Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
Eaton Corp. plc, bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une augmentation substantielle en 2021, atteignant 324 millions de dollars américains, avant de diminuer considérablement en 2022 pour revenir à un niveau proche de sa valeur initiale en 2020, soit 8 millions de dollars américains. Cette volatilité suggère une gestion active de la trésorerie et des besoins de financement à court terme.
La portion à court terme de la dette à long terme a également présenté une variation notable. Après une augmentation significative en 2021, atteignant 1735 millions de dollars américains, elle a diminué drastiquement en 2022, pour remonter en 2023 et 2024, atteignant 674 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait être liée à des échéances de dette et à des stratégies de refinancement.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une tendance générale à la hausse sur la période. Après une légère diminution en 2021, elle a augmenté de manière significative en 2022 et 2023, avant de se stabiliser en 2024. Cette augmentation suggère un investissement continu dans des actifs à long terme ou un financement de la croissance par l'endettement à long terme.
La dette totale (valeur comptable) a suivi une trajectoire ascendante globale. Elle a augmenté de manière constante de 2020 à 2023, atteignant 9269 millions de dollars américains, puis a connu une légère augmentation en 2024 pour atteindre 9152 millions de dollars américains. Cette progression indique une augmentation globale du niveau d'endettement de l'entité, bien que la croissance ait ralenti en 2024.
- Tendances clés
- Volatilité de la dette à court terme, augmentation globale de la dette à long terme, et progression de la dette totale.
- Observations
- Gestion active de la trésorerie et des échéances de dette.
- Implications potentielles
- Nécessité de surveiller les ratios d'endettement et la capacité de remboursement.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | |
| Dette à long terme et portion à court terme de la dette à long terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =