Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
RTX Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse notable est observée entre la fin 2020 et la fin 2024. Après une augmentation significative de 4 334 millions de dollars américains en 2020 à 7 142 millions en 2021, la valeur se maintient à un niveau élevé en 2022 (7 168 millions). Une nouvelle progression importante est ensuite enregistrée en 2023 avec une valeur de 7 883 millions. En 2024, une légère diminution est constatée avec un flux de 7 159 millions. Dans l’ensemble, cette série indique une capacité soutenue à générer du flux de trésorerie lié aux activités d’exploitation, avec une période de croissance continues jusqu’en 2023, suivie d’une légère contraction en 2024.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Une évolution extrêmement volatile est observée dans cette composante. En 2020, le FCFE affiche une valeur négative très basse de -13 580 millions de dollars, indiquant une sortie importante de trésorerie. La valeur rebondit fortement en 2021 à 4 054 millions, marquant un retournement vers une position bénéficiaire. En 2022, une nouvelle croissance est enregistrée, atteignant 5 367 millions de dollars. La progression se poursuit en 2023 avec une valeur substantielle de 17 367 millions, ce qui représente un pic significatif dans la période analysée. Cependant, en 2024, une chute drastique à 2 030 millions est constatée, remettant en question la continuité de la génération de flux de trésorerie disponibles. La série illustre une forte volatilité, passant d’une position négative à des niveaux très élevés de bénéfices en 2023, suivie d’une baisse marquée en 2024.
Rapport prix/FCFEcourant
RTX Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Biens d’équipement | |
| P/FCFEindustrie | |
| Industriels | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
RTX Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de RTX Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2020 et 2024, le cours de l'action a connu une tendance globale à la hausse, passant de 72,49 US$ à 129,92 US$. Après une augmentation notable en 2021, atteignant 95,27 US$, le cours a légèrement augmenté en 2022 pour atteindre 97,87 US$, avant de diminuer en 2023 à 92,24 US$, puis de repartir à la hausse en 2024 pour atteindre son sommet à 129,92 US$.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a montré une progression significative au cours de cette période. Il passait d'une valeur négative de -8,94 US$ en 2020, indiquant une sortie de trésorerie ou un déficit, à une valeur positive dès 2021 avec 2,72 US$. La tendance s’est maintenue avec une croissance en 2022 à 3,66 US$, puis une forte envolée en 2023 à 13,09 US$, avant de redescendre à 1,52 US$ en 2024. La fluctuation en 2024 pourrait indiquer des variations dans la génération de trésorerie ou des investissements exceptionnels cette année-là.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui indice la valorisation du marché par rapport au flux de trésorerie disponible, a connu une réduction importante en 2022, passant de 35,07 à 26,71. En 2023, ce ratio a fortement diminué à 7,05, ce qui peut suggérer une augmentation de la génération de trésorerie ou une valorisation plus favorable par rapport aux flux disponibles. En 2024, le ratio a connu une augmentation spectaculaire à 85,26, ce qui pourrait indiquer une surévaluation ou une baisse significative du flux de trésorerie disponible par rapport à la valorisation boursière.