Stock Analysis on Net
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Reynolds American Inc. (NYSE:RAI)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2017.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Reynolds American Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2016 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012
Revenu net
Résultat net d’impôt des activités abandonnées
Gain sur les dessaisissements
Perte sur extinction anticipée de la dette et frais connexes
Charges de dépréciation et de sortie d’actifs, déduction faite des paiements en espèces
Dotation aux amortissements
Charges de dépréciation de marques et autres immobilisations incorporelles
Charge d’impôt différé (avantage)
Comptes et autres créances
Inventaires
Apparenté, montant net
Comptes créditeurs
Charges à payer, y compris les autres fonds de roulement
Régularisations liées au tabac
Prévoyance et après-retraite
Autres, montant net
Autres changements qui ont permis d’utiliser de l’argent comptant
Ajustements pour rapprocher les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Dépenses en immobilisations
Produit du règlement des placements
Acquisition, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit des dessaisissements
Produit de la cessation de la coentreprise
Autres, montant net
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) liés aux activités d’investissement
Dividendes versés sur les actions ordinaires
Rachat d’actions ordinaires
Remboursement de la dette à long terme
Extinction anticipée de la dette
Primes versées en cas d’extinction anticipée de la dette
Produit de la résiliation des swaps de taux d’intérêt
Produit de l’achat d’actions BAT
Émission de titres de créance à long terme
Coûts d’émission de titres de créance et frais de financement
Emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable
Remboursements d’emprunts au titre d’une facilité de crédit renouvelable
Emprunts en capital dans le cadre d’une facilité de crédit à terme
Remboursements dans le cadre d’une facilité de crédit à terme
Avantage fiscal excédentaire sur les régimes de rémunération à base d’actions
Paiement pour régler les contrats à taux d’intérêt de départ à terme
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (utilisés dans)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation de Reynolds American Inc. ont diminué de 2014 à 2015, mais ont ensuite augmenté de 2015 à 2016 pour ne pas atteindre le niveau de 2014.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés dans) liés aux activités d’investissement de Reynolds American Inc. ont diminué de 2014 à 2015, mais ont ensuite augmenté de 2015 à 2016, dépassant le niveau de 2014.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets liés aux activités de financement de Reynolds American Inc. ont augmenté de 2014 à 2015, puis ont diminué considérablement de 2015 à 2016.