Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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Honeywell International Inc., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau du passif et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont fluctué entre environ 5 270 et 6 849 millions de dollars américains sur la période analysée. Une tendance à la hausse est observable à partir du 30 septembre 2021, avec une augmentation notable jusqu'au 31 mars 2025, atteignant 7 314 millions de dollars américains. Cette évolution pourrait indiquer une gestion des délais de paiement fournisseurs ou une augmentation du volume d'activité.
- Papier commercial et autres emprunts à court terme
- Ce poste a maintenu une relative stabilité entre 3 487 et 3 597 millions de dollars américains jusqu'au 30 juin 2022. Une diminution significative est ensuite observée, atteignant un minimum de 1 933 millions de dollars américains au 31 mars 2023. Une remontée importante est ensuite constatée, atteignant 6 873 millions de dollars américains au 31 décembre 2023, suivie d'une stabilisation relative.
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- Les échéances actuelles de la dette à long terme ont connu des variations importantes, avec un pic à 3 344 millions de dollars américains au 30 septembre 2021. Une tendance générale à la diminution est perceptible sur la période, avec des valeurs minimales de 74 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
- Passifs courants
- Les passifs courants ont augmenté de manière générale sur la période, passant d'environ 17 377 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 22 639 millions de dollars américains au 31 décembre 2022, puis à 22 639 millions de dollars américains au 31 mars 2023 et 23 639 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette augmentation pourrait refléter une croissance des opérations ou une modification des conditions de financement.
- Dette à long terme (hors échéances courantes)
- La dette à long terme (hors échéances courantes) a connu une augmentation significative entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, puis une diminution progressive jusqu'au 30 septembre 2022. Une nouvelle augmentation est ensuite observée, atteignant 30 167 millions de dollars américains au 31 décembre 2023 et 30 092 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
- Impôts différés
- Les impôts différés ont fluctué entre 1 461 et 2 421 millions de dollars américains, avec une tendance générale à la diminution sur la période, se stabilisant autour de 1 750 à 1 900 millions de dollars américains à partir du 31 mars 2023.
- Passifs liés à l’amiante
- Les passifs liés à l'amiante ont diminué progressivement sur la période, passant de 1 948 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 1 369 millions de dollars américains au 31 décembre 2023, puis à 1 243 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette diminution pourrait être due à des règlements de litiges ou à une réévaluation des estimations.
- Passifs non courants
- Les passifs non courants ont augmenté de manière significative entre le 31 mars 2020 et le 30 juin 2020, puis ont connu des fluctuations avant de remonter à partir du 31 mars 2023, atteignant 40 146 millions de dollars américains au 31 décembre 2023 et 40 524 millions de dollars américains au 31 mars 2025.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière générale sur la période, passant de 39 550 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 63 163 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des passifs courants et non courants.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a connu des fluctuations, mais a globalement diminué sur la période, passant de 17 644 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 16 782 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cette diminution est principalement due à l'évolution des actions ordinaires détenues en trésorerie.
- Actions ordinaires détenues en trésorerie
- Les actions ordinaires détenues en trésorerie ont connu une augmentation significative en valeur absolue (négative), passant de -25 643 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à -42 982 millions de dollars américains au 31 mars 2025. Cela indique une augmentation du nombre d'actions rachetées par l'entreprise.
- Bénéfices non répartis
- Les bénéfices non répartis ont augmenté de manière constante sur la période, passant de 38 635 millions de dollars américains au 31 mars 2020 à 52 399 millions de dollars américains au 31 mars 2025, ce qui suggère une rentabilité globale positive.
En résumé, l'entreprise a connu une augmentation globale de son passif, en particulier des passifs courants et à long terme, tandis que ses capitaux propres ont diminué, principalement en raison de l'augmentation des actions rachetées. Les bénéfices non répartis ont continué de croître, indiquant une rentabilité sous-jacente.