Analyse de l’endettement

Caterpillar Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2024	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020
Emprunts à court terme	4,393)	4,643)	5,957)	5,404)	2,015)
Dette à long terme exigible dans un délai d’un an	6,665)	8,763)	5,322)	6,352)	9,149)
Dette à long terme exigible après un an	27,351)	24,472)	25,714)	26,033)	25,999)
Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (valeur comptable)	38,409)	37,878)	36,993)	37,789)	37,163)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Caterpillar Inc. a augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.

	31 déc. 2024
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Emprunts à court terme	4,393)
Machinerie, énergie et transport	7,980)
Produits financiers	25,304)
Total de la dette à long terme, y compris les montants dus dans un délai d’un an (juste valeur)	33,284)
Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (juste valeur)	37,677)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.98

Rendement effectif moyen pondéré à l’échéance: 4.68%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
4.50%	3,946)	178)
10.80%	165)	18)
4.20%	282)	12)
5.27%	753)	40)
6.68%	193)	13)
2.67%	498)	13)
2.72%	796)	22)
2.04%	496)	10)
7.38%	241)	18)
8.64%	237)	20)
6.12%	457)	28)
8.38%	64)	5)
7.02%	158)	11)
6.39%	1,375)	88)
4.39%	494)	22)
3.34%	984)	33)
3.32%	1,186)	39)
4.81%	494)	24)
7.51%	241)	18)
Valeur totale	13,060)	611)
4.68%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 611 ÷ 13,060 = 4.68%

Caterpillar Inc. (NYSE:CAT)