Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Boeing Co., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Créance, à l’exclusion des obligations de location-financement et du papier commercial | 51,089) |
| Obligations liées aux contrats de location-financement | 239) |
| Total de la dette, y compris les obligations liées aux contrats de location-financement et le papier commercial (juste valeur) | 51,328) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.32%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 2.50% | 6,159) | 154) | |
| 3.20% | 5,389) | 172) | |
| 3.90% | 9,637) | 376) | |
| 5.15% | 7,462) | 384) | |
| 6.63% | 18,987) | 1,259) | |
| 8.75% | 5,577) | 488) | |
| Valeur totale | 53,211) | 2,833) | |
| 5.32% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,833 ÷ 53,211 = 5.32%
Frais d’intérêts encourus
Boeing Co., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2024 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts et de la dette
= -9,485 ÷ 2,725 = -3.48
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés
= -9,485 ÷ 2,874 = -3.30