Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Bilan : actif
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Caterpillar Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances des produits financiers
- Les produits financiers ont montré une fluctuation importante au cours de la période, avec des valeurs initiales relativement élevées à 4 789 millions de dollars en mars 2020. On observe une baisse significative en juin 2020, puis une tendance à la hausse régulière, atteignant un pic de 5 954 millions de dollars en mars 2023. Cependant, la valeur semble diminuer légèrement en septembre 2023 avant de repartir à la hausse en fin de période.
- Évolution de la dette à long terme exigible dans un délai d’un an
- La dette à long terme exigible dans un délai d’un an a présenté une tendance à la hausse, passant de 7 935 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 9 166 millions en décembre 2022. Après cette période, une légère baisse est observée en 2023, mais la valeur reste globalement élevée, indiquant une augmentation de la dette à court terme exigible sur la période globale.
- Passifs à court terme et total du passif
- Les passifs à court terme ont progressé de manière générale, passant de 26 516 millions de dollars en mars 2020 à 34 934 millions en décembre 2024, avec des fluctuations. Le total du passif a également augmenté, atteignant un pic de 71 662 millions de dollars en décembre 2023, témoignant d’une croissance globale de l’endettement et des obligations à court et long terme durant cette période.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu des mouvements oscillatoires, avec une tendance à la croissance notable à partir de 2021, où ils atteignent un sommet de 20 516 millions en décembre 2024. La valeur a fluctué mais montre une volonté d’accroissement des ressources nettes de l'entreprise, notamment visible lors du pic de décembre 2024.
- Actions ordinaires et stock de trésorerie
- Les actions ordinaires ont connu une tendance à la hausse, passant de 6 046 millions de dollars en mars 2020 à un maximum de 6 943 millions en mars 2025, indiquant une augmentation du capital social ou des actions en circulation. En revanche, le stock de trésorerie a connu une réduction continue, avec une accumulation importante de liquidités négatives dépassant -47 000 millions de dollars en juin 2024, ce qui pourrait indiquer une utilisation intensive de la trésorerie ou des investissements financiers importants.
- Résultat global et bénéfices employés
- Le bénéfice employé dans l’entreprise a globalement augmenté sur la période, passant de 35 504 millions en mars 2020 à plus de 61 360 millions en juin 2025, soulignant une amélioration de la rentabilité. À l’inverse, le cumul des autres éléments du résultat global a été principalement négatif et en baisse, ce qui reflète des éléments de résultat global mitigés ou négatifs sur la période.
- Participations ne donnant pas le contrôle
- Ces participations ont rapidement diminué, passant de 42 millions en mars 2020 à seulement 2 millions en juin 2025, témoignant d’un désengagement progressif ou d’une réduction des intérêts minoritaires dans le groupe.
- Évolution globale des capitaux propres et du total du passif
- Les capitaux propres et le total du passif ont tous deux augmenté de façon significative. Le total du passif de l’entreprise s’est accru de façon continue, soulignant une croissance de l’endettement, tandis que les capitaux propres ont également augmenté, en particulier à partir de 2021, ce qui indique une amélioration du financement par capitaux propres en parallèle d’un endettement accru.