Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Caterpillar Inc. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 191,468) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 16,082) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 11.91 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | — |
| Eaton Corp. plc | 21.08 |
| GE Aerospace | 22.40 |
| Honeywell International Inc. | 16.77 |
| Lockheed Martin Corp. | 14.11 |
| RTX Corp. | 17.15 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | 21.60 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | 16.71 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 200,386) | 191,664) | 158,426) | 137,695) | 138,173) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 16,082) | 15,768) | 11,433) | 11,075) | 6,955) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 12.46 | 12.16 | 13.86 | 12.43 | 19.87 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | — | 71.32 | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | 21.53 | 24.91 | 19.18 | 17.06 | 22.11 | |
| GE Aerospace | 22.88 | 11.06 | 14.82 | 95.57 | 9.35 | |
| Honeywell International Inc. | 15.87 | 15.55 | 18.01 | 15.57 | 20.21 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14.23 | 11.71 | 14.98 | 11.97 | 9.97 | |
| RTX Corp. | 16.80 | 16.62 | 14.92 | 15.48 | 41.71 | |
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | 21.78 | 16.03 | 19.01 | 19.87 | 25.02 | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | 17.18 | 14.82 | 16.44 | 16.30 | 30.80 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 200,386 ÷ 16,082 = 12.46
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Caterpillar Inc. diminué de 2022 à 2023, puis légèrement augmenté de 2023 à 2024. |