Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
RTX Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs et des capitaux propres.
- Marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une augmentation initiale, passant de 19,4 % en 2021 à 20,38 % en 2022. Elle a ensuite diminué en 2023 à 17,54 %, avant de se redresser en 2024 à 19,09 % et de continuer à croître en 2025, atteignant 20,08 %. Cette évolution suggère une certaine volatilité dans la gestion des coûts des biens vendus, suivie d'une amélioration de la capacité à maintenir des marges bénéficiaires brutes stables.
- Marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire à celle de la marge brute, avec une augmentation de 7,7 % en 2021 à 8,07 % en 2022. Une baisse significative est observée en 2023, avec une marge de 5,17 %. Elle s'est ensuite redressée en 2024 à 8,1 % et a continué à croître de manière plus marquée en 2025, atteignant 10,5 %. Cette tendance indique des fluctuations dans la gestion des dépenses d'exploitation, avec une amélioration notable de l'efficacité opérationnelle en fin de période.
- Marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a augmenté de 6 % en 2021 à 7,75 % en 2022, puis a diminué à 4,64 % en 2023. Elle a connu une reprise en 2024, atteignant 5,91 %, et a continué à croître en 2025, atteignant 7,6 %. Cette évolution reflète l'impact combiné des marges brutes et d'exploitation, ainsi que des éléments non opérationnels tels que les charges d'intérêts et les impôts.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres (ROE) a augmenté de 5,29 % en 2021 à 7,16 % en 2022, puis a légèrement diminué à 5,34 % en 2023. Une amélioration significative est observée en 2024, avec un ROE de 7,94 %, et une croissance plus forte en 2025, atteignant 10,32 %. Cette tendance indique une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif (ROA) a augmenté de 2,39 % en 2021 à 3,27 % en 2022, puis a diminué à 1,97 % en 2023. Il a ensuite augmenté en 2024 à 2,93 % et a continué à croître en 2025, atteignant 3,94 %. Cette évolution suggère une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices, bien que cette efficacité ait connu des fluctuations au cours de la période analysée.
Dans l'ensemble, les données indiquent une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité au cours de la période, malgré des fluctuations à court terme. Les tendances observées en 2024 et 2025 suggèrent une trajectoire positive en termes de performance financière.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
RTX Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance constante, passant de 64 388 millions de dollars américains en 2021 à 88 603 millions de dollars américains en 2025. Cette progression n'a pas été linéaire, avec une accélération notable entre 2023 et 2024.
La marge brute a également augmenté globalement, évoluant de 12 491 millions de dollars américains en 2021 à 17 789 millions de dollars américains en 2025. Cependant, une diminution a été observée en 2023, suivie d'une reprise plus marquée en 2024 et 2025.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a fluctué au cours de la période. Il a progressé de 19,4 % en 2021 à 20,38 % en 2022, puis a diminué à 17,54 % en 2023. Une amélioration est ensuite constatée en 2024 (19,09 %) et en 2025 (20,08 %), atteignant un niveau supérieur à celui de 2022. Cette fluctuation suggère une variabilité dans la capacité à contrôler les coûts des biens vendus par rapport au revenu.
En résumé, l'entreprise a démontré une croissance soutenue de son revenu et de sa marge brute sur l'ensemble de la période. Le ratio de marge bénéficiaire brute, bien que variable, a affiché une tendance à l'amélioration sur les dernières années, indiquant une potentielle optimisation de la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
RTX Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une évolution fluctuante. Après une augmentation de 2021 à 2022, il a diminué en 2023 avant de rebondir fortement en 2024 et 2025.
Le revenu a affiché une croissance constante de 2021 à 2024, avec une légère décélération en 2025. L'augmentation la plus notable s'est produite entre 2023 et 2024.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire variable. Il a légèrement augmenté de 2021 à 2022, puis a diminué de manière significative en 2023. Une reprise s'est ensuite observée en 2024, suivie d'une nouvelle augmentation notable en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
- Tendances clés
- Une croissance du revenu soutenue, bien que ralentie en 2025.
- Une volatilité du résultat d’exploitation, avec une forte reprise récente.
- Une amélioration significative de la marge bénéficiaire d’exploitation en 2024 et 2025, suggérant une meilleure rentabilité.
L'évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, en conjonction avec le résultat d’exploitation, indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la gestion des coûts, particulièrement marquée en 2024 et 2025. La croissance du revenu, combinée à cette amélioration de la marge, suggère une performance financière globalement positive sur la période, malgré la fluctuation initiale du résultat d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
RTX Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle une évolution significative des performances sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une trajectoire fluctuante. Après une augmentation notable entre 2021 et 2022, il a diminué en 2023 avant de rebondir en 2024 et de poursuivre sa croissance en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Le revenu a affiché une croissance constante tout au long de la période. Une augmentation significative est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une croissance plus modérée en 2023. L'année 2024 marque une accélération de la croissance du revenu, qui se poursuit en 2025, atteignant un nouveau sommet.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a également présenté des variations. Il a augmenté entre 2021 et 2022, puis a diminué de manière significative en 2023. Une amélioration est ensuite constatée en 2024 et 2025, avec une marge bénéficiaire nette atteignant son point culminant en 2025.
- Tendances clés
- Croissance du revenu soutenue sur l'ensemble de la période.
- Volatilité du bénéfice net, avec une forte croissance initiale suivie d'une baisse et d'une reprise.
- Amélioration du ratio de marge bénéficiaire nette en 2024 et 2025, suggérant une meilleure rentabilité.
L'évolution du ratio de marge bénéficiaire nette, bien que variable, indique une capacité à transformer le revenu en bénéfice net. La croissance du revenu, combinée à l'amélioration de la marge bénéficiaire en fin de période, suggère une performance globale positive.
Rendement des capitaux propres (ROE)
RTX Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Capitaux propres
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une fluctuation notable. Après une augmentation substantielle entre 2021 et 2022, il a diminué en 2023 avant de rebondir en 2024 et de poursuivre sa croissance en 2025, atteignant son niveau le plus élevé sur la période.
Les capitaux propres ont également suivi une trajectoire ascendante, bien que moins volatile que le bénéfice net. Une augmentation est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une diminution en 2023. Les années 2024 et 2025 montrent une stabilisation puis une nouvelle croissance des capitaux propres.
Le rendement des capitaux propres (ROE) présente une tendance générale à la hausse. Après une augmentation initiale entre 2021 et 2022, le ROE a légèrement diminué en 2023. Cependant, il a ensuite connu une croissance plus marquée en 2024 et 2025, atteignant un pic en 2025, ce qui indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Une croissance significative est observée en 2022, suivie d'un recul en 2023, puis d'une reprise et d'une croissance soutenue en 2024 et 2025.
- Capitaux propres
- Une tendance générale à la hausse est perceptible, avec une légère diminution en 2023, mais une stabilisation et une croissance en 2024 et 2025.
- ROE
- Une augmentation globale est constatée, avec une légère fluctuation en 2023, mais une amélioration notable en 2024 et 2025, indiquant une meilleure rentabilité des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
RTX Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Biens d’équipement | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Industriels | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 3864 millions de dollars américains à 5197 millions. Cependant, une diminution est observée en 2023, avec un bénéfice net de 3195 millions de dollars américains. Une reprise s'ensuit en 2024, atteignant 4774 millions, et se poursuit en 2025 avec un bénéfice net de 6732 millions de dollars américains, le plus élevé de la période.
Le total de l’actif a fluctué de manière moins prononcée. Une diminution est enregistrée entre 2021 et 2022, passant de 161404 millions de dollars américains à 158864 millions. Les années suivantes montrent une légère augmentation, atteignant 161869 millions en 2023 et 162861 millions en 2024. Une augmentation plus substantielle est observée en 2025, avec un total de l’actif de 171079 millions de dollars américains.
Le rendement des actifs (ROA) a présenté une évolution variable. Il est passé de 2,39% en 2021 à 3,27% en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Une baisse est ensuite constatée en 2023, avec un ROA de 1,97%. Le ROA remonte en 2024 à 2,93% et atteint 3,94% en 2025, ce qui représente le niveau le plus élevé de la période, suggérant une amélioration continue de la rentabilité des actifs.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Présente une tendance générale à la hausse sur la période, avec une fluctuation notable en 2023.
- Total de l’actif
- Affiche une croissance modérée, avec une augmentation plus marquée en 2025.
- ROA
- Suit une trajectoire fluctuante, culminant à 3,94% en 2025, ce qui indique une amélioration de la rentabilité des actifs.