Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Lockheed Martin Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-29), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-28), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-30), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-24), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-25), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-26), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-25), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-26), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-27), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-26), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-28).
L'analyse des données financières sur la période allant de mars 2021 à mars 2026 révèle une augmentation globale du total du passif et des capitaux propres, passant de 51 437 millions de dollars à 59 238 millions de dollars.
- Passifs à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance haussière marquée, évoluant de 14 717 millions de dollars en mars 2021 pour atteindre un sommet de 24 354 millions de dollars en juin 2025, avant de se stabiliser à 22 090 millions de dollars en mars 2026. Cette progression est soutenue par l'augmentation des comptes créditeurs et des autres passifs à court terme.
- Dette à long terme
- La dette à long terme nette, hors échéances courantes, a connu une croissance significative. Stable autour de 11 600 millions de dollars durant l'année 2021, elle a progressé pour s'établir à 20 529 millions de dollars en mars 2026, signalant un recours accru à l'endettement à long terme.
- Passifs contractuels
- Les passifs contractuels présentent une trajectoire ascendante, passant de 7 255 millions de dollars en mars 2021 à 10 735 millions de dollars en mars 2026, avec un pic enregistré en décembre 2025 à 11 440 millions de dollars.
- Engagements de retraite
- Une réduction substantielle est observée concernant les charges constituées au titre des régimes de retraite. Ce poste, qui s'élevait à 12 643 millions de dollars en mars 2021, a diminué de manière continue pour atteindre 3 923 millions de dollars en mars 2026.
- Capitaux propres
- Le total des capitaux propres a fait preuve de volatilité. Après un pic à 11 966 millions de dollars en septembre 2022, ils ont chuté jusqu'à 5 334 millions de dollars en juin 2025, avant de remonter à 7 489 millions de dollars en mars 2026. Cette fluctuation est influencée par la baisse globale des bénéfices non répartis, qui sont passés de 21 977 millions de dollars en mars 2021 à 14 723 millions de dollars en mars 2026.
- Résultat global
- Le cumul des autres éléments du résultat global a connu une amélioration notable, le solde négatif s'étant réduit de 16 008 millions de dollars en mars 2021 à 7 496 millions de dollars en mars 2026.
En résumé, la structure financière se caractérise par un alourdissement de l'endettement à court et long terme, compensé partiellement par une réduction drastique des passifs liés aux retraites et une amélioration des éléments du résultat global.