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Boeing Co. (NYSE:BA)

Analyse de la dette 

Microsoft Excel

Total de la dette (valeur comptable)

Boeing Co., bilan : dette

$ US en millions

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31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Dette à court terme et part courante de la dette à long terme 5,190 1,296 1,693 7,340 3,190
Dette à long terme, excluant la partie courante 51,811 56,806 61,890 19,962 10,657
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (valeur comptable) 57,001 58,102 63,583 27,302 13,847

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de toutes les dettes plus les obligations au titre de contrats de location-acquisition. La dette totale de Boeing Co. a diminué de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022.

Dette totale (juste valeur)

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31 déc. 2022
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Dette, hors contrats de location-financement et papier commercial 52,856
Obligations de location-financement 206
Billet de trésorerie
Total de la dette, y compris les obligations au titre de contrats de location-financement et le papier commercial (juste valeur) 53,062
Ratio financier
Ratio de la dette, de la juste valeur par rapport à la valeur comptable 0.93

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.62%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
2.50% 11,846 296
3.20% 6,412 205
3.90% 9,576 373
5.15% 14,035 723
6.63% 13,011 863
8.75% 1,854 162
Valeur totale 56,734 2,622
4.62%

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31).

1 $ US en millions

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 2,622 ÷ 56,734 = 4.62%


Frais d’intérêt encourus

Boeing Co., les frais d’intérêt encourus

$ US en millions

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12 mois clos le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Charges d’intérêts, y compris Boeing Capital 2,561 2,714 2,199 784 544
Intérêts capitalisés 89 76 81 83 81
Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés 2,650 2,790 2,280 867 625

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts, y compris Boeing Capital Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charge d’intérêts pour dette. Les charges d’intérêts, y compris Boeing Capital of Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêt capitalisés présenté à titre d’élément d’ajustement aux frais d’intérêt engagés. Les intérêts capitalisés de Boeing Co. ont diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020.
Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés Total des frais d’intérêt engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les intérêts engagés, y compris les montants capitalisés de Boeing Co. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Données financières sélectionnées ($ US en millions)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Boeing (4,935) (4,202) (11,873) (636) 10,460
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (118) (88) (68) (41) (21)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat 31 (743) (2,535) (1,623) 1,144
Plus: Frais d’intérêts et de dettes 2,533 2,682 2,156 722 475
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) (2,489) (2,351) (12,320) (1,578) 12,058
 
Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés 2,650 2,790 2,280 867 625
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 -0.98 -0.88 -5.71 -2.19 25.39
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 -0.94 -0.84 -5.40 -1.82 19.29

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2022-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31).

2022 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts et de dettes
= -2,489 ÷ 2,533 = -0.98

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Intérêts encourus, y compris les montants capitalisés
= -2,489 ÷ 2,650 = -0.94


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Boeing Co. augmenté de 2020 à 2021, mais a ensuite légèrement diminué de 2021 à 2022.