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RTX Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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RTX Corp., structure du compte de résultat consolidé
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Répartition du chiffre d'affaires
- La proportion de ventes de produits dans le chiffre d'affaires net a connu une légère tendance à la baisse, passant d'environ 76,55 % en 2020 à 73,83 % en 2024. En parallèle, la part des ventes de services a augmenté, passant de 23,45 % en 2020 à 26,17 % en 2024, indiquant une diversification des sources de revenus vers des services. La stabilité du revenu total du chiffre d'affaires à 100 % sur la période permet de suivre ces modifications relatives sans biais.
- Coûts de vente et marge brute
- Le coût des ventes pour les produits a diminué en pourcentage, passant de 67,4 % à 62,88 %, ce qui a contribué à une amélioration de la marge brute, qui a augmenté de 15,08 % en 2020 à plus de 20 % en 2022, puis a fluctué autour de 17,5 % en 2023 et 2024. Le coût des ventes pour les services a également varié, oscillant entre 16,78 % et 19,45 %, avec une tendance à l'augmentation en 2023. La marge brute a connu une évolution positive, notamment en 2022, puis a légèrement diminué en 2023 pour rebondir en 2024, témoignant d'une gestion efficace des coûts dans un contexte de croissance des revenus de services.
- Frais de recherche et développement et Ventes, général et administratif
- Les dépenses en R&D, exprimées en pourcentage du chiffre d'affaires, ont constamment diminué, passant de 4,56 % en 2020 à 3,63 % en 2024, pouvant indiquer une optimisation ou une stabilisation de ces investissements. Les frais de vente, général et administratif ont également baissé, passant de 9,79 % à 7,19 %, reflétant possiblement une gestion plus efficace des coûts opérationnels.
- Résultat d'exploitation et résultat net
- Le résultat d'exploitation a connu une évolution significative : une perte de 3,34 % en 2020, une hausse à un bénéfice de 7,7 % en 2021, puis une augmentation jusqu'à 8,07 % en 2022, avant de diminuer à 5,17 % en 2023 pour remonter à 8,1 % en 2024. Cette tendance souligne une amélioration notable en 2021 et 2022, suivie d'une légère baisse puis d'une reprise en 2024. Le bénéfice net a suivi une tendance semblable, avec une perte en 2020 (-5,82 %), une forte progression en 2021 (6,39 %) et 2022 (7,91 %), puis une diminution en 2023 avant de remonter en 2024, illustrant une période de croissance suivie de fluctuations.
- Charges financières et autres éléments hors exploitation
- Les charges d’intérêts en pourcentage du chiffre d’affaires ont diminué globalement, passant de -2,53 % en 2020 à -2,44 % en 2024, témoignant d'une gestion prudente du coût de la dette. Les revenus d’intérêts ont été faibles mais constants. Les autres résultats hors exploitation sont relativement stables, avec des variations mineures autour de zéro. La charge d’impôt a représenté environ 1 % du chiffre d’affaires, avec une légère fluctuation.
- Résultat global et bénéfice attribuable aux actionnaires
- Le résultat hors exploitation a été modérément négatif en 2020, puis a fait preuve d’une amélioration constante jusqu’en 2022, avant de revenir à une valeur positive en 2022, puis une nouvelle baisse en 2023, avant de se redresser en 2024. Le bénéfice avant impôts et le bénéfice net ont connu des hausses substantielles en 2021 et 2022, traduisant une croissance forte de la rentabilité. La part du bénéfice attribuable aux actionnaires a suivi une tendance comparable, passant d'une perte en 2020 à un bénéfice significatif en 2022, puis à une légère baisse en 2023 et une reprise en 2024.
- Participation et résultats par action
- Les résultats ont montré une évolution favorable pour la participation ne donnant pas le contrôle, avec une tendance à la baisse en pourcentage du chiffre d’affaires, indiquant une réduction de l’impact de ces résultats. La part du bénéfice attribuable aux actionnaires ordinaires a cru en 2021 et 2022, puis a légèrement diminué en 2023 avant de se renforcer à nouveau en 2024, reflétant une amélioration continue de la rentabilité pour les actionnaires principaux.