Analyse de l’endettement
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Caterpillar Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : actif
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Caterpillar Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L’analyse des données financières révèle des tendances notables en matière de structure du capital. L’entreprise présente une combinaison d’emprunts à court terme et de dette à long terme.
- Emprunts à court terme
- Les emprunts à court terme ont connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après un pic en 2021 (5404 millions de dollars américains), ils ont diminué en 2022 et 2023, atteignant 4393 millions de dollars américains en 2023. En 2024, une légère augmentation est observée, mais ils restent inférieurs au niveau de 2021.
- Dette à long terme exigible dans un délai d’un an
- La dette à long terme exigible dans un délai d’un an a montré une tendance à la baisse entre 2020 et 2022, passant de 9149 millions de dollars américains à 5322 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation est constatée en 2023 (8763 millions de dollars américains) et se poursuit en 2024 (6665 millions de dollars américains), bien qu'elle ne retrouve pas son niveau initial.
- Dette à long terme exigible après un an
- La dette à long terme exigible après un an est restée relativement stable entre 2020 et 2022, avec des valeurs autour de 26000 millions de dollars américains. Une diminution est observée en 2023 (24472 millions de dollars américains), suivie d’une augmentation notable en 2024 (27351 millions de dollars américains), dépassant ainsi les niveaux initiaux.
- Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (valeur comptable)
- Le total des emprunts à court terme et de la dette à long terme a connu une légère augmentation globale sur la période. Après une période de stabilité relative, une augmentation est observée en 2024, atteignant 38409 millions de dollars américains. Cette augmentation est principalement due à l’évolution de la dette à long terme exigible après un an.
En résumé, la structure du capital de l’entreprise a évolué avec des fluctuations dans les emprunts à court terme et une tendance à la hausse de la dette à long terme exigible après un an. Le total de la dette a augmenté sur la période, indiquant une possible augmentation du levier financier.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Emprunts à court terme | |
| Machinerie, énergie et transport | |
| Produits financiers | |
| Total de la dette à long terme, y compris les montants dus dans un délai d’un an (juste valeur) | |
| Total des emprunts à court terme et de la dette à long terme (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Rendement effectif moyen pondéré à l’échéance:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =