Analyse de l’endettement

Caterpillar Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Emprunts à court terme	4,643)	5,957)	5,404)	2,015)	5,166)
Dette à long terme exigible dans un délai d’un an	8,763)	5,322)	6,352)	9,149)	6,210)
Dette à long terme exigible après un an	24,472)	25,714)	26,033)	25,999)	26,281)
Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (valeur comptable)	37,878)	36,993)	37,789)	37,163)	37,657)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Caterpillar Inc. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts à court terme	4,643)
Machinerie, énergie et transport	9,550)
Produits financiers	23,299)
Total de la dette à long terme, y compris les montants dus dans un délai d’un an (juste valeur)	32,849)
Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (juste valeur)	37,492)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.99

Rendement effectif moyen pondéré à l’échéance: 4.96%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
10.00%	330)	33)
5.20%	4,069)	212)
5.20%	244)	13)
5.27%	752)	40)
6.68%	193)	13)
2.67%	498)	13)
2.72%	795)	22)
2.04%	496)	10)
7.38%	241)	18)
8.64%	233)	20)
6.12%	456)	28)
8.38%	64)	5)
7.02%	158)	11)
6.39%	1,355)	87)
4.39%	494)	22)
3.34%	984)	33)
3.32%	1,186)	39)
4.81%	494)	24)
7.51%	241)	18)
Valeur totale	13,283)	659)
4.96%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 659 ÷ 13,283 = 4.96%

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)