Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Honeywell International Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31).
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances notables au niveau du passif et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs présentent une fluctuation globale, avec une augmentation progressive de 5792 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 7314 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cependant, cette progression n'est pas linéaire, avec des périodes de stabilisation ou de légère diminution. Une augmentation significative est observée au premier trimestre 2024, suivie d'une nouvelle hausse au quatrième trimestre 2025.
- Papier commercial et autres emprunts à court terme
- Ce poste affiche une relative stabilité entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, autour de 3500 millions de dollars américains. Une diminution importante est ensuite constatée au troisième trimestre 2022, suivie d'une remontée progressive jusqu'au quatrième trimestre 2025, atteignant 6873 millions de dollars américains. Cette dernière phase indique une augmentation du recours au financement à court terme.
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- Les échéances actuelles de la dette à long terme sont variables. On observe une forte augmentation au troisième trimestre 2021, suivie d'une diminution. Une nouvelle augmentation est visible au quatrième trimestre 2021 et au deuxième trimestre 2022, avant de se stabiliser puis d'augmenter à nouveau au quatrième trimestre 2024.
- Passifs courants
- Les passifs courants montrent une tendance générale à la hausse, passant de 17950 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 23414 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation est relativement régulière, avec quelques fluctuations trimestrielles. Une forte augmentation est observée au premier trimestre 2024.
- Dette à long terme (hors échéances courantes)
- La dette à long terme (hors échéances courantes) connaît une diminution globale entre le premier trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022, puis une augmentation significative jusqu'au quatrième trimestre 2025, atteignant 30167 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une restructuration de la dette à long terme.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants présentent une tendance générale à la hausse, passant de 27352 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 35237 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation est plus marquée à partir du troisième trimestre 2022.
- Total du passif
- Le total du passif suit une tendance générale à la hausse, passant de 45302 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 58651 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation est plus prononcée à partir du troisième trimestre 2022, reflétant l'évolution des différents postes du passif.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une tendance générale à la baisse, passant de 18252 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 15030 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette diminution est plus marquée à partir du troisième trimestre 2023.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis augmentent progressivement de 40682 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 50964 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023, avant de diminuer à 53504 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025.
- Total du passif, de la participation ne donnant pas le contrôle rachetable et des capitaux propres
- Le total du passif, de la participation ne donnant pas le contrôle rachetable et des capitaux propres suit une tendance générale à la hausse, passant de 63561 millions de dollars américains au premier trimestre 2021 à 73681 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2025. Cette augmentation est principalement due à l'augmentation du passif.
En résumé, les données indiquent une augmentation globale du passif et une diminution des capitaux propres sur la période analysée. L'évolution des différents postes du passif suggère une restructuration de la dette et un recours accru au financement à court terme. La diminution des capitaux propres pourrait indiquer une distribution de dividendes ou un rachat d'actions propres.