Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Lockheed Martin Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	31 déc. 2025	28 sept. 2025	29 juin 2025	30 mars 2025	31 déc. 2024	29 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	24 sept. 2023	25 juin 2023	26 mars 2023	31 déc. 2022	25 sept. 2022	26 juin 2022	27 mars 2022	31 déc. 2021	26 sept. 2021	27 juin 2021	28 mars 2021
Comptes créditeurs	3,630)	3,834)	3,653)	3,821)	2,222)	3,221)	3,282)	3,523)	2,312)	3,817)	3,466)	3,271)	2,117)	2,622)	2,309)	2,599)	780)	1,520)	1,608)	1,889)
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	3,184)	3,065)	2,761)	2,391)	3,125)	3,076)	2,871)	2,679)	3,133)	3,139)	2,896)	2,634)	3,075)	3,151)	2,935)	2,671)	3,108)	3,122)	3,029)	2,794)
Passifs contractuels	11,440)	10,259)	9,861)	9,375)	9,795)	9,051)	9,181)	8,745)	9,190)	7,936)	8,184)	8,336)	8,488)	8,059)	8,077)	7,902)	8,107)	7,515)	7,379)	7,255)
Échéances actuelles de la dette à long terme	1,168)	1,669)	3,118)	1,643)	643)	142)	142)	168)	168)	168)	283)	115)	118)	—)	—)	500)	6)	6)	506)	506)
Autres passifs à court terme	3,913)	4,147)	4,961)	3,957)	3,635)	2,320)	3,017)	2,584)	2,134)	2,133)	2,875)	2,626)	2,089)	2,515)	3,158)	2,375)	1,996)	2,863)	2,720)	2,273)
Passif à court terme	23,335)	22,974)	24,354)	21,187)	19,420)	17,810)	18,493)	17,699)	16,937)	17,193)	17,704)	16,982)	15,887)	16,347)	16,479)	16,047)	13,997)	15,026)	15,242)	14,717)
Dette à long terme, nette, hors échéances courantes	20,532)	20,520)	18,520)	18,661)	19,627)	19,179)	19,115)	19,250)	17,291)	17,221)	17,262)	15,485)	15,429)	11,480)	11,644)	11,145)	11,670)	11,668)	11,665)	11,657)
Charges constituées au titre des régimes de retraite	3,915)	4,861)	4,838)	4,815)	4,791)	6,077)	6,105)	6,133)	6,162)	5,323)	5,373)	5,422)	5,472)	5,745)	5,808)	8,143)	8,319)	9,351)	12,412)	12,643)
Autres passifs non courants	5,337)	5,740)	5,824)	5,323)	5,446)	5,254)	5,188)	5,231)	5,231)	7,655)	7,399)	7,087)	6,826)	6,492)	6,395)	6,173)	5,928)	6,167)	6,250)	6,087)
Passifs non courants	29,784)	31,121)	29,182)	28,799)	29,864)	30,510)	30,408)	30,614)	28,684)	30,199)	30,034)	27,994)	27,727)	23,717)	23,847)	25,461)	25,917)	27,186)	30,327)	30,387)
Total du passif	53,119)	54,095)	53,536)	49,986)	49,284)	48,320)	48,901)	48,313)	45,621)	47,392)	47,738)	44,976)	43,614)	40,064)	40,326)	41,508)	39,914)	42,212)	45,569)	45,104)
Actions ordinaires, valeur nominale de 1 $ par action	229)	230)	232)	233)	234)	236)	237)	239)	240)	247)	251)	254)	254)	261)	264)	265)	271)	274)	276)	278)
Capital versé supplémentaire	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	107)	—)	—)	92)	—)	—)	—)	94)	98)	122)	65)
Bénéfices non répartis	14,034)	14,053)	13,259)	14,773)	14,551)	15,657)	14,707)	15,222)	15,398)	17,066)	17,068)	17,478)	16,943)	19,839)	19,336)	20,716)	21,600)	21,476)	21,961)	21,977)
Cumul des autres éléments du résultat global	(7,542)	(8,102)	(8,157)	(8,323)	(8,452)	(8,693)	(8,769)	(8,811)	(8,803)	(8,146)	(8,079)	(8,086)	(8,023)	(8,134)	(8,168)	(10,979)	(11,006)	(12,217)	(15,837)	(16,008)
Capitaux propres	6,721)	6,181)	5,334)	6,683)	6,333)	7,200)	6,175)	6,650)	6,835)	9,274)	9,240)	9,646)	9,266)	11,966)	11,432)	10,002)	10,959)	9,631)	6,522)	6,312)
Participations ne donnant pas le contrôle dans une filiale	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	21)
Total des capitaux propres	6,721)	6,181)	5,334)	6,683)	6,333)	7,200)	6,175)	6,650)	6,835)	9,274)	9,240)	9,646)	9,266)	11,966)	11,432)	10,002)	10,959)	9,631)	6,530)	6,333)
Total du passif et des capitaux propres	59,840)	60,276)	58,870)	56,669)	55,617)	55,520)	55,076)	54,963)	52,456)	56,666)	56,978)	54,622)	52,880)	52,030)	51,758)	51,510)	50,873)	51,843)	52,099)	51,437)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables au niveau du passif et des capitaux propres.

Comptes créditeurs: Les comptes créditeurs présentent une volatilité significative sur la période analysée. Après une diminution notable fin 2021, ils augmentent de manière importante au premier trimestre 2022, puis fluctuent sans direction claire. Une nouvelle augmentation est observée à partir du premier trimestre 2023, atteignant des niveaux élevés avant une légère diminution à la fin de la période.
Salaires, avantages sociaux et charges sociales: Les dépenses liées aux salaires, avantages sociaux et charges sociales restent relativement stables, avec des fluctuations trimestrielles modérées. Une légère diminution est perceptible au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive. Les valeurs restent globalement dans une fourchette similaire tout au long de la période.
Passifs contractuels: Les passifs contractuels montrent une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Bien qu'il y ait des fluctuations trimestrielles, la tendance générale est à l'augmentation, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2022. Ils atteignent leur niveau le plus élevé à la fin de la période analysée.
Échéances actuelles de la dette à long terme: Les échéances actuelles de la dette à long terme restent faibles jusqu'au troisième trimestre 2022, puis augmentent considérablement. Cette augmentation est particulièrement marquée à partir du quatrième trimestre 2022, et se maintient à un niveau élevé jusqu'à la fin de la période.
Autres passifs à court terme: Les autres passifs à court terme présentent une volatilité importante. Ils augmentent au premier trimestre 2022, puis diminuent avant de remonter de manière significative à partir du premier trimestre 2024. Ils atteignent des niveaux élevés à la fin de la période.
Passif à court terme: Le passif à court terme suit une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. L'augmentation est plus prononcée à partir du deuxième trimestre 2022, et se poursuit jusqu'à la fin de la période, atteignant des niveaux élevés.
Dette à long terme, nette, hors échéances courantes: La dette à long terme, nette, hors échéances courantes, montre une augmentation significative à partir du troisième trimestre 2022. Cette augmentation est due à une augmentation de la dette à long terme, et se poursuit jusqu'à la fin de la période.
Charges constituées au titre des régimes de retraite: Les charges constituées au titre des régimes de retraite diminuent progressivement sur la période analysée. Cette diminution est particulièrement marquée à partir du premier trimestre 2022, et se poursuit jusqu'à la fin de la période.
Autres passifs non courants: Les autres passifs non courants présentent une certaine volatilité, mais restent globalement stables sur la période. Une légère augmentation est observée à partir du troisième trimestre 2022.
Passifs non courants: Les passifs non courants montrent une tendance à la diminution jusqu'au quatrième trimestre 2021, puis une augmentation à partir du troisième trimestre 2022. Ils atteignent des niveaux élevés à la fin de la période.
Total du passif: Le total du passif suit une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2022. Il atteint son niveau le plus élevé à la fin de la période.
Capitaux propres: Les capitaux propres présentent une volatilité importante. Ils augmentent de manière significative au premier trimestre 2022, puis diminuent avant de se stabiliser. Une légère augmentation est observée à la fin de la période.
Total du passif et des capitaux propres: Le total du passif et des capitaux propres suit une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, en raison de l'augmentation du passif. Il atteint son niveau le plus élevé à la fin de la période.

En résumé, l'entreprise a connu une augmentation globale de son passif, en particulier de ses passifs contractuels et de sa dette à long terme, tandis que ses capitaux propres ont fluctué. Les charges constituées au titre des régimes de retraite ont diminué sur la période.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

Bilan : passif et capitaux propres
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