Analyse de l’endettement
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Eaton Corp. plc pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Eaton Corp. plc, bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. La dette à court terme a connu une fluctuation importante sur la période considérée. Elle a augmenté de manière substantielle entre 2021 et 2022, puis a diminué de façon drastique en 2023 et 2024, pour atteindre un niveau minimal en 2024, avant une légère augmentation en 2025.
La portion à court terme de la dette à long terme a présenté une diminution notable entre 2021 et 2022, suivie d'une augmentation significative en 2023. Cette tendance s'est inversée en 2024 et 2025, avec une diminution progressive.
La dette à long terme, excluant la partie courante, a affiché une croissance constante sur l'ensemble de la période. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une stabilisation relative en 2023, puis d'une nouvelle augmentation en 2024 et 2025.
La dette totale (valeur comptable) a globalement augmenté sur la période. Après une légère augmentation entre 2021 et 2022, elle a connu une hausse plus marquée en 2023, suivie d'une légère diminution en 2024, puis d'une augmentation significative en 2025, atteignant son niveau le plus élevé.
- Tendances générales
- Une tendance générale à l'augmentation de la dette totale est observable, bien que ponctuée par des fluctuations à court terme. La gestion de la dette à court terme semble être active, avec des ajustements réguliers.
- Évolution de la structure de la dette
- La part de la dette à long terme dans la dette totale semble augmenter, suggérant une stratégie de refinancement ou d'investissement à long terme.
- Points d'attention
- La fluctuation de la dette à court terme mérite une attention particulière, car elle peut indiquer une volatilité dans les besoins de financement à court terme. L'augmentation continue de la dette à long terme doit être surveillée pour évaluer sa soutenabilité à long terme.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2025 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à court terme | |
| Dette à long terme et portion à court terme de la dette à long terme | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =