Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Caterpillar Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Ventes de machines, d’énergie et de transport | Résultat d’exploitation | Bénéfice (perte) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 61,363) | 13,072) | 10,792) |
| 31 déc. 2023 | 63,869) | 12,966) | 10,335) |
| 31 déc. 2022 | 56,574) | 7,904) | 6,705) |
| 31 déc. 2021 | 48,188) | 6,878) | 6,489) |
| 31 déc. 2020 | 39,022) | 4,553) | 2,998) |
| 31 déc. 2019 | 50,755) | 8,290) | 6,093) |
| 31 déc. 2018 | 51,822) | 8,293) | 6,147) |
| 31 déc. 2017 | 42,676) | 4,406) | 754) |
| 31 déc. 2016 | 35,773) | 498) | (67) |
| 31 déc. 2015 | 44,147) | 3,256) | 2,102) |
| 31 déc. 2014 | 52,142) | 5,328) | 3,695) |
| 31 déc. 2013 | 52,694) | 5,628) | 3,789) |
| 31 déc. 2012 | 63,068) | 8,573) | 5,681) |
| 31 déc. 2011 | 57,392) | 7,153) | 4,928) |
| 31 déc. 2010 | 39,867) | 3,963) | 2,700) |
| 31 déc. 2009 | 29,540) | 577) | 895) |
| 31 déc. 2008 | 48,044) | 4,448) | 3,557) |
| 31 déc. 2007 | 41,962) | 4,921) | 3,541) |
| 31 déc. 2006 | 38,869) | 4,921) | 3,537) |
| 31 déc. 2005 | 34,006) | 3,784) | 2,854) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales des ventes de machines, d’énergie et de transport
- Les ventes de machines, d’énergie et de transport ont montré une croissance globale sur la période analysée, avec des fluctuations significatives. Après une augmentation progressive entre 2005 et 2007, atteignant un pic de 41 962 millions de dollars en 2007, une baisse est observée en 2008, coïncidant probablement avec la crise financière mondiale, où les ventes diminuent à 52 694 millions. Cependant, une reprise notable intervient à partir de 2009, avec une croissance soutenue jusqu’en 2012, atteignant un sommet de 63 068 millions de dollars. La tendance se stabilise ensuite avec une légère baisse en 2015, suivie d’une nouvelle croissance, culminant à 63 869 millions de dollars en 2022. En 2023, une légère baisse est observée, mais le niveau reste élevé par rapport aux premières années. Entre 2005 et 2024, la tendance reste globalement ascendante, avec des phases de ralentissement et de reprise.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente une tendance à la hausse, malgré des fluctuations annuelles. Après avoir connu une croissance constante entre 2005 et 2007, le résultat chute en 2008, correspondant à la crise économique, passant à 4 448 millions de dollars. Après cette période difficile, une reprise dynamique est constatée, notamment à partir de 2009, avec un pic en 2017 à 8 293 millions, puis une nouvelle augmentation en 2018. La tendance de long terme est positive, avec un résultat d’exploitation qui dépasse largement le niveau de 2005 à la fin de la période, atteignant 13 072 millions de dollars en 2024.
- Évolution du bénéfice (perte) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires
- Le bénéfice attribuable aux actionnaires connait des fluctuations importantes au fil des années, mais la tendance générale est à l’amélioration sur la période. Après une croissance modérée entre 2005 et 2007, la valeur fluctue avec une baisse notable en 2015, marquée par une perte de 67 millions de dollars. Cependant, à partir de 2016, une forte reprise est observable, avec des bénéfices qui dépassent régulièrement les 6 000 millions de dollars, notamment en 2017, 2018 et 2024 où ils culminent respectivement à 6 093, 6 705 et 10 792 millions de dollars. Cette évolution indique une capacité accrue à générer des bénéfices pour les actionnaires en fin de période.
Bilan : actif
Caterpillar Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 45,682) | 87,764) |
| 31 déc. 2023 | 46,949) | 87,476) |
| 31 déc. 2022 | 43,785) | 81,943) |
| 31 déc. 2021 | 43,455) | 82,793) |
| 31 déc. 2020 | 39,464) | 78,324) |
| 31 déc. 2019 | 39,193) | 78,453) |
| 31 déc. 2018 | 38,603) | 78,509) |
| 31 déc. 2017 | 36,244) | 76,962) |
| 31 déc. 2016 | 31,967) | 74,704) |
| 31 déc. 2015 | 34,418) | 78,497) |
| 31 déc. 2014 | 38,867) | 84,681) |
| 31 déc. 2013 | 38,335) | 84,896) |
| 31 déc. 2012 | 42,524) | 89,356) |
| 31 déc. 2011 | 38,128) | 81,446) |
| 31 déc. 2010 | 31,810) | 64,020) |
| 31 déc. 2009 | 26,789) | 60,038) |
| 31 déc. 2008 | 31,633) | 67,782) |
| 31 déc. 2007 | 25,477) | 56,132) |
| 31 déc. 2006 | 23,093) | 50,879) |
| 31 déc. 2005 | 22,790) | 47,069) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Les données indiquent une croissance progressive de l'actif circulant sur la période analysée. Entre 2005 et 2010, on observe une augmentation régulière, passant de 22 790 millions de dollars en 2005 à 31 810 millions en 2010, témoignant d'une amélioration de la liquidité et de la capacité d'auto-financement à court terme. Après cette période, une fluctuation est constatée, avec des pics en 2012 (42 524 millions) puis en 2014 (38 867 millions). La tendance générale se concentre sur une croissance modérée, notamment entre 2017 (39 464 millions) et 2024 (45 682 millions), indiquant une augmentation continue de la liquidité à court terme au fil du temps.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif présente une tendance générale à la croissance, passant de 47 069 millions en 2005 à un maximum de 87 764 millions en 2024. Sur cette période, on note une progression importante jusqu'en 2011, où l'actif atteint 81 446 millions, puis une phase de stabilisation relative avec quelques fluctuations mineures. La croissance la plus notable intervient entre 2005 et 2012, témoignant d'une expansion significative du bilan, puis une période d'ajustements et de stabilisation. En particulier, après 2012, l'actif total demeure relativement stable, oscillant autour de 78 000 à 82 000 millions, avant de continuer à augmenter lentement vers 2024. Ces données indiquent une expansion globale du patrimoine, en dépit de fluctuations incrémentielles, consolidant la position financière à long terme.
Bilan : passif et capitaux propres
Caterpillar Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total des emprunts | Capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 32,272) | 68,270) | 38,409) | 19,491) |
| 31 déc. 2023 | 34,728) | 67,973) | 37,878) | 19,494) |
| 31 déc. 2022 | 31,531) | 66,052) | 36,993) | 15,869) |
| 31 déc. 2021 | 29,847) | 66,277) | 37,789) | 16,484) |
| 31 déc. 2020 | 25,717) | 62,946) | 37,163) | 15,331) |
| 31 déc. 2019 | 26,621) | 63,824) | 37,657) | 14,588) |
| 31 déc. 2018 | 28,218) | 64,429) | 36,553) | 14,039) |
| 31 déc. 2017 | 26,931) | 63,196) | 34,878) | 13,697) |
| 31 déc. 2016 | 26,132) | 61,491) | 36,783) | 13,137) |
| 31 déc. 2015 | 26,303) | 63,612) | 38,093) | 14,809) |
| 31 déc. 2014 | 27,877) | 67,855) | 39,285) | 16,746) |
| 31 déc. 2013 | 27,297) | 64,018) | 37,750) | 20,811) |
| 31 déc. 2012 | 29,755) | 71,774) | 40,143) | 17,532) |
| 31 déc. 2011 | 28,561) | 68,044) | 34,592) | 12,883) |
| 31 déc. 2010 | 22,020) | 52,695) | 28,418) | 10,824) |
| 31 déc. 2009 | 19,292) | 50,738) | 31,631) | 8,740) |
| 31 déc. 2008 | 26,069) | 61,068) | 35,535) | 6,087) |
| 31 déc. 2007 | 22,245) | 47,136) | 28,429) | 8,883) |
| 31 déc. 2006 | 19,252) | 44,020) | 27,296) | 6,859) |
| 31 déc. 2005 | 19,092) | 38,637) | 25,745) | 8,432) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Depuis 2005, le passif à court terme de l'entreprise a connu une tendance générale à la hausse, passant d'environ 19,1 milliards de dollars américains en 2005 à environ 34,7 milliards en 2024. Après une croissance notable entre 2005 et 2008, une fluctuation a été observée, notamment en 2009 où une baisse a été notée. La tendance haussière s'est accentuée après 2010, atteignant des sommets à plusieurs reprises, avec des valeurs supérieures à 30 milliards, illustrant une augmentation de l'endettement à court terme ou des engagements à court terme plus importants.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance constante sur la période, passant de 38,6 milliards de dollars en 2005 à environ 68,3 milliards en 2024. Après un début relativement stable, une forte augmentation est apparue à partir de 2008, correspondant probablement à une expansion des activités financières ou des obligations à long terme. La croissance s'est maintenue de manière continue, atteignant des pics importants, ce qui indique une augmentation globale des engagements financiers de l'entreprise.
- Évolution du total des emprunts
- Les emprunts totaux ont suivi une tendance à la hausse, en particulier à partir de 2005 où ils représentaient environ 25,7 milliards de dollars, atteignant 38,4 milliards en 2024. La progression a été régulière, avec une période de croissance particulièrement prononcée entre 2008 et 2012, suivie de fluctuations mineures. La tendance indique une augmentation progressive de la dette financière, probablement pour financer des investissements ou des acquisitions.
- Évolution des capitaux propres attribuables aux détenteurs d’actions ordinaires
- Les capitaux propres ont affiché une croissance significative depuis 2005, passant d'environ 8,4 milliards de dollars à près de 19,5 milliards en 2024. La progression a été modérée jusqu'en 2010, avec une nouvelle accélération à partir de 2011. La hausse des capitaux propres reflète une amélioration de la rentabilité, une accumulation de bénéfices non distribués ou une réorganisation du capital, renforçant ainsi la structure financière de l'entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
Caterpillar Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés pour) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 12,035) | (2,453) | (9,565) |
| 31 déc. 2023 | 12,885) | (5,871) | (6,932) |
| 31 déc. 2022 | 7,766) | (2,541) | (7,281) |
| 31 déc. 2021 | 7,198) | (3,084) | (4,188) |
| 31 déc. 2020 | 6,327) | (1,485) | (3,755) |
| 31 déc. 2019 | 6,912) | (1,928) | (4,538) |
| 31 déc. 2018 | 6,558) | (3,212) | (3,650) |
| 31 déc. 2017 | 5,702) | (994) | (3,653) |
| 31 déc. 2016 | 5,608) | (1,760) | (3,112) |
| 31 déc. 2015 | 6,675) | (3,517) | (3,870) |
| 31 déc. 2014 | 8,057) | (3,627) | (2,996) |
| 31 déc. 2013 | 10,191) | (5,046) | (4,511) |
| 31 déc. 2012 | 5,241) | (6,190) | 3,549) |
| 31 déc. 2011 | 7,010) | (11,427) | 3,966) |
| 31 déc. 2010 | 5,009) | (1,595) | (4,613) |
| 31 déc. 2009 | 6,343) | 1,002) | (5,215) |
| 31 déc. 2008 | 4,787) | (6,296) | 2,965) |
| 31 déc. 2007 | 7,935) | (4,408) | (2,969) |
| 31 déc. 2006 | 5,799) | (3,796) | (2,593) |
| 31 déc. 2005 | 3,113) | (3,525) | 1,153) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable sur la période étudiée, avec une augmentation notable à partir de 2012, culminant en 2022 avec un flux de trésorerie net de 12 885 millions de dollars. Avant cette période, les flux de trésorerie liés à l’exploitation fluctuaient, avec des valeurs relativement stables entre 2005 et 2011, oscillant autour de 3 000 à 7 000 millions de dollars. La période 2012-2014 marque une croissance significative, atteignant des pics en 2013 et 2014. Après 2014, une certaine stabilité apparaît, avec néanmoins une croissance continue jusqu’en 2022, suggérant une amélioration durable de la performance opérationnelle.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités d’investissement
- Une tendance négative persistante se dégage pour cette composante, avec des flux souvent négatifs tout au long de la période. Ces valeurs négatives indiquent généralement des investissements importants. Une exception notable est en 2009, où un flux positif de 1002 millions de dollars est enregistré. Cependant, à partir de 2012, les flux d’investissement deviennent fortement négatifs, avec un pic en 2022 à -5871 millions de dollars, ce qui suggère une intensification des investissements ou des acquisitions. La tendance globale indique une augmentation de l’utilisation de la trésorerie pour des activités d’investissements, parfois exceptionnellement élevés, ce qui peut refléter une stratégie de croissance par investissements importants.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Cette composante présente une tendance majoritairement négative, avec des flux très variables suivant les années. Après une période initiale relativement favorable en 2005-2006, où des flux positifs ont été enregistrés, la tendance devient sensiblement déclinante. Entre 2006 et 2015, on observe des flux de financement alternant entre positifs et négatifs mais globalement en faveur de sorties de fonds, notamment avec des valeurs très négatives telles que -9565 millions de dollars en 2024. La forte volatilité et le déclin continu indiquent que l'entreprise a probablement réduit ses financements ou remboursé une partie de sa dette, ce qui est souvent associé à un ajustement de la structure financière ou à des politiques de distribution de dividendes.
Données par action
Caterpillar Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 22.17 | 22.05 | 5.53 |
| 31 déc. 2023 | 20.24 | 20.12 | 5.10 |
| 31 déc. 2022 | 12.72 | 12.64 | 4.71 |
| 31 déc. 2021 | 11.93 | 11.83 | 4.36 |
| 31 déc. 2020 | 5.51 | 5.46 | 4.12 |
| 31 déc. 2019 | 10.85 | 10.74 | 3.95 |
| 31 déc. 2018 | 10.39 | 10.26 | 3.36 |
| 31 déc. 2017 | 1.27 | 1.26 | 3.11 |
| 31 déc. 2016 | -0.11 | -0.11 | 3.08 |
| 31 déc. 2015 | 3.54 | 3.50 | 3.01 |
| 31 déc. 2014 | 5.99 | 5.88 | 2.70 |
| 31 déc. 2013 | 5.87 | 5.75 | 2.32 |
| 31 déc. 2012 | 8.71 | 8.48 | 2.02 |
| 31 déc. 2011 | 7.64 | 7.40 | 1.82 |
| 31 déc. 2010 | 4.28 | 4.15 | 1.74 |
| 31 déc. 2009 | 1.45 | 1.43 | 1.68 |
| 31 déc. 2008 | 5.83 | 5.66 | 1.62 |
| 31 déc. 2007 | 5.55 | 5.37 | 1.38 |
| 31 déc. 2006 | 5.37 | 5.17 | 1.15 |
| 31 déc. 2005 | 4.21 | 4.04 | 0.96 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice de base par action
- De 2005 à 2007, le bénéfice de base par action a connu une croissance régulière, passant de 4,21 US$ à 5,55 US$, reflétant une période de performance favorable. En 2008, une légère baisse est observée, mais la tendance reprend avec une progression continue jusqu'en 2012. À cette date, une chute significative survient en 2009, où le bénéfice se réduit à 1,45 US$, susceptible d'être liée à des effets économiques ou sectoriels défavorables. Après cette baisse, une reprise notable s'amorce à partir de 2010, avec une croissance soutenue jusqu'en 2013, atteignant un pic de 10,85 US$ en 2017. Entre 2018 et 2022, le bénéfice présente une croissance plus marquée, culminant à 22,17 US$ en 2024, indiquant une amélioration importante de la rentabilité sur cette période.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire très comparable à celle du bénéfice de base, avec une légère différence d'estimations. Après une croissance initiale de 2005 à 2007, le bénéfice atteint 5,66 US$ en 2008, puis connaît une chute en 2009 à 1,43 US$. La tendance de reprise se manifeste à partir de 2010, avec une augmentation régulière jusqu'en 2013, culminant à 10,74 US$, avant de suivre une tendance haussière similaire au bénéfice de base jusqu'en 2024, où il atteint 22,05 US$.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action montre une progression régulière tout au long de la période, débutant à 0,96 US$ en 2005. Après une croissance régulière durant les premières années, il s’accélère à partir de 2010, atteignant 3,95 US$ en 2013. La tendance de croissance se poursuit sans interruption, culminant à 5,53 US$ en 2024. La croissance de ce dividende traduit une politique de distribution progressive, reflet d’une gestion financière prudente et d’une confiance dans la stabilité future des résultats.