Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
RTX Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives concernant la génération de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation ont connu une fluctuation au cours de la période examinée.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- En 2021, ils s'élevaient à 7 142 millions de dollars américains, puis ont légèrement augmenté en 2022 pour atteindre 7 168 millions de dollars américains. Une augmentation notable a été observée en 2023, avec une valeur de 7 883 millions de dollars américains. Cependant, en 2024, ces flux ont diminué à 7 159 millions de dollars américains, avant de connaître une forte croissance en 2025, atteignant 10 567 millions de dollars américains. Cette dernière augmentation suggère une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie à partir de ses opérations principales.
Concernant le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une évolution plus marquée est perceptible.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- En 2021, le FCFE était de 4 054 millions de dollars américains. Il a augmenté de manière substantielle en 2022, atteignant 5 367 millions de dollars américains. L'année 2023 a été marquée par une augmentation spectaculaire, avec un FCFE de 17 367 millions de dollars américains. En 2024, une diminution a été constatée, ramenant le FCFE à 2 030 millions de dollars américains. Enfin, en 2025, le FCFE a connu une nouvelle augmentation significative, atteignant 4 511 millions de dollars américains. Cette volatilité du FCFE indique des variations importantes dans la trésorerie disponible pour les actionnaires, potentiellement liées à des investissements, des financements ou des changements dans la rentabilité.
En résumé, l'entreprise a démontré une capacité variable à générer de la trésorerie, avec des fluctuations notables dans les deux indicateurs analysés. L'année 2023 et 2025 se distinguent par des performances particulièrement élevées en termes de flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation et de FCFE, tandis que 2024 présente une diminution relative.
Rapport prix/FCFEcourant
RTX Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
RTX Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de RTX Corp.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le cours de l'action a connu une progression globale, bien que non linéaire. Après une légère augmentation entre 2021 et 2022, une diminution est observée en 2023, suivie d'une forte croissance en 2024 et 2025.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) présente une volatilité plus marquée. Une augmentation notable est constatée entre 2021 et 2023, suivie d'une baisse significative en 2024 et d'un redressement en 2025, mais sans atteindre les niveaux de 2023.
Le ratio P/FCFE, qui met en relation le cours de l'action et le FCFE par action, reflète les variations combinées de ces deux éléments. Une diminution importante est observée entre 2021 et 2023, indiquant une valorisation plus faible par rapport au FCFE généré. En 2024, ce ratio augmente considérablement, probablement en raison de la forte hausse du cours de l'action combinée à une baisse du FCFE par action. Enfin, une diminution est observée en 2025, suggérant une stabilisation relative de la valorisation.
- Cours de l’action
- Tendance générale à la hausse, avec une forte accélération en 2024 et 2025 après une période de fluctuation.
- FCFE par action
- Volatilité importante, avec une forte augmentation en 2023, une baisse en 2024 et un redressement partiel en 2025.
- P/FCFE
- Diminution significative entre 2021 et 2023, forte augmentation en 2024, puis diminution en 2025. Le ratio est sensible aux variations du cours de l'action et du FCFE par action.