Total de la dette (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. | La dette totale de Boeing Co. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Dette totale (juste valeur)
31 déc. 2022 | |
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Données financières sélectionnées ($ US en millions) | |
Dette, hors contrats de location-financement et papier commercial | 52,856) |
Obligations de location-financement | 206) |
Billet de trésorerie | —) |
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (juste valeur) | 53,062) |
Ratio financier | |
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable | 0.93 |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.62%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
2.50% | 11,846) | 296) | |
3.20% | 6,412) | 205) | |
3.90% | 9,576) | 373) | |
5.15% | 14,035) | 723) | |
6.63% | 13,011) | 863) | |
8.75% | 1,854) | 162) | |
Valeur totale | 56,734) | 2,622) | |
4.62% |
D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).
1 $ US en millions
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,622 ÷ 56,734 = 4.62%
Frais d’intérêt encourus
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Charges d’intérêts, y compris Boeing Capital | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. | Les charges d’intérêts, y compris Boeing Capital of Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022. |
Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. | Les intérêts capitalisés de Boeing Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés | Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les intérêts engagés, y compris les montants capitalisés de Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).
2022 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts et de dettes
= -2,489 ÷ 2,533 = -0.98
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés
= -2,489 ÷ 2,650 = -0.94
Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Boeing Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022. |