Total de la dette (valeur comptable)
Dette totale (juste valeur)
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Frais d’intérêt encourus
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Boeing Co., bilan : dette

$ US en millions

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Dette à court terme et part courante de la dette à long terme	5,190)	1,296)	1,693)	7,340)	3,190)
Dette à long terme, excluant la partie courante	51,811)	56,806)	61,890)	19,962)	10,657)
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (valeur comptable)	57,001)	58,102)	63,583)	27,302)	13,847)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition.	La dette totale de Boeing Co. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

	31 déc. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Dette, hors contrats de location-financement et papier commercial	52,856)
Obligations de location-financement	206)
Billet de trésorerie	—)
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (juste valeur)	53,062)
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable	0.93

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.62%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
2.50%	11,846)	296)
3.20%	6,412)	205)
3.90%	9,576)	373)
5.15%	14,035)	723)
6.63%	13,011)	863)
8.75%	1,854)	162)
Valeur totale	56,734)	2,622)
4.62%

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

¹ $ US en millions

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,622 ÷ 56,734 = 4.62%

Boeing Co., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

12 mois clos le	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Charges d’intérêts, y compris Boeing Capital	2,561)	2,714)	2,199)	784)	544)
Intérêts capitalisés	89)	76)	81)	83)	81)
Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés	2,650)	2,790)	2,280)	867)	625)

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts, y compris Boeing Capital	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette.	Les charges d’intérêts, y compris Boeing Capital of Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés.	Les intérêts capitalisés de Boeing Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés	Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les intérêts engagés, y compris les montants capitalisés de Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.

	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing	(4,935)	(4,202)	(11,873)	(636)	10,460)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	(118)	(88)	(68)	(41)	(21)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	31)	(743)	(2,535)	(1,623)	1,144)
Plus: Frais d’intérêts et de dettes	2,533)	2,682)	2,156)	722)	475)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	(2,489)	(2,351)	(12,320)	(1,578)	12,058)

Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés	2,650)	2,790)	2,280)	867)	625)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	-0.98	-0.88	-5.71	-2.19	25.39
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	-0.94	-0.84	-5.40	-1.82	19.29

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts et de dettes
= -2,489 ÷ 2,533 = -0.98

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés
= -2,489 ÷ 2,650 = -0.94

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Boeing Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.

Boeing Co. (NYSE:BA)

Analyse de la dette

Total de la dette (valeur comptable)

Dette totale (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Frais d’intérêt encourus

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)