Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Caterpillar Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2026-03-31), 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L'analyse des engagements financiers révèle une progression globale du passif total, qui évolue de 64,1 milliards de dollars en mars 2021 à 76,9 milliards de dollars en mars 2026.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance haussière, passant de 26,6 milliards de dollars à 35,9 milliards de dollars sur la période analysée. Cette croissance est portée notamment par les comptes créditeurs, qui augmentent de façon constante pour atteindre 9,6 milliards de dollars en mars 2026. De même, les avances des clients affichent une progression significative, passant de 1,2 milliard de dollars au premier trimestre 2021 à 4,4 milliards de dollars au premier trimestre 2026.
- Dynamique des passifs non courants
- Les passifs non courants ont progressé pour atteindre 36,6 milliards de dollars en mars 2026, après un pic à 40,9 milliards de dollars fin 2025. La dette à long terme exigible après un an suit une trajectoire ascendante, s'établissant à 30,6 milliards de dollars en mars 2026 contre 26,4 milliards de dollars initialement. À l'inverse, les obligations relatives aux avantages postérieurs à l'emploi ont diminué de manière continue, chutant de 6,7 milliards de dollars en mars 2021 à 3,7 milliards de dollars en mars 2026.
- Analyse des capitaux propres
- Les bénéfices employés dans l'entreprise ont connu une croissance robuste et régulière, augmentant de 36,7 milliards de dollars en mars 2021 à 68 milliards de dollars en mars 2026. Cependant, cette progression est neutralisée par une politique intensive de rachat d'actions, comme en témoigne le stock de trésorerie qui est passé de -25 milliards de dollars à -53,3 milliards de dollars. Le total des capitaux propres demeure ainsi relativement stable, fluctuant entre 15,6 milliards et 21,3 milliards de dollars, pour s'établir à 18,7 milliards de dollars à la clôture de la période.