et 2025. Cette évolution indique une expansion des investissements et des ressources de l'entité.
Le ratio de rotation de l'actif total présente une relative stabilité, oscillant autour de 1,25 à 1,32. Une légère diminution est observée en 2022, suivie d'une reprise modeste en 2023, puis d'une stabilisation et d'un léger déclin en 2024 et 2025. Cette tendance suggère une efficacité légèrement réduite dans l'utilisation des actifs pour générer des ventes au cours des dernières années, bien que le ratio reste globalement dans une fourchette comparable.
- Ventes
- Les ventes ont diminué de 1,9% entre 2021 et 2022, puis ont augmenté de 2,4% entre 2022 et 2023, de 6,6% entre 2023 et 2024, et de 5,6% entre 2024 et 2025.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 4,0% entre 2021 et 2022, diminué de 0,5% entre 2022 et 2023, augmenté de 5,7% entre 2023 et 2024, et de 7,6% entre 2024 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio a diminué de 5,3% entre 2021 et 2022, augmenté de 2,8% entre 2022 et 2023, diminué de 0,8% entre 2023 et 2024, et diminué de 1,9% entre 2024 et 2025.
Ratio de rotation des capitaux propres
Lockheed Martin Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | 75,048) | 71,043) | 67,571) | 65,984) | 67,044) | |
| Capitaux propres | 6,721) | 6,333) | 6,835) | 9,266) | 10,959) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | 11.17 | 11.22 | 9.89 | 7.12 | 6.12 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | 16.40 | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | 3.15 | 3.28 | 3.57 | 2.92 | |
| Eaton Corp. plc | — | 1.35 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | |
| GE Aerospace | 2.27 | 1.82 | 2.36 | 2.02 | 1.76 | |
| Honeywell International Inc. | — | 2.07 | 2.31 | 2.12 | 1.85 | |
| RTX Corp. | — | 1.34 | 1.15 | 0.92 | 0.88 | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | — | 2.73 | 3.07 | 2.54 | 2.28 | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | — | 2.92 | 3.33 | 3.06 | 2.63 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes ÷ Capitaux propres
= 75,048 ÷ 6,721 = 11.17
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Les ventes ont connu une fluctuation, débutant à 67 044 millions de dollars américains en 2021, diminuant à 65 984 millions de dollars américains en 2022, puis augmentant progressivement pour atteindre 75 048 millions de dollars américains en 2025. Cette progression indique une capacité croissante à générer des revenus sur le long terme.
Les capitaux propres ont suivi une trajectoire descendante de 2021 à 2023, passant de 10 959 millions de dollars américains à 6 835 millions de dollars américains. Cependant, une légère reprise est observée en 2024 et 2025, avec des valeurs de 6 333 millions et 6 721 millions de dollars américains respectivement. Cette évolution suggère une gestion des capitaux propres qui a connu des phases de réduction suivies d'une stabilisation.
Le ratio de rotation des capitaux propres a démontré une augmentation constante et notable. Il est passé de 6,12 en 2021 à 11,22 en 2024, puis a légèrement diminué à 11,17 en 2025. Cette tendance à la hausse indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des ventes. L'entreprise est donc devenue plus performante dans la conversion de ses capitaux propres en chiffre d'affaires.
- Ventes
- Augmentation globale sur la période, avec une baisse initiale en 2022.
- Capitaux propres
- Diminution de 2021 à 2023, suivie d'une stabilisation et d'une légère reprise.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation significative de 2021 à 2024, suivie d'une légère diminution en 2025, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.