Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Pioneer Natural Resources Co., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et d’efficacité de l’utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une forte volatilité. Après une diminution progressive de 14,91% à 2,69% entre mars 2020 et décembre 2020, il a affiché une reprise notable, atteignant 18,56% en décembre 2021. Cette tendance positive s’est poursuivie avec une progression jusqu’à 42,04% en mars 2022, avant de se stabiliser et de diminuer légèrement pour atteindre 33,71% en décembre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, ce ratio a subi une baisse initiale, passant de 7,39% en mars 2020 à -2,85% en décembre 2020. Une amélioration significative s’est ensuite observée, culminant à 26,12% en juin 2022 et 32,17% en mars 2023. Une légère diminution est perceptible en fin de période, avec un ratio de 25,26% en décembre 2023.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une trajectoire similaire, avec une baisse initiale jusqu’à -3,09% en décembre 2020. Une forte reprise a été constatée, atteignant un pic de 26,01% en juin 2022 et 34,8% en mars 2023. Le ROE a ensuite connu une légère baisse, se stabilisant à 21,12% en décembre 2023.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également présenté une évolution similaire aux autres ratios de rentabilité. Après une diminution initiale jusqu’à -1,04% en décembre 2020, il a augmenté de manière significative, atteignant 16,59% en juin 2022 et 21,95% en mars 2023. Une légère diminution est observée en fin de période, avec un ratio de 13,37% en décembre 2023. L’augmentation du ROA suggère une amélioration de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Dans l’ensemble, les données indiquent une amélioration significative de la rentabilité entre 2020 et 2023, suivie d’une stabilisation et d’une légère diminution en fin de période. Les ratios de rentabilité, tels que la marge bénéficiaire d’exploitation, la marge bénéficiaire nette, le ROE et le ROA, ont tous connu une augmentation substantielle, suggérant une amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la gestion financière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Pioneer Natural Resources Co., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||||||||||||||||||
| Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023)
÷ (Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ4 2023
+ Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ3 2023
+ Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ2 2023
+ Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de la performance opérationnelle sur la période considérée. Initialement, le bénéfice d’exploitation présente une forte volatilité, passant d’un niveau positif de 480 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à une perte de 435 millions de dollars américains au deuxième trimestre de la même année. Une reprise s'amorce ensuite, mais reste modeste jusqu'à la fin de l'année 2020.
À partir du premier trimestre 2021, on observe une tendance à la hausse du bénéfice d’exploitation, qui s'accélère progressivement. Cette croissance est particulièrement marquée à partir du troisième trimestre 2021, atteignant des niveaux élevés au cours de l'année 2022, avec un pic de 3066 millions de dollars américains au quatrième trimestre.
Bien que le bénéfice d’exploitation diminue légèrement au cours de l'année 2023, il reste à un niveau substantiellement supérieur à celui observé avant 2021. Les fluctuations trimestrielles au sein de l'année 2023 sont moins prononcées que celles constatées en 2020.
- Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs
- Les produits des activités ordinaires suivent une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Après une baisse significative au deuxième trimestre 2020, ils augmentent progressivement, avec une accélération notable à partir du premier trimestre 2021. Les revenus atteignent des sommets au cours de l'année 2022, puis connaissent une légère diminution en 2023, mais demeurent à un niveau élevé.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation reflète l'amélioration de la rentabilité opérationnelle. Après des niveaux relativement stables autour de 15% au premier trimestre 2020, la marge diminue considérablement au deuxième trimestre 2020, atteignant même un niveau négatif au premier trimestre 2021. À partir du troisième trimestre 2021, la marge s'améliore de manière significative, dépassant les 30% au cours de l'année 2022. En 2023, la marge se stabilise autour de 34%, indiquant une rentabilité opérationnelle soutenue.
En résumé, les données indiquent une forte reprise et une amélioration de la rentabilité opérationnelle à partir de 2021, après une période de volatilité en 2020. L'année 2022 marque un pic de performance, suivi d'une stabilisation à un niveau élevé en 2023.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Pioneer Natural Resources Co., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2023)
÷ (Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ4 2023
+ Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ3 2023
+ Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ2 2023
+ Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteursQ1 2023)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une volatilité significative du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires. Une forte baisse est observée au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive jusqu'au quatrième trimestre 2020. Le premier trimestre 2021 présente une nouvelle perte, mais les trimestres suivants affichent une croissance soutenue, culminant au troisième trimestre 2021. Cette tendance positive se poursuit en 2022, avec des bénéfices nets atteignant des niveaux élevés, avant une légère diminution au quatrième trimestre.
Les produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs présentent également des fluctuations. Une baisse importante est constatée au deuxième trimestre 2020, suivie d'une augmentation progressive tout au long de l'année. La croissance s'accélère en 2021, atteignant des sommets successifs chaque trimestre. Cette dynamique se maintient en 2022, avec des produits atteignant des niveaux supérieurs à ceux de l'année précédente. Une diminution est observée au cours des derniers trimestres de 2022 et se poursuit en 2023, bien que les produits restent à un niveau élevé.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire variable. Après des valeurs positives au premier et deuxième trimestre 2020, il devient négatif au troisième et quatrième trimestre. Une amélioration significative est observée en 2021, avec une augmentation constante du ratio. Cette tendance se poursuit en 2022, avec des marges bénéficiaires nettes atteignant des niveaux élevés, dépassant les 30 % au quatrième trimestre. En 2023, le ratio de marge bénéficiaire nette diminue progressivement, mais reste supérieur à 25 %.
- Bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Présente une forte volatilité, avec une reprise significative après une baisse initiale en 2020, suivie d'une croissance soutenue en 2021 et 2022, puis d'une stabilisation en 2023.
- Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec les acheteurs
- Suit une tendance similaire au bénéfice net, avec une baisse en 2020, une forte croissance en 2021 et 2022, et une stabilisation en 2023, bien que les valeurs restent élevées.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Reflète la volatilité du bénéfice net, passant de valeurs positives à négatives en 2020, puis s'améliorant considérablement en 2021 et 2022, avant une légère diminution en 2023, mais restant à un niveau élevé.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Pioneer Natural Resources Co., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Équité | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2023)
÷ Équité
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires. Une forte baisse est observée au deuxième trimestre 2020, suivie d’une reprise progressive au cours de l’année. Le premier trimestre 2021 présente une perte, mais le bénéfice net s’améliore considérablement par la suite, atteignant un pic au troisième trimestre 2021. Cette tendance positive se maintient, avec des bénéfices nets en augmentation constante jusqu’au premier trimestre 2022, avant de connaître une légère diminution au cours des trimestres suivants, tout en restant à un niveau élevé. Une nouvelle augmentation est constatée au premier trimestre 2023, suivie d’une stabilisation relative sur les trimestres suivants.
L’évolution de l’équité montre une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Une diminution est observée entre le premier et le deuxième trimestre 2020, mais l’équité se redresse ensuite et connaît une augmentation substantielle au premier trimestre 2021. Cette croissance se poursuit, bien que de manière moins prononcée, jusqu’au quatrième trimestre 2022. Une légère diminution est ensuite observée au premier trimestre 2023, suivie d’une reprise progressive.
- ROE
- Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une volatilité importante. Après une période de ROE positif mais en baisse au cours de 2020, le ROE devient négatif au quatrième trimestre 2020. Il reprend ensuite une trajectoire ascendante, atteignant des niveaux élevés à partir du troisième trimestre 2021. Le ROE culmine au deuxième trimestre 2022, puis diminue progressivement, tout en restant à un niveau supérieur à celui observé avant le troisième trimestre 2021. Une légère baisse est observée au cours des derniers trimestres de la période analysée.
En résumé, les données indiquent une amélioration significative de la rentabilité et de la valeur nette au cours de la période analysée, malgré des fluctuations trimestrielles. Le ROE, en particulier, a connu une forte augmentation, reflétant une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Pioneer Natural Resources Co., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires | |||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q4 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2023)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable aux détenteurs d'actions ordinaires. Une perte substantielle a été enregistrée au deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise progressive au cours de l'année. Le premier trimestre 2021 a affiché une perte, mais les trimestres suivants ont connu une augmentation constante, culminant avec des bénéfices nets élevés au premier et deuxième trimestre 2022. Une légère diminution a été observée au troisième et quatrième trimestre 2022, suivie d'une stabilisation et d'une légère fluctuation au cours de 2023.
Le total de l'actif a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Une diminution a été observée entre le premier et le deuxième trimestre 2020, suivie d'une reprise et d'une augmentation significative au premier trimestre 2021. L'actif a ensuite fluctué autour d'un niveau élevé, avec des variations trimestrielles relativement modestes.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA a connu une forte volatilité. Après une valeur positive en 2020, il est devenu négatif au quatrième trimestre de cette année. Il a ensuite augmenté progressivement, atteignant des niveaux élevés à partir du troisième trimestre 2021, et a continué à croître de manière significative en 2022. Le ROA a légèrement diminué en 2023, mais est resté à un niveau élevé par rapport aux périodes précédentes. L'augmentation du ROA semble corrélée à l'augmentation du bénéfice net et à la stabilisation du total de l'actif.
En résumé, les données indiquent une amélioration significative de la rentabilité au cours de la période analysée, comme en témoigne l'évolution du bénéfice net et du ROA. Le total de l'actif a également augmenté, suggérant une expansion de l'entreprise. Les fluctuations trimestrielles du bénéfice net indiquent une sensibilité aux conditions du marché ou à des facteurs spécifiques à l'entreprise.