Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
RTX Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière d'utilisation des actifs et de rentabilité des capitaux propres.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une légère augmentation de 4,3 en 2021 à 4,42 en 2022, suivie d'une stabilisation relative à 4,38 en 2023. Une accélération est ensuite observée avec des valeurs de 5,02 en 2024 et 5,25 en 2025, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus au fil du temps.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une progression de 3,8 en 2021 à 3,95 en 2022 et 3,96 en 2023. L'augmentation s'accentue en 2024 (4,5) et 2025 (4,72), suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total affiche une progression constante, bien que modérée, passant de 0,4 en 2021 à 0,42 en 2022, 0,43 en 2023, 0,5 en 2024 et atteignant 0,52 en 2025. Cette évolution indique une amélioration progressive de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio connaît une augmentation notable, passant de 0,88 en 2021 à 0,92 en 2022. L'accélération est plus marquée par la suite, avec des valeurs de 1,15 en 2023, 1,34 en 2024 et 1,36 en 2025. Cette tendance suggère une amélioration de la capacité à générer des revenus à partir des capitaux propres investis, indiquant une rentabilité accrue pour les actionnaires.
Dans l'ensemble, les données suggèrent une amélioration continue de l'efficacité de l'utilisation des actifs et une rentabilité croissante des capitaux propres sur la période analysée.
Ratio de rotation net des immobilisations
RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations, nettes | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations, nettes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 64 388 millions de dollars américains en 2021 à 88 603 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Les immobilisations nettes ont également connu une augmentation progressive, bien que plus modérée que celle du revenu. Elles sont passées de 14 972 millions de dollars américains en 2021 à 16 868 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs à long terme.
Le ratio de rotation net des immobilisations présente une évolution intéressante. Après une légère fluctuation entre 2021 et 2023, il a augmenté de manière notable à partir de 2024, passant de 4,38 à 5,25 en 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. L'entreprise semble donc améliorer sa capacité à transformer ses actifs immobilisés en ventes.
- Revenu
- Croissance constante sur la période, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- Immobilisations, nettes
- Augmentation progressive, indiquant un investissement continu dans les actifs à long terme.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Amélioration significative à partir de 2024, suggérant une utilisation plus efficace des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations, nettes | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 64 388 millions de dollars américains en 2021 à 88 603 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'observe entre 2023 et 2024.
Les immobilisations nettes ont également connu une augmentation progressive, bien que plus modérée que celle du revenu. Elles sont passées de 16 930 millions de dollars américains en 2021 à 18 755 millions de dollars américains en 2025. Cette augmentation suggère un investissement continu dans les actifs à long terme.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a montré une amélioration constante sur la période. Il est passé de 3,8 en 2021 à 4,72 en 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer des revenus. L'entreprise semble donc améliorer sa capacité à transformer ses actifs en ventes. L'accélération de cette amélioration entre 2023 et 2025 est notable.
En résumé, les données suggèrent une performance financière positive, caractérisée par une croissance soutenue du revenu et une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations. L'entreprise démontre une capacité croissante à générer des revenus à partir de ses actifs.
Ratio de rotation de l’actif total
RTX Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du revenu sur la période considérée. Le revenu a augmenté de manière constante, passant de 64 388 millions de dollars américains en 2021 à 88 603 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus significative s'est produite entre 2023 et 2024.
Le total de l'actif a également connu une évolution, bien que moins prononcée que celle du revenu. Il a fluctué entre 158 864 millions de dollars américains et 171 079 millions de dollars américains sur la période. Une augmentation notable est observée entre 2024 et 2025.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a montré une amélioration progressive. Il est passé de 0,4 en 2021 à 0,52 en 2025. Cette augmentation indique une utilisation plus efficace des actifs pour générer des revenus. L'entreprise semble donc améliorer sa capacité à transformer ses actifs en ventes au fil du temps.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la performance globale, caractérisée par une croissance soutenue du revenu et une utilisation plus efficace des actifs. L'augmentation du ratio de rotation de l'actif total est un indicateur positif de l'efficacité opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
RTX Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 64 388 millions de dollars américains en 2021 à 88 603 millions de dollars américains en 2025. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2023 et 2024, avec une progression substantielle.
En parallèle, l'évolution des capitaux propres présente un profil différent. Après une légère diminution en 2022, les capitaux propres ont connu une baisse plus marquée en 2023, atteignant 59 798 millions de dollars américains. Une stabilisation relative est observée en 2024, suivie d'une reprise en 2025, avec une valeur de 65 245 millions de dollars américains. Cependant, les capitaux propres en 2025 restent inférieurs à leur niveau de 2021.
Le ratio de rotation des capitaux propres a augmenté de manière constante sur l'ensemble de la période. Il est passé de 0,88 en 2021 à 1,36 en 2025. Cette augmentation indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des revenus. L'accélération de cette rotation entre 2022 et 2024 suggère une optimisation de l'allocation des ressources et une meilleure performance opérationnelle.
- Revenu
- Croissance continue de 2021 à 2025, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
- Capitaux propres
- Diminution en 2022 et 2023, stabilisation en 2024, puis légère reprise en 2025, mais restant inférieurs au niveau de 2021.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation constante de 2021 à 2025, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.