Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Lockheed Martin Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	28 sept. 2025	29 juin 2025	30 mars 2025	31 déc. 2024	29 sept. 2024	30 juin 2024	31 mars 2024	31 déc. 2023	24 sept. 2023	25 juin 2023	26 mars 2023	31 déc. 2022	25 sept. 2022	26 juin 2022	27 mars 2022	31 déc. 2021	26 sept. 2021	27 juin 2021	28 mars 2021	31 déc. 2020	27 sept. 2020	28 juin 2020	29 mars 2020
Comptes créditeurs	3,834)	3,653)	3,821)	2,222)	3,221)	3,282)	3,523)	2,312)	3,817)	3,466)	3,271)	2,117)	2,622)	2,309)	2,599)	780)	1,520)	1,608)	1,889)	880)	1,491)	1,453)	3,166)
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	3,065)	2,761)	2,391)	3,125)	3,076)	2,871)	2,679)	3,133)	3,139)	2,896)	2,634)	3,075)	3,151)	2,935)	2,671)	3,108)	3,122)	3,029)	2,794)	3,163)	2,818)	2,488)	2,022)
Passifs contractuels	10,259)	9,861)	9,375)	9,795)	9,051)	9,181)	8,745)	9,190)	7,936)	8,184)	8,336)	8,488)	8,059)	8,077)	7,902)	8,107)	7,515)	7,379)	7,255)	7,545)	7,354)	7,481)	7,205)
Échéances actuelles de la dette à long terme	1,669)	3,118)	1,643)	643)	142)	142)	168)	168)	168)	283)	115)	118)	—)	—)	500)	6)	6)	506)	506)	500)	1,000)	500)	1,250)
Autres passifs à court terme	4,147)	4,961)	3,957)	3,635)	2,320)	3,017)	2,584)	2,134)	2,133)	2,875)	2,626)	2,089)	2,515)	3,158)	2,375)	1,996)	2,863)	2,720)	2,273)	1,845)	2,538)	2,966)	2,009)
Passif à court terme	22,974)	24,354)	21,187)	19,420)	17,810)	18,493)	17,699)	16,937)	17,193)	17,704)	16,982)	15,887)	16,347)	16,479)	16,047)	13,997)	15,026)	15,242)	14,717)	13,933)	15,201)	14,888)	15,652)
Dette à long terme, nette, hors échéances courantes	20,520)	18,520)	18,661)	19,627)	19,179)	19,115)	19,250)	17,291)	17,221)	17,262)	15,485)	15,429)	11,480)	11,644)	11,145)	11,670)	11,668)	11,665)	11,657)	11,669)	11,675)	12,174)	11,439)
Charges constituées au titre des régimes de retraite	4,861)	4,838)	4,815)	4,791)	6,077)	6,105)	6,133)	6,162)	5,323)	5,373)	5,422)	5,472)	5,745)	5,808)	8,143)	8,319)	9,351)	12,412)	12,643)	12,874)	12,765)	12,921)	13,078)
Autres passifs non courants	5,740)	5,824)	5,323)	5,446)	5,254)	5,188)	5,231)	5,231)	7,655)	7,399)	7,087)	6,826)	6,492)	6,395)	6,173)	5,928)	6,167)	6,250)	6,087)	6,196)	6,146)	5,834)	5,592)
Passifs non courants	31,121)	29,182)	28,799)	29,864)	30,510)	30,408)	30,614)	28,684)	30,199)	30,034)	27,994)	27,727)	23,717)	23,847)	25,461)	25,917)	27,186)	30,327)	30,387)	30,739)	30,586)	30,929)	30,109)
Total du passif	54,095)	53,536)	49,986)	49,284)	48,320)	48,901)	48,313)	45,621)	47,392)	47,738)	44,976)	43,614)	40,064)	40,326)	41,508)	39,914)	42,212)	45,569)	45,104)	44,672)	45,787)	45,817)	45,761)
Actions ordinaires, valeur nominale de 1 $ par action	230)	232)	233)	234)	236)	237)	239)	240)	247)	251)	254)	254)	261)	264)	265)	271)	274)	276)	278)	279)	278)	278)	279)
Capital versé supplémentaire	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	107)	—)	—)	92)	—)	—)	—)	94)	98)	122)	65)	221)	90)	—)	—)
Bénéfices non répartis	14,053)	13,259)	14,773)	14,551)	15,657)	14,707)	15,222)	15,398)	17,066)	17,068)	17,478)	16,943)	19,839)	19,336)	20,716)	21,600)	21,476)	21,961)	21,977)	21,636)	19,844)	18,876)	18,708)
Cumul des autres éléments du résultat global	(8,102)	(8,157)	(8,323)	(8,452)	(8,693)	(8,769)	(8,811)	(8,803)	(8,146)	(8,079)	(8,086)	(8,023)	(8,134)	(8,168)	(10,979)	(11,006)	(12,217)	(15,837)	(16,008)	(16,121)	(15,259)	(15,403)	(15,541)
Capitaux propres	6,181)	5,334)	6,683)	6,333)	7,200)	6,175)	6,650)	6,835)	9,274)	9,240)	9,646)	9,266)	11,966)	11,432)	10,002)	10,959)	9,631)	6,522)	6,312)	6,015)	4,953)	3,751)	3,446)
Participations ne donnant pas le contrôle dans une filiale	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8)	21)	23)	33)	35)	41)
Total des capitaux propres	6,181)	5,334)	6,683)	6,333)	7,200)	6,175)	6,650)	6,835)	9,274)	9,240)	9,646)	9,266)	11,966)	11,432)	10,002)	10,959)	9,631)	6,530)	6,333)	6,038)	4,986)	3,786)	3,487)
Total du passif et des capitaux propres	60,276)	58,870)	56,669)	55,617)	55,520)	55,076)	54,963)	52,456)	56,666)	56,978)	54,622)	52,880)	52,030)	51,758)	51,510)	50,873)	51,843)	52,099)	51,437)	50,710)	50,773)	49,603)	49,248)

L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.

Comptes créditeurs: Les comptes créditeurs présentent une volatilité notable. Après une forte diminution au deuxième trimestre 2020, ils augmentent progressivement jusqu'au premier trimestre 2023, puis fluctuent de manière plus importante, avec une augmentation significative au premier trimestre 2025.
Salaires, avantages sociaux et charges sociales: Les dépenses liées aux salaires, avantages sociaux et charges sociales montrent une tendance générale à la hausse sur la période analysée, avec des pics au deuxième et quatrième trimestres de certaines années. Une diminution est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive.
Passifs contractuels: Les passifs contractuels connaissent une augmentation globale, avec des fluctuations trimestrielles. Une forte augmentation est visible au quatrième trimestre 2023 et se poursuit au premier trimestre 2025.
Échéances actuelles de la dette à long terme: Les échéances actuelles de la dette à long terme sont relativement faibles et stables sur la majeure partie de la période, avec une augmentation notable au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2025.
Autres passifs à court terme: Les autres passifs à court terme présentent une volatilité importante, avec des augmentations significatives au deuxième trimestre 2020 et au quatrième trimestre 2022, suivies de fluctuations.
Passif à court terme: Le passif à court terme suit une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée à partir du troisième trimestre 2022, se poursuivant jusqu'au quatrième trimestre 2023.
Dette à long terme, nette, hors échéances courantes: La dette à long terme, nette, hors échéances courantes, reste relativement stable sur la période, avec une augmentation significative au quatrième trimestre 2023.
Charges constituées au titre des régimes de retraite: Les charges constituées au titre des régimes de retraite diminuent progressivement sur la période, avec une baisse plus marquée à partir du premier trimestre 2021.
Autres passifs non courants: Les autres passifs non courants montrent une tendance à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2025.
Passifs non courants: Les passifs non courants suivent une tendance générale à la hausse, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation significative est observée au quatrième trimestre 2022 et au premier trimestre 2025.
Total du passif: Le total du passif présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre 2023 et au premier trimestre 2025.
Capitaux propres: Les capitaux propres montrent une tendance à la hausse jusqu'au quatrième trimestre 2022, puis une diminution au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise progressive.
Total des capitaux propres: Le total des capitaux propres suit une tendance similaire aux capitaux propres, avec une augmentation globale jusqu'au quatrième trimestre 2022, une diminution au premier trimestre 2023, puis une reprise progressive.
Total du passif et des capitaux propres: Le total du passif et des capitaux propres présente une tendance générale à la hausse sur la période analysée, reflétant l'évolution du passif et des capitaux propres.

En résumé, l'entreprise présente une augmentation globale de son passif, notamment des passifs contractuels et à court terme, tandis que ses capitaux propres connaissent des fluctuations mais restent globalement stables. Les charges constituées au titre des régimes de retraite diminuent progressivement.

Lockheed Martin Corp. (NYSE:LMT)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles