Sélection de données financières
depuis 2005
État des résultats
Eaton Corp. plc, certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires d’Eaton |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 24,878) | 3,794) |
| 31 déc. 2023 | 23,196) | 3,218) |
| 31 déc. 2022 | 20,752) | 2,462) |
| 31 déc. 2021 | 19,628) | 2,144) |
| 31 déc. 2020 | 17,858) | 1,410) |
| 31 déc. 2019 | 21,390) | 2,211) |
| 31 déc. 2018 | 21,609) | 2,145) |
| 31 déc. 2017 | 20,404) | 2,985) |
| 31 déc. 2016 | 19,747) | 1,922) |
| 31 déc. 2015 | 20,855) | 1,979) |
| 31 déc. 2014 | 22,552) | 1,793) |
| 31 déc. 2013 | 22,046) | 1,861) |
| 31 déc. 2012 | 16,311) | 1,217) |
| 31 déc. 2011 | 16,049) | 1,350) |
| 31 déc. 2010 | 13,715) | 929) |
| 31 déc. 2009 | 11,873) | 383) |
| 31 déc. 2008 | 15,376) | 1,058) |
| 31 déc. 2007 | 13,033) | 994) |
| 31 déc. 2006 | 12,370) | 950) |
| 31 déc. 2005 | 11,115) | 805) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Tendances générales du revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une croissance globale sur la période analysée, passant d’environ 11,1 milliards de dollars en 2005 à environ 23,2 milliards en 2024. Après une période de croissance progressive entre 2005 et 2012, notamment une augmentation significative en 2008, la tendance a été marquée par une certaine stabilité ou fluctuation mineure jusqu’en 2015. À partir de 2016, une tendance à la hausse plus marquée est observable, culminant en 2024. Cette évolution indique une expansion continue du chiffre d’affaires, malgré les fluctuations à court terme.
- Tendances du bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires
- Le bénéfice net a suivi une tendance globalement à la hausse, passant d’environ 805 millions de dollars en 2005 à plus de 3,7 milliards en 2024. On note une forte progression entre 2005 et 2014, avec un pic en 2014 à près de 2,2 milliards. Malgré une baisse notable en 2009, probablement liée à des facteurs économiques exceptionnels ou à des événements spécifiques de cette période, la tendance s’est renforcée par la suite avec une croissance régulière. La progression continue jusqu’en 2024 indique un renforcement de la rentabilité de l’entreprise.
- Variabilité et stabilité
- Les données révèlent une certaine volatilité dans les bénéfices, notamment une chute en 2009, mais dans l’ensemble, la progression du chiffre d’affaires et du bénéfice net témoigne d’une croissance durable sur la longue période. La période entre 2016 et 2024 montre une tendance de croissance plus stable et soutenue dans les deux indicateurs, suggérant une amélioration de la performance financière globale.
- Conclusion
- La dynamique observée indique une entreprise en expansion, avec une augmentation continue de ses revenus et de ses bénéfices nets. La croissance du chiffre d’affaires est accompagnée d’une amélioration de la rentabilité, ce qui peut refléter une gestion efficace, une croissance des marchés ou une amélioration des marges bénéficiaires. La volatilité ponctuelle, notamment en 2009, doit être contextuellement analysée selon les événements macroéconomiques ou sectoriels. Dans l’ensemble, les tendances sont positives pour la période étudiée.
Bilan : actif
Eaton Corp. plc, éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 11,801) | 38,381) |
| 31 déc. 2023 | 11,675) | 38,432) |
| 31 déc. 2022 | 8,746) | 35,014) |
| 31 déc. 2021 | 7,511) | 34,027) |
| 31 déc. 2020 | 9,178) | 31,824) |
| 31 déc. 2019 | 8,728) | 32,805) |
| 31 déc. 2018 | 7,590) | 31,092) |
| 31 déc. 2017 | 8,337) | 32,623) |
| 31 déc. 2016 | 6,941) | 30,419) |
| 31 déc. 2015 | 6,616) | 31,031) |
| 31 déc. 2014 | 8,100) | 33,529) |
| 31 déc. 2013 | 8,731) | 35,491) |
| 31 déc. 2012 | 7,844) | 35,848) |
| 31 déc. 2011 | 5,826) | 17,873) |
| 31 déc. 2010 | 5,506) | 17,252) |
| 31 déc. 2009 | 4,524) | 16,282) |
| 31 déc. 2008 | 4,795) | 16,655) |
| 31 déc. 2007 | 4,767) | 13,430) |
| 31 déc. 2006 | 4,408) | 11,417) |
| 31 déc. 2005 | 3,578) | 10,218) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution de l’actif circulant
- Entre 2005 et 2024, l’actif circulant a connu une tendance générale à la hausse. Il est passé d’une valeur de 3 578 millions de dollars en 2005 à 11 801 millions de dollars en 2024. On observe une progression significative notamment entre 2007 et 2008, puis une croissance continue à partir de 2010, atteignant un pic à 11 675 millions de dollars en 2022. Après cette période, une légère augmentation est notée en 2023, avec une valeur de 11 801 millions de dollars en 2024.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a également connu une croissance notable au cours de la période étudiée. Il est passé de 10 218 millions de dollars en 2005 à un maximum de 35 414 millions de dollars en 2012, avant de fluctuer dans une fourchette comprise entre 31 031 millions de dollars en 2015 et 38 432 millions de dollars en 2024. La tendance globale est donc à l’augmentation, avec des périodes de stabilisation ou de légère baisse, notamment entre 2012 et 2016, puis à nouveau en 2018 et 2019. La croissance observée indique une expansion importante de l’actif global de l’entreprise sur cette période.
Bilan : passif et capitaux propres
Eaton Corp. plc, certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres d’Eaton | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 7,857) | 19,851) | 9,152) | 18,488) |
| 31 déc. 2023 | 7,747) | 19,363) | 9,269) | 19,036) |
| 31 déc. 2022 | 6,360) | 17,940) | 8,655) | 17,038) |
| 31 déc. 2021 | 7,212) | 17,576) | 8,579) | 16,413) |
| 31 déc. 2020 | 5,881) | 16,851) | 8,058) | 14,930) |
| 31 déc. 2019 | 5,132) | 16,672) | 8,322) | 16,082) |
| 31 déc. 2018 | 5,154) | 14,950) | 7,521) | 16,107) |
| 31 déc. 2017 | 5,075) | 15,333) | 7,751) | 17,253) |
| 31 déc. 2016 | 5,485) | 15,478) | 8,277) | 14,897) |
| 31 déc. 2015 | 4,625) | 15,800) | 8,449) | 15,186) |
| 31 déc. 2014 | 5,355) | 17,690) | 9,034) | 15,786) |
| 31 déc. 2013 | 4,914) | 18,628) | 9,549) | 16,791) |
| 31 déc. 2012 | 5,431) | 20,720) | 10,833) | 15,086) |
| 31 déc. 2011 | 3,637) | 10,381) | 3,773) | 7,469) |
| 31 déc. 2010 | 3,233) | 9,849) | 3,458) | 7,362) |
| 31 déc. 2009 | 2,689) | 9,464) | 3,467) | 6,777) |
| 31 déc. 2008 | 3,745) | —) | 4,271) | 6,317) |
| 31 déc. 2007 | 3,659) | —) | 3,417) | 5,172) |
| 31 déc. 2006 | 3,407) | —) | 2,586) | 4,106) |
| 31 déc. 2005 | 2,968) | —) | 2,464) | 3,778) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a démontré une tendance globalement haussière, passant de 2 968 millions de dollars en 2005 à 7 857 millions de dollars en 2024. Après une augmentation significative entre 2007 et 2008, cette catégorie a connu une croissance continue, en particulier à partir de 2011, atteignant un sommet en 2013, puis fluctuant légèrement par la suite. La hausse notable à partir de 2011 indique une augmentation de l'endettement à court terme ou des obligations à court échéance, pouvant refléter une stratégie de financement ou des besoins de liquidité accrus.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif affiche une croissance progressive, passant de valeurs non spécifiées en 2005 et 2006 à une augmentation rapide à partir de 2007, culminant en 2012 avec 20 720 millions de dollars. Après ce pic, une légère baisse en 2013 et une stabilité relative suivent, puis une hausse régulière jusqu'en 2024, atteignant 19 851 millions de dollars. Cette évolution suggère une croissance globale de l'endettement ou des engagements financiers de l'entreprise sur la période, tout en conservant une stabilité relative à partir de 2013.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu des fluctuations importantes : une augmentation substantielle de 2 464 millions de dollars en 2005 à 4 271 millions en 2008, suivie d'une baisse en 2009, puis un rebond en 2012 avec un sommet à 10 833 millions. Après 2012, la dette a diminué jusqu'en 2013, avant de repartir à la hausse jusqu'à 9 169 millions en 2024. Ce profil indique une gestion dynamique de la dette, avec des phases d'augmentation significative souvent associées à des investissements ou à des acquisitions, puis des périodes de désendettement ou de stabilisation.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière progressive de 3 778 millions de dollars en 2005 à un pic en 2013 à 16 791 millions, avant une légère baisse en 2014. Après cette période, les capitaux propres ont présenté une tendance stable, atteignant 18 438 millions en 2024. Cette évolution reflète une croissance régulière de la valeur nette de l'entreprise, en partie grâce aux bénéfices accumulés et à la rétention des profits, même s'il existe des fluctuations à court terme. La stabilité et la croissance des capitaux propres indiquent une gestion saine des fonds propres avec une capacité potentielle à absorber les pertes ou à financer la croissance future.
Tableau des flux de trésorerie
Eaton Corp. plc, certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 4,327) | (271) | (3,936) |
| 31 déc. 2023 | 3,624) | (2,575) | (871) |
| 31 déc. 2022 | 2,533) | (1,200) | (1,340) |
| 31 déc. 2021 | 2,163) | (1,764) | (535) |
| 31 déc. 2020 | 2,944) | 397) | (3,258) |
| 31 déc. 2019 | 3,451) | (1,866) | (1,494) |
| 31 déc. 2018 | 2,658) | (398) | (2,581) |
| 31 déc. 2017 | 2,666) | (217) | (2,442) |
| 31 déc. 2016 | 2,552) | (529) | (1,720) |
| 31 déc. 2015 | 2,371) | (575) | (2,267) |
| 31 déc. 2014 | 1,878) | 143) | (2,130) |
| 31 déc. 2013 | 2,285) | (202) | (1,736) |
| 31 déc. 2012 | 1,664) | (6,972) | 5,480) |
| 31 déc. 2011 | 1,248) | (800) | (381) |
| 31 déc. 2010 | 1,282) | (1,012) | (261) |
| 31 déc. 2009 | 1,408) | (225) | (1,061) |
| 31 déc. 2008 | 1,416) | (3,199) | 1,829) |
| 31 déc. 2007 | 1,161) | (1,460) | 327) |
| 31 déc. 2006 | 1,431) | (1,011) | (416) |
| 31 déc. 2005 | 1,135) | (1,268) | 158) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont montré une tendance généralement à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation notable entre 2005 et 2006, une légère fluctuation a été observée, avec une baisse en 2007, avant de connaître une croissance significative en 2008. La tendance à la croissance s’est poursuivie jusqu’en 2014, atteignant un pic en 2014 avec plus de 3600 millions de dollars. Une correction intervient entre 2014 et 2015, puis la tendance à la croissance revient en 2017, avec une nouvelle augmentation importante en 2020, atteignant plus de 4300 millions de dollars, avant de redescendre en 2021, puis de repartir à la hausse en 2022.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie nets liés aux investissements ont été généralement négatifs, indiquant une dépense importante dans les activités d’investissement. La période 2005-2007 voit des flux négatifs modérés, mais un afflux substantiel est enregistré en 2008 avec une sortie considérable de trésorerie. Par la suite, la tendance reste globalement négative, avec des flux très négatifs en 2008, 2010, 2011, 2012, et surtout en 2018, avec une sortie énorme de près de 3 milliards de dollars. Quelques périodes, comme 2014 et 2017, montrent des flux positifs ou moins négatifs, suggérant des périodes de désinvestissement ou de cessions de patrimoine. En 2019 à 2021, les flux viennent à nouveau s’approcher de zéro ou devenir négatifs, illustrant une activité continue d’investissement ou de désinvestissement.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie provenant des activités de financement ont connu des fluctuations importantes, avec une tendance globale à la sortie de trésorerie. Après une position initiale proche de l’équilibre ou légèrement positive, une tendance à la dégradation se manifeste, notamment avec des flux négatifs importants en 2006, 2009, 2010, 2011 et 2012. La période 2014-2017 est caractérisée par des sorties massives dépassant 2000 millions de dollars chaque année, indiquant des remboursements d’emprunts ou des repartages de dividendes importants. En fin de période, notamment en 2020-2024, la tendance se confirme avec des flux de financement systématiquement négatifs, atteignant environ 4000 millions de dollars dans la dernière année observée, ce qui reflète une stratégie de financement agressive ou un désendettement accru.
Données par action
Eaton Corp. plc, données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2024 | 9.54 | 9.50 | 3.76 |
| 31 déc. 2023 | 8.06 | 8.02 | 3.44 |
| 31 déc. 2022 | 6.17 | 6.14 | 3.24 |
| 31 déc. 2021 | 5.38 | 5.34 | 3.04 |
| 31 déc. 2020 | 3.51 | 3.49 | 2.92 |
| 31 déc. 2019 | 5.28 | 5.25 | 2.84 |
| 31 déc. 2018 | 4.93 | 4.91 | 2.64 |
| 31 déc. 2017 | 6.71 | 6.68 | 2.40 |
| 31 déc. 2016 | 4.22 | 4.21 | 2.28 |
| 31 déc. 2015 | 4.25 | 4.23 | 2.20 |
| 31 déc. 2014 | 3.78 | 3.76 | 1.96 |
| 31 déc. 2013 | 3.93 | 3.90 | 1.68 |
| 31 déc. 2012 | 3.54 | 3.46 | 1.52 |
| 31 déc. 2011 | 3.98 | 3.93 | 1.36 |
| 31 déc. 2010 | 2.76 | 2.73 | 1.08 |
| 31 déc. 2009 | 1.16 | 1.14 | 1.00 |
| 31 déc. 2008 | 3.30 | 3.26 | 1.00 |
| 31 déc. 2007 | 3.38 | 3.31 | 0.86 |
| 31 déc. 2006 | 3.16 | 3.11 | 0.74 |
| 31 déc. 2005 | 2.68 | 2.62 | 0.62 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action de base
- Entre 2005 et 2007, le bénéfice de base par action affiche une croissance régulière, passant de 2,68 US$ à 3,38 US$, témoignant d'une performance financière favorable durant cette période. Cependant, en 2008, une baisse notable est observée, avec une diminution à 3,3 US$, suivi d'une chute significative en 2009 à 1,16 US$, coïncidant probablement avec la crise économique mondiale. Par la suite, la tendance est à la reprise progressive, avec une croissance constante à partir de 2010, culminant à un record de 9,54 US$ en 2024. Cette progression reflète une amélioration permanente de la rentabilité de l'entreprise sur la période étudiée.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une trajectoire similaire à celle du bénéfice de base, passant de 2,62 US$ en 2005 à un sommet de 9,5 US$ en 2024. La période 2008-2009 marque une chute notable, accompagnant la baisse du bénéfice de base, avant de connaître une reprise robuste à partir de 2010. La concordance entre les deux indicateurs suggère une stabilité dans la structure financière de l’entreprise, malgré les fluctuations économiques globales.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action connaît une tendance globale à la hausse sur l’ensemble de la période, augmentant chaque année, à l’exception de quelques années où la croissance est plus modérée. Le dividende par action passe de 0,62 US$ en 2005 à 3,76 US$ en 2024, ce qui indique une politique de distribution de dividendes cumulative et croissante. Cette tendance traduit une confiance de l'entreprise en sa capacité à générer des bénéfices récurrents et à maintenir un apport constant pour ses actionnaires.