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RTX Corp. (NYSE:RTX)

Analyse des ratios d’activité à long terme 

Microsoft Excel

Ratios d’activité à long terme (résumé)

RTX Corp., les ratios d’activité à long terme

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Ratio de rotation net des immobilisations 5.02 4.38 4.42 4.30 3.78
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) 4.50 3.96 3.95 3.80 3.36
Ratio de rotation de l’actif total 0.50 0.43 0.42 0.40 0.35
Ratio de rotation des capitaux propres 1.34 1.15 0.92 0.88 0.78

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).


Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
Le ratio de rotation net des immobilisations a montré une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 3,78 en 2020 à 4,42 en 2022, puis se stabilisant légèrement autour de 4,38 en 2023, avant de poursuivre une progression vers 5,02 en 2024. Cela indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires.
Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (dont contrat de location-exploitation et actif de droit d’utilisation)
Ce ratio a également augmenté, passant de 3,36 en 2020 à 3,95 en 2022, puis à 3,96 en 2023, et atteignant 4,5 en 2024. La croissance de cette métrique suggère une utilisation plus efficiente de l'ensemble des actifs, y compris ceux liés à la location, pour générer des revenus.
Évolution du ratio de rotation de l’actif total
Ce ratio a connu une progression régulière, passant de 0,35 en 2020 à 0,42 en 2022, puis à 0,43 en 2023, et à 0,5 en 2024. La tendance indique une meilleure utilisation globale des actifs pour la création de chiffre d'affaires, reflétant probablement une gestion plus efficace des ressources de l'entreprise.
Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
Ce ratio a affiché une croissance notable, passant de 0,78 en 2020 à 0,88 en 2021, puis à 0,92 en 2022, poursuivant son ascension à 1,15 en 2023 et atteignant 1,34 en 2024. Cette évolution suggère une augmentation de la rentabilité des capitaux propres, indiquant une meilleure performance financière et une utilisation plus efficace des fonds investis par les actionnaires.

Ratio de rotation net des immobilisations

RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu 80,738 68,920 67,074 64,388 56,587
Immobilisations, nettes 16,089 15,748 15,170 14,972 14,962
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation net des immobilisations1 5.02 4.38 4.42 4.30 3.78
Repères
Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2
Boeing Co. 5.83 7.30 6.31 5.70 4.92
Caterpillar Inc. 4.59 5.04 4.70 3.99 3.15
Eaton Corp. plc 6.67 6.57 6.59 6.41 6.02
GE Aerospace 5.65 6.06 5.96 5.47 1.75
Honeywell International Inc. 6.22 6.48 6.48 6.18 5.86
Lockheed Martin Corp. 8.14 8.07 8.27 8.83 9.07
Ratio de rotation net des immobilisationssecteur
Biens d’équipement 5.75 5.98 5.79 5.46 3.55
Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie
Industriels 2.76 2.86 2.94 2.72 2.17

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations, nettes
= 80,738 ÷ 16,089 = 5.02

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Revenu
La société a connu une croissance continue de ses revenus au cours de la période analysée. Entre 2020 et 2021, une augmentation sensible est observée, passant de 56,587 millions de dollars à 64,388 millions. Ensuite, une légère progression se maintient en 2022 avec 67,074 millions, puis en 2023 avec 68,920 millions. La tendance se confirme en 2024, avec un revenu atteignant 80,738 millions de dollars, ce qui reflète une croissance soutenue sur l'ensemble de la période, notamment une accélération entre 2023 et 2024.
Immobilisations, nettes
La valeur des immobilisations nettes a connu une augmentation progressive, passant de 14,962 millions en 2020 à 16,089 millions en 2024. Cette croissance est régulière, témoignage d'investissements continuels dans les actifs immobilisés, probablement en lien avec l’expansion ou la modernisation des capacités de production ou d’exploitation.
Ratio de rotation net des immobilisations
Le ratio de rotation net des immobilisations a fait preuve d’une amélioration régulière, en passant de 3,78 en 2020 à 5,02 en 2024. Cette évolution indique une meilleure utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d’affaires. La croissance notable du ratio, surtout après 2021, suggère une gestion plus efficace des actifs immobilisés pour produire des revenus plus importants par unité d’actif immobilisé.

Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)

RTX Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu 80,738 68,920 67,074 64,388 56,587
 
Immobilisations, nettes 16,089 15,748 15,170 14,972 14,962
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation 1,864 1,638 1,829 1,958 1,880
Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation) 17,953 17,386 16,999 16,930 16,842
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 4.50 3.96 3.95 3.80 3.36
Repères
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2
Boeing Co. 4.97 6.30 5.55 5.04 4.45
Caterpillar Inc. 4.40 4.83 4.49 3.79 3.00
Eaton Corp. plc 5.49 5.55 5.58 5.60 5.26
GE Aerospace 4.83 5.17 5.08 4.55 1.63
Honeywell International Inc. 5.33 5.50 5.58 5.28 5.15
Lockheed Martin Corp. 7.30 7.14 7.27 7.54 7.96
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur
Biens d’équipement 5.11 5.31 5.13 4.80 3.25
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie
Industriels 2.41 2.49 2.54 2.34 1.92

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations, nettes (y compris contrats de location-exploitation, droits d’utilisation)
= 80,738 ÷ 17,953 = 4.50

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Revenu
Les revenus ont affiché une croissance constante sur la période analysée. En 2020, le chiffre d'affaires s'élevait à 56 587 millions de dollars américains, puis il a augmenté chaque année pour atteindre 70 974 millions en 2022. La tendance de croissance s'est maintenue en 2023 avec une valeur de 68 920 millions, avant de poursuivre avec une augmentation significative en 2024, atteignant 80 738 millions. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité de l'entreprise sur la période, avec un taux de croissance annuel qui semble se maintenir voire s'accélérer vers la fin de la période concernée.
Immobilisations nettes
Les immobilisations nettes ont connu une progression lente mais régulière tout au long de la période. En 2020, la valeur s’élevait à 16 842 millions de dollars, et elle a augmenté de façon modérée chaque année, atteignant 17 953 millions en 2024. La croissance des immobilisations reflète probablement des investissements continus dans des actifs à long terme, avec une augmentation modérée suggérant une stratégie d’investissement prudente ou une gestion efficace de l’actif fixe.
Ratio de rotation nette des immobilisations
Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a connu une croissance progressive. En 2020, il se situait à 3,36, puis il a augmenté chaque année, atteignant 3,8 en 2021, 3,95 en 2022, et 3,96 en 2023. La valeur a connu une hausse notable en 2024, atteignant 4,5, ce qui indique une amélioration significative de l'efficacité opérationnelle ou une optimisation dans l'utilisation des actifs immobilisés de l'entreprise. Cette tendance suggère que l'entreprise parvient à générer davantage de revenus par unité d'immobilisations, témoignant d'une gestion efficace de ses actifs dans le contexte de sa croissance.

Ratio de rotation de l’actif total

RTX Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu 80,738 68,920 67,074 64,388 56,587
Total de l’actif 162,861 161,869 158,864 161,404 162,153
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation de l’actif total1 0.50 0.43 0.42 0.40 0.35
Repères
Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2
Boeing Co. 0.43 0.57 0.49 0.45 0.38
Caterpillar Inc. 0.70 0.73 0.69 0.58 0.50
Eaton Corp. plc 0.65 0.60 0.59 0.58 0.56
GE Aerospace 0.29 0.40 0.39 0.36 0.29
Honeywell International Inc. 0.51 0.60 0.57 0.53 0.51
Lockheed Martin Corp. 1.28 1.29 1.25 1.32 1.29
Ratio de rotation de l’actif totalsecteur
Biens d’équipement 0.54 0.57 0.54 0.50 0.43
Ratio de rotation de l’actif totalindustrie
Industriels 0.65 0.67 0.66 0.58 0.50

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= 80,738 ÷ 162,861 = 0.50

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Évolution du revenu
Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 56 587 millions de dollars américains en 2020 à 80 738 millions en 2024. Cette progression indique une augmentation régulière des ventes ou des revenus issus de l'activité principale, avec une croissance annuelle notable qui témoigne d'une expansion soutenue de l'entreprise.
Évolution du total de l’actif
Le total de l’actif présente une stabilité relative, fluctuant légèrement autour de 162 milliards de dollars américains. La valeur a diminué modestement de 2020 à 2022, passant de 162 153 à 158 864 millions, avant de retrouver une légère augmentation pour atteindre 162 861 millions en 2024. Cette évolution suggère une gestion prudente ou stable des ressources de l'entreprise, sans croissance significative de l’actif global.
Évolution du ratio de rotation de l’actif total
Le ratio de rotation de l’actif total, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des revenus, a connu une augmentation progressive sur la période. Il est passé de 0,35 en 2020 à 0,5 en 2024, avec une progression régulière chaque année. Cela indique une amélioration de l'efficience avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer ses revenus, malgré la stabilité relative de l’actif global.

Ratio de rotation des capitaux propres

RTX Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 déc. 2024 31 déc. 2023 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Revenu 80,738 68,920 67,074 64,388 56,587
Capitaux propres 60,156 59,798 72,632 73,068 72,163
Taux d’activité à long terme
Ratio de rotation des capitaux propres1 1.34 1.15 0.92 0.88 0.78
Repères
Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2
Boeing Co.
Caterpillar Inc. 3.15 3.28 3.57 2.92 2.55
Eaton Corp. plc 1.35 1.22 1.22 1.20 1.20
GE Aerospace 1.82 2.36 2.02 1.76 2.05
Honeywell International Inc. 2.07 2.31 2.12 1.85 1.86
Lockheed Martin Corp. 11.22 9.89 7.12 6.12 10.87
Ratio de rotation des capitaux propressecteur
Biens d’équipement 2.73 3.07 2.54 2.28 2.39
Ratio de rotation des capitaux propresindustrie
Industriels 2.92 3.33 3.06 2.63 2.75

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).

1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= 80,738 ÷ 60,156 = 1.34

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.


Évolution du revenu
Le revenu de l'entreprise a connu une croissance constante sur la période analysée. Il est passé de 56 587 millions de dollars en 2020 à 80 738 millions de dollars en 2024, ce qui représente une augmentation significative. La progression est régulière, avec une croissance annuelle notable, illustrant une expansion continue de l'activité ou une augmentation de la demande pour ses produits ou services.
Évolution des capitaux propres
Les capitaux propres ont présenté une stabilité modérée entre 2020 et 2022, fluctuant légèrement autour de 72 000 millions de dollars. Cependant, une baisse notable est observée en 2023, avec un déclin à 59 798 millions de dollars, poursuivie en 2024 à 60 156 millions de dollars. Cette évolution pourrait indiquer une utilisation accrue des capitaux ou une diminution de la valeur comptable des actifs propres, nécessitant une analyse plus approfondie pour comprendre les causes sous-jacentes.
Ratio de rotation des capitaux propres
Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une progression significative, passant de 0,78 en 2020 à 1,34 en 2024. Cette hausse indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. La tendance à la hausse suggère que l'entreprise a réussi à générer une valeur accrue avec ses capitaux propres, malgré la baisse notable des capitaux propres en 2023 et 2024.