Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Caterpillar Inc., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution du bénéfice attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Une croissance continue est observable sur la période analysée, avec une augmentation significative entre 2020 et 2024. Le bénéfice a presque quadruplé, passant de 2 998 millions de dollars en 2020 à 10 792 millions en 2024. Cette progression indique une amélioration notable de la rentabilité nette de l'entreprise au fil des ans.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également connu une tendance à la hausse régulière. Il est passé de 4 009 millions en 2020 à 13 417 millions en 2024, marquant une croissance importante. La progression suggère une augmentation de la performance opérationnelle et une gestion efficace des charges fiscales ou autres coûts déductibles.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat opérationnel avant intérêts et impôts a suivi une tendance similaire, passant de 4 523 millions en 2020 à 13 929 millions en 2024. La croissance stable indique une amélioration soutenue de la rentabilité opérationnelle, probablement liée à l’expansion des activités ou à une meilleure gestion des coûts.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce indicateur de la performance opérationnelle brute, avant amortissements, a enregistré une progression régulière, passant de 6 955 millions en 2020 à 16 082 millions en 2024. La croissance de l'EBITDA reflète une amélioration de la rentabilité core, avec probablement une augmentation du chiffre d'affaires ou une optimisation de la gestion des coûts opérationnels.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Caterpillar Inc., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a augmenté de manière progressive sur la période, passant de 138 173 millions de dollars en 2020 à 200 386 millions de dollars en 2024. Après une stabilité relative en 2021, on observe une tendance à la hausse significative à partir de 2022, suggérant une appréciation de la société ou une croissance de sa valorisation globale.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une croissance continue durant la période, passant de 6 955 millions de dollars en 2020 à 16 082 millions de dollars en 2024. La progression est particulièrement marquée entre 2021 et 2023, témoignant d'une amélioration significative de la performance opérationnelle de l'entreprise. En 2024, cette tendance se maintient à un niveau élevé, indiquant une rentabilité opérationnelle soutenue.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Ce ratio a présenté une baisse notable entre 2020 et 2021, passant de 19,87 à 12,43, ce qui pourrait refléter une valorisation plus attrayante par rapport à la performance opérationnelle. Après cette baisse, le ratio s’est maintenu dans une fourchette relativement stable autour de 13,86 en 2022, puis a connu une légère diminution en 2023 à 12,16, avant de se stabiliser à 12,46 en 2024. Cette stabilité relative indique une valorisation cohérente par rapport à l’EBITDA, malgré la croissance de ce dernier.