Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Lockheed Martin Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Bénéfice net
- La tendance du bénéfice net montre une baisse de 2020 à 2022, avec une diminution de 6 833 à 5 732 millions de dollars, soit une baisse d'environ 16,2 %. En 2023, une forte hausse est observée, atteignant 6 920 millions de dollars, soit une augmentation de près de 20,9 % par rapport à 2022. Cependant, en 2024, le bénéfice net repart à la baisse pour s’établir à 5 336 millions de dollars, ce qui représente une diminution d'environ 22,9 % par rapport à 2023 et un niveau inférieur à celui de 2020.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt suit une tendance similaire au bénéfice net, avec une baisse continue de 8 235 à 6 680 millions de dollars entre 2020 et 2022, soit une baisse cumulée de 18,8 %. En 2023, il augmente à 8 098 millions, marquant une reprise significative, mais en 2024, il diminue à 6 220 millions, retrouvant un niveau comparable à celui de 2021.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La valeur de l’EBIT évolue de façon cohérente avec le bénéfice avant impôt, passant de 8 826 à 7 303 millions entre 2020 et 2022, avec une baisse de 17,2 %. En 2023, une forte hausse à 9 014 millions est enregistrée, mais elle diminue ensuite en 2024, pour atteindre 7 256 millions, retrouvant un niveau similaire à celui de 2021.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- La valeur de l’EBITDA suit la même tendance générale, passant de 10 116 à 8 707 millions de dollars entre 2020 et 2022, avec une baisse de 13,9 %. Une augmentation notable est observée en 2023, atteignant 10 444 millions, mais en 2024, elle diminue à 8 815 millions, restant légèrement supérieure au niveau de 2022.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 125,565) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 8,815) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 14.24 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Caterpillar Inc. | 18.08 |
| Eaton Corp. plc | 25.63 |
| GE Aerospace | 33.34 |
| Honeywell International Inc. | 15.31 |
| RTX Corp. | 21.78 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | 27.05 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | 19.79 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Lockheed Martin Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 125,464) | 122,260) | 130,388) | 113,509) | 100,886) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 8,815) | 10,444) | 8,707) | 9,483) | 10,116) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 125,464 ÷ 8,815 = 14.23
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- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a montré une tendance générale à la hausse de 2020 à 2022, passant de 100 886 millions de dollars à 130 388 millions de dollars, ce qui indique une croissance de la valeur globale de l'entreprise. Cependant, en 2023, on observe une diminution à 122 260 millions de dollars, avant une légère reprise en 2024 à 125 464 millions de dollars. Cette évolution pourrait refléter des variations dans la valorisation du marché ou dans la perception de la performance de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une baisse progressive entre 2020 et 2022, passant de 10 116 millions de dollars en 2020 à 8 707 millions en 2022. Cette contraction indique une diminution de la rentabilité opérationnelle sur cette période. En 2023, le EBITDA rebondit à 10 444 millions de dollars, mais il redescend en 2024 à 8 815 millions de dollars, reflétant une certaine volatilité dans la performance opérationnelle de l'entreprise sur ces années.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une augmentation notable de 9,97 en 2020 à 14,98 en 2022, indiquant une valorisation plus élevée par rapport au EBITDA durant cette période. La hausse de ce ratio suggère que le marché a peut-être prévu une amélioration de la rentabilité future ou qu'il y a une prime accrue sur la valorisation relative par rapport à la performance opérationnelle. En 2023, le ratio diminue à 11,71, mais repart à la hausse en 2024 pour atteindre 14,23, témoignant de fluctuations dans la valorisation relative par rapport à la rentabilité.