Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Caterpillar Inc. augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 209,491) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 15,768) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 13.29 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | 60.63 |
| Cummins Inc. | 15.27 |
| Eaton Corp. plc | 26.46 |
| General Electric Co. | 12.17 |
| Honeywell International Inc. | 15.44 |
| Lockheed Martin Corp. | 12.21 |
| RTX Corp. | 17.90 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | 16.47 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | 15.59 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 191,664) | 158,426) | 137,695) | 138,173) | 104,698) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 15,768) | 11,433) | 11,075) | 6,955) | 10,838) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | 9.66 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | 71.32 | — | — | — | 284.02 | |
| Cummins Inc. | 13.70 | 10.89 | 9.57 | 12.03 | 7.34 | |
| Eaton Corp. plc | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | 12.86 | |
| General Electric Co. | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | 13.66 | |
| Honeywell International Inc. | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | 14.95 | |
| Lockheed Martin Corp. | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | 14.86 | |
| RTX Corp. | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | 12.60 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 15.93 | 18.44 | 19.12 | 23.95 | 15.70 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | 15.57 | 16.80 | 15.95 | 26.00 | 17.09 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 191,664 ÷ 15,768 = 12.16
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Caterpillar Inc. a augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué considérablement de 2022 à 2023. |