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Ajustements de l’actif circulant
RTX Corp., l’actif à court terme ajusté
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse des actifs à court terme sur la période considérée. L'actif circulant et les actifs à court terme ajustés présentent des évolutions similaires.
- Actif circulant
- En 2020, l'actif circulant s'élevait à 43 376 millions de dollars américains. Une légère diminution est observée en 2021, atteignant 42 050 millions de dollars américains. L'année 2022 affiche une reprise modeste à 42 443 millions de dollars américains. Une augmentation plus significative est constatée en 2023, avec une valeur de 48 417 millions de dollars américains, et cette tendance se poursuit en 2024, atteignant 51 133 millions de dollars américains. L'actif circulant a donc augmenté globalement sur la période, avec une accélération de la croissance au cours des deux dernières années.
- Actifs à court terme ajustés
- Les actifs à court terme ajustés suivent une trajectoire similaire à celle de l'actif circulant. Ils s'établissent à 43 922 millions de dollars américains en 2020, puis diminuent légèrement à 42 525 millions de dollars américains en 2021. Une légère augmentation est observée en 2022, avec une valeur de 42 895 millions de dollars américains. Une croissance notable est enregistrée en 2023 (48 733 millions de dollars américains) et se confirme en 2024, atteignant 51 422 millions de dollars américains. La progression des actifs à court terme ajustés est donc cohérente avec celle de l'actif circulant, avec une accélération de la croissance en fin de période.
La différence entre l'actif circulant et les actifs à court terme ajustés reste relativement stable sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements apportés ne modifient pas significativement la valeur globale des actifs à court terme. L'augmentation observée en 2023 et 2024 indique une amélioration de la liquidité ou une modification de la composition des actifs à court terme.
Ajustements du total de l’actif
RTX Corp., total ajusté de l’actif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Actif de droit d’utilisation lié à un contrat de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables concernant la structure de l'actif. Le total de l'actif a connu une fluctuation modérée sur la période considérée. En 2020, il s'élevait à 162 153 millions de dollars américains, puis a légèrement diminué en 2021 pour atteindre 161 404 millions de dollars américains. Une nouvelle diminution est observée en 2022, avec un total de 158 864 millions de dollars américains. Une reprise est ensuite constatée en 2023, avec un total de l'actif de 161 869 millions de dollars américains, et cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, atteignant 162 861 millions de dollars américains.
L'examen du total de l'actif ajusté présente une dynamique similaire, mais avec des amplitudes de variation légèrement différentes. En 2020, le total de l'actif ajusté était de 162 699 millions de dollars américains. Il a diminué en 2021 à 161 879 millions de dollars américains, puis en 2022 à 159 316 millions de dollars américains. Une remontée est observée en 2023, avec 162 185 millions de dollars américains, et se confirme en 2024 avec 163 150 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Les deux indicateurs, total de l'actif et total de l'actif ajusté, montrent une tendance générale à la stabilité avec des fluctuations annuelles. La période 2022 représente le point bas pour les deux indicateurs, suivi d'une reprise progressive en 2023 et 2024.
- Différence entre les indicateurs
- Le total de l'actif ajusté est systématiquement supérieur au total de l'actif, suggérant l'existence d'éléments d'ajustement qui augmentent la valeur de l'actif. L'écart entre les deux indicateurs reste relativement constant sur l'ensemble de la période.
- Évolution récente
- La croissance observée en 2023 et 2024 pourrait indiquer une amélioration de la situation financière ou une stratégie d'investissement proactive.
Ajustements du total du passif
RTX Corp., le total ajusté du passif
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Impôts futurs à payer. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du passif. Le total du passif a connu une fluctuation notable sur la période considérée.
- Total du passif
- En 2020, le total du passif s'élevait à 88 269 millions de dollars américains. Une diminution est observée en 2021, atteignant 86 705 millions de dollars américains, puis en 2022, avec 84 650 millions de dollars américains. Une augmentation substantielle est ensuite enregistrée en 2023, avec une valeur de 100 424 millions de dollars américains, et cette tendance à la hausse se poursuit en 2024, atteignant 100 903 millions de dollars américains.
L'examen du total du passif ajusté présente une évolution similaire, bien que les montants soient inférieurs.
- Total du passif ajusté
- En 2020, le total du passif ajusté était de 83 776 millions de dollars américains. Il diminue en 2021 à 81 695 millions de dollars américains et en 2022 à 81 071 millions de dollars américains. Une augmentation significative est constatée en 2023, atteignant 97 409 millions de dollars américains, et cette augmentation se maintient en 2024, avec une valeur de 98 051 millions de dollars américains.
La différence entre le total du passif et le total du passif ajusté reste relativement constante sur l'ensemble de la période, suggérant que les ajustements apportés au passif ne modifient pas fondamentalement sa structure globale. L'augmentation notable du passif en 2023 et 2024 mérite une investigation plus approfondie pour déterminer les facteurs sous-jacents, tels que l'augmentation de l'endettement ou l'émission de nouvelles obligations.
Ajustements des capitaux propres
RTX Corp., les capitaux propres ajustés
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Avantages fiscaux futurs et à payer, montant net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant les capitaux propres et le total des capitaux propres ajustés.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une légère augmentation entre 2020 et 2021, passant de 72 163 millions de dollars américains à 73 068 millions de dollars américains. En 2022, une légère diminution est observée, avec une valeur de 72 632 millions de dollars américains. Cependant, une baisse plus significative se produit en 2023, les capitaux propres tombant à 59 798 millions de dollars américains. En 2024, on constate une légère reprise, atteignant 60 156 millions de dollars américains, mais restant en deçà des niveaux observés avant 2023.
- Total des capitaux propres ajustés
- Le total des capitaux propres ajustés suit une tendance similaire à celle des capitaux propres. Une augmentation est observée entre 2020 et 2021, passant de 78 923 millions de dollars américains à 80 184 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite enregistrée en 2022, avec une valeur de 78 245 millions de dollars américains. Une baisse plus prononcée se produit en 2023, le total des capitaux propres ajustés atteignant 64 776 millions de dollars américains. En 2024, une légère amélioration est constatée, avec une valeur de 65 099 millions de dollars américains, mais le niveau reste inférieur à celui de 2020 et 2021.
- Analyse comparative
- Il est notable que la diminution observée en 2023 est plus importante pour les capitaux propres que pour le total des capitaux propres ajustés. Cela suggère un changement dans la composition des capitaux propres, potentiellement lié à des éléments d'ajustement. La légère reprise en 2024 est également moins marquée pour les capitaux propres que pour le total des capitaux propres ajustés, confirmant cette observation. Les deux indicateurs montrent une volatilité accrue en fin de période, avec une stabilisation relative en 2024, bien que les valeurs restent inférieures à celles des premières années de la période analysée.
Ajustements du capital total
RTX Corp., le total ajusté du capital
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation (avant l’adoption de la norme FASB topic 842). Voir les détails »
2 Passifs liés aux contrats de location-exploitation, à court terme (inclus dans les autres charges à payer). Voir les détails »
3 Passifs non courants au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »
4 Avantages fiscaux futurs et à payer, montant net. Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital. Le total de la dette a connu une augmentation notable en 2023, passant de 31 914 millions de dollars américains en 2022 à 43 827 millions de dollars américains, avant de diminuer légèrement en 2024 pour atteindre 41 261 millions de dollars américains. Parallèlement, les capitaux propres ont diminué de manière significative en 2023, passant de 72 632 millions de dollars américains en 2022 à 59 798 millions de dollars américains, avec une légère reprise en 2024 à 60 156 millions de dollars américains.
- Evolution de la dette
- La dette totale ajustée suit une tendance similaire à la dette totale, avec une augmentation marquée en 2023 (de 33 856 à 45 587 millions de dollars américains) suivie d'une légère diminution en 2024 (43 260 millions de dollars américains). Cette évolution suggère une augmentation du recours à l'endettement en 2023, potentiellement pour financer des investissements ou des acquisitions, suivie d'une tentative de réduction de l'endettement en 2024.
- Evolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ajustés présentent également une diminution significative en 2023 (de 78 245 à 64 776 millions de dollars américains), suivie d'une légère augmentation en 2024 (65 099 millions de dollars américains). Cette baisse pourrait être due à des pertes nettes, des distributions de dividendes importantes, ou des rachats d'actions.
- Total du capital
- Le total du capital a diminué progressivement sur la période analysée, passant de 103 986 millions de dollars américains en 2020 à 101 417 millions de dollars américains en 2024. Cette diminution est cohérente avec les évolutions observées dans la dette et les capitaux propres, indiquant une contraction globale de la base financière.
- Total des fonds propres ajustés
- Le total des fonds propres ajustés suit une tendance similaire au total du capital, avec une diminution progressive sur la période, passant de 112 744 millions de dollars américains en 2020 à 108 359 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution confirme la tendance générale à la contraction de la base financière.
En résumé, les données indiquent une augmentation de l'endettement et une diminution des capitaux propres en 2023, suivies d'une stabilisation relative en 2024. La diminution globale du total du capital et des fonds propres ajustés suggère une détérioration de la solidité financière sur la période analysée, bien qu'une analyse plus approfondie des causes sous-jacentes soit nécessaire pour tirer des conclusions définitives.
Ajustements du bénéfice net
RTX Corp., le bénéfice net ajusté (la perte nette ajustée) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Charge d’impôt différé (avantage). Voir les détails »
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Initialement, une perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires substantielle est enregistrée en 2020, s'élevant à -3519 millions de dollars américains.
Cependant, une amélioration notable est observée en 2021, avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de 3864 millions de dollars américains. Cette tendance positive se poursuit en 2022, atteignant 5197 millions de dollars américains, avant de connaître un léger recul en 2023, avec un bénéfice de 3195 millions de dollars américains. En 2024, le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires augmente significativement pour atteindre 4774 millions de dollars américains.
En parallèle, le bénéfice net ajusté présente une trajectoire similaire, bien qu'à une échelle plus modeste. Une perte nette ajustée de -195 millions de dollars américains est constatée en 2020, suivie d'une progression constante vers 5805 millions de dollars américains en 2021, 3538 millions de dollars américains en 2022, 2441 millions de dollars américains en 2023 et enfin 3603 millions de dollars américains en 2024.
- Tendances générales
- Une forte volatilité initiale est suivie d'une amélioration constante de la rentabilité, tant au niveau du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires qu'au niveau du bénéfice net ajusté. Le bénéfice net ajusté, bien que plus faible en valeur absolue, suit une tendance similaire à celle du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Passage d'une perte significative en 2020 à un bénéfice substantiel et croissant sur la période 2021-2024, avec une légère fluctuation en 2023.
- Évolution du bénéfice net ajusté
- Amélioration continue de la rentabilité ajustée, passant d'une perte en 2020 à un bénéfice croissant sur les années suivantes.